中信建投货币市场基金
招募说明书（更新）摘要
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中信建投货币市场基金招募说明书（更新）摘要
2020年 3月
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
重要提示
（一）本次基金募集的准予注册文件名称为：《关于核准中信建投货币市场
基金的募集的批复》（证监许可〔2014〕665 号），注册日期为：2014 年 7 月 7
日。本基金基金合同于 2014年 8月 5日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招
募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募
说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑
投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作
出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、
流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
（五）本基金为货币市场基金，投资者购买本货币市场基金并不等于将资金
作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
（六）基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也
有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的
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《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件。基金产品资
料概要编制、披露与更新要求将不晚于 2020年 9月 1日起执行。
（七）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（八）本更新的招募说明书所载内容截止日为 2020年 3月 24日，有关财务
数据和净值截止日为 2019年 12月 31日（财务数据未经审计）。本基金托管人
华夏银行股份有限公司复核了本次更新的招募说明书。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3号楼 1室
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中心 B座 17、19层
邮政编码：100010
法定代表人：蒋月勤
成立日期：2013年 9月 9日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可〔2013〕1108号
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：30000万元
联系人：杨露露
电话：010-59100288
存续期间：永久存续
股权结构：中信建投证券股份有限公司占 55%、航天科技财务有限责任公司
占 25%、江苏广传广播传媒有限公司占 20%。
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二、主要人员情况
1、董事会成员
蒋月勤，男，1966年 12月生，中国国籍，汉族，中共党员，成都电子科技
大学硕士研究生学历，籍贯江苏。曾任中信证券股份有限公司交易部总经理、长
盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司党委委员、执委会
委员、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。
邱黎强，男，1970年 10月生，中国国籍，汉族，中共党员，北京大学硕士
研究生学历，籍贯浙江。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部行政负责人
等，现任中信建投基金管理有限公司副董事长、总经理，兼任元达信资本管理（北
京）有限公司执行董事。
邹舢，男，1978年生，毕业于中国人民大学会计学专业，博士研究生学历，
曾任中国三峡总公司资产财务部主任科员、中电投云南国际电力投资有限公司财
务部预算处副处长（主持工作）、中电投集团财务部资金处主管（主持工作）、中
国康富国际租赁股份有限公司证券与投资部总经理兼董事长办公室主任等职。
2017年 4月进入航天科技财务有限责任公司工作，任公司总经理助理、董事会
秘书兼战略发展部（董事会办公室）部长（主任）。
周艳丽，女，1972年 3月生，中国国籍，汉族，民建会员，南京大学硕士
研究生学历，籍贯山东。曾任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部副主任，
现任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任。
袁野，男，1976年 12月生，中国国籍，汉族，中共党员，德国特里尔大学
硕士研究生学历，籍贯黑龙江。曾任德国 HVB银行卢森堡分行产品经理、中信
建投证券股份有限公司资产管理部总监、中信建投基金管理有限公司总经理等，
现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理、职工董事。
胡家勇，男，1962年 11月生，中国国籍，汉族，中共党员，中南财经大学
博士研究生学历。曾任中南财经大学助教、讲师、副教授、教授等，现任中国社
会科学院经济研究所研究员、中信建投基金管理有限公司独立董事，兼任国家社
会科学基金评审组专家、中国博士后科学基金评审组专家、全国科技名词审定委
员会委员、经济贸易名词审定委员会副主任。
王军，男，1980年 1月生，中国国籍，汉族，中共党员，中国农业大学博
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士研究生学历。现任中国农业大学经济管理学院金融系讲师、中国农业大学中国
期货与金融衍生品研究中心副主任兼秘书长、中国农业大学MBA教育中心副主
任及党支部书记、中信建投基金管理有限公司独立董事。
袁冬梅，女，1966年 10月生，中国国籍，汉族，中共党员，北京大学分校
法律法学专业本科，获法学学士学位。曾任北京市对外经济律师事务所律师、北
京市共和律师事务所创始合伙人/律师、北京天达共和律师事务所合伙人/律师，
北京市人大常委会立法咨询专家。
佟岩，女，1977年生，北京理工大学管理与经济学院教授，博士生导师，
北京理工大学专业学位联合教育中心副主任，中国会计学会财务管理分会理事，
入选北京国资委外部董事人才库。佟岩女士是中国人民大学会计学博士，伦敦国
王学院（King’s College London）访问学者，中国注册会计师，财政部全国会
计领军人才（学术类），北京市优秀人才培养资助对象。在专业领域主持国家基
金课题 3项、教育部基金课题 1项，发表 A类 CSSCI期刊、SCI论文和 EI论文
