多利优先：关于份额到期折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于多利优先份额到期折算后 复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，嘉实多利分级债券型证 券投资基金（以下简称“本基金”）已于2020年3月27日对在该日登记在册的多 利优先份额办理份额到期折算业务。对于份额到期折算的方法及相关事宜，详见 2020年3月24日刊登在《证券时报》及嘉实基金管理有限公司网站上的《关于嘉 实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年3 月31日多利优先即时行情显示的前收盘价为2020年3月30日的多利优先份额净值 （四舍五入至0.001元），即1.000元。由于多利优先折算前存在折价交易情形， 2020年3月27日的收盘价为1.047元，扣除第九个运作周年的约定收益后为0.997 元，与2020年3月31日的前收盘价存在较大差异，2020年3月31日当日可能出现交 易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务 的公告》，因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于1.0000元，不需 进行折算，2020年3月31日多利进取前收盘价不作调整。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2020年 3月 31日