多篇。佟岩女士现为金牛化工（600722）和中公教育（002607）独立董事。
2、监事会成员
陆亚，女，1966年 2月生，中国国籍，民主党派人士，中国人民大学硕士
学历。曾就职于中国人民大学教务秘书、中国证券市场研究设计中心分析员、京
都会计师事务所注册会计师、华夏证券业务主管等，现任中信建投证券股份有限
公司首席风控师、风险管理部行政负责人、董事总经理、中信建投基金管理有限
公司监事会主席。
李慧，女，1982年生，毕业于北京航空航天大学经济管理学院管理科学与
工程专业，博士研究生学历，2009年 6月进入航天科技财务有限责任公司工作，
曾入选财务公司行业专业人才库。现任航天科技财务有限责任公司风险管理与法
律部副部长。
周琰，女，1983年 7月生，中共党员，南京大学硕士研究生学历。现任江
苏省广播电视总台（集团）金融投资中心投资部业务一部主任、中信建投基金管
理有限公司监事。
张全，男，1979年 6月生，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾就
职于中信建投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部，曾
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任中信建投基金管理有限公司总经理助理、特定资产管理部负责人等，现任元达
信资本管理（北京）有限公司总经理、中信建投基金管理有限公司职工监事。
谭淼，女，1978年 12月生，中共党员，中央财经大学本科学历。曾就职于
华夏证券北京三里河路营业部客户服务部、华夏证券股份有限公司交易清算部、
中信建投证券股份有限公司交易清算部、中信建投证券股份有限公司总裁办公
室，现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、中信建投基金管理有限公司职
工监事。
谭保民，男，1984 年 2 月生，中共党员，中央民族大学本科学历。曾任中
银国际证券有限责任公司北京营业部客服经理、国金证券股份有限公司基金筹备
组注册登记会计、国金通用基金管理有限公司基金清算部高级注册登记会计，现
任中共中信建投基金管理有限公司纪律检查委员会纪委委员、中信建投基金管理
有限公司运营管理部总监、中信建投基金管理有限公司职工监事。
3、高级管理人员
蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。
邱黎强先生，现任公司副董事长、总经理，简历同上。
袁野先生，现任公司常务副总经理、职工董事，简历同上。
周建萍女士，北京大学在职研究生。曾任航天科技财务有限责任公司投资部
总经理、资产管理部总经理、交易部总经理、中信建投基金管理有限公司督察长
等，现任中信建投基金管理有限公司副总经理。
高翔先生，太原机械学院（现中北大学）本科学历。曾任广东深圳蛇口新欣
软件产业有限公司开发一部高级程序员、华夏证券深圳分公司电脑部副经理、鹏
华基金管理有限公司信息技术部总监、大成基金管理有限公司信息技术部总监、
中信建投基金管理有限公司总经理助理等，现任中信建投基金管理有限公司副总
经理，兼任中信建投基金管理有限公司首席信息官、元达信资本管理（北京）有
限公司执行监事。
张乐久先生，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士研究生学历。曾任中大期货有
限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员、中国证券监督管理委员会北京
监管局主任科员、北京同瑞汇金管理有限公司合规专员等，现任中信建投基金管
理有限公司督察长。
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4、本基金基金经理
黄海浩女士，山东大学本科学历。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部
Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部 Broker、国投瑞银基金管
理有限公司交易部交易员、中信建投基金管理有限公司交易部交易员，现任中信
建投基金管理有限公司投资部-固收投资部基金经理。
刘博先生，英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经
理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究
员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁，现任中信建投基金管理
有限公司投资部-固收投资部负责人。
5、投资决策委员会成员
邱黎强先生，简历同上。
栾江伟先生,北京协和医学院药物分析学硕士。曾任新华基金管理股份有限
公司基金经理，现任中信建投基金管理有限公司投资部负责人。
刘博先生，简历同上。
周户先生，南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究员、广发
证券股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司及其下属基金公司研究员、中
信建投基金管理有限公司投资研究部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投
资部-股票投资部基金经理。
许健先生，中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中
信银行股份有限公司固定收益投资经理，现任中信建投基金管理有限公司投资部
-固收投资部基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基本情况
名称：
华夏银行股份有限公司
住所：
北京市东城区建国门内大街 22号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号（100005）
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法定代表人：李民吉
成立时间： 1992年 10月 14日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 15,387,223,983元人民币
批准设立机关和设立文号： 中国人民银行[银复（1992）391号]
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号
联系人：郑鹏
电话：（010）85238667
传真：（010）85238680
二、主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室、运营室、
创新与产品室 5 个职能处室。资产托管部共有员工 40人，高管人员拥有硕士以
上学位或高级职称。
三、基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005年 2月 23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督
管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券
投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。
自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始
终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的
服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业
务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和
资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至 2019
年 12月末，托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、
资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计 7193只，全行资产托管规模
达到 37389.37亿元。
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第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
（1）直销中心
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3号楼 1室
法定代表人：蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中心 B座 19层
传真：010-59100298
联系人：贾欣欣
客户服务电话：4009-108-108
网址：www.cfund108.com
（2）网上直销
直销网站：www.cfund108.com
2、其他销售机构
（1）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：李民吉
传真：010-85238680
联系人：王者凡
网址：www.hxb.com.cn
客户服务电话：95577
（2）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：张东宁
传真：010-66226045
联系人：周黎
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网址：www.bankofbeijing.com.cn
客户服务电话：95526
（3）申万宏源证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：李梅
客户服务电话：400-800-0562
传真：010-88085599
联系人：陈宇
网址：www.hysec.com
（4）北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67
办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼
法定代表人：杨纪峰
客户服务电话：400-680-2123
联系人：吴鹏
网址：www.zhixin-inv.com
（5）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
传真：021-64385308
联系人：屠彦洋
网址：www.1234567.com.cn
客户服务电话：400-181-8188
（6）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：王之光
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传真：021-22066653
联系人：程晨
网址：www.lufunds.com
客户服务电话：400-821-9031
（7）嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8号 B座 46楼 06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号 B座 46楼 06-10单元、北京市朝
阳区建国路 91号金地中心 A座 6层
法定代表人：赵学军
联系人：李雯
传真：021-20280110
网址：www.harvestwm.cn
客服电话：400-021-8850
（8）国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
传真：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
网址：www.gjzq.com.cn
客户服务电话：95310
（9）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
传真：010-63080978
联系人：任立秋
网址：www.cindasc.com
客户服务电话：95321
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（10）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
传真：0411-84396536
联系人：张晓辉
网址：www.haojiyoujijin.com
客户服务电话：400-6411-999
（11）中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：金立群
传真：010-65058065
联系人：罗春蓉、武明明
网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：010-65051166
（12）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
传真：022-58316259
网址：www.cbhb.com.cn
（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
网址：www.antfortune.com
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客户服务电话：95188
（14）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-888-8108
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：www.csc.com.cn
（15）上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层
法定代表人：张跃伟
传真：021-20691861
联系人：党敏
网址：www.erichfund.com
客户服务电话：400-820-2899
（16）深圳富济基金销售有限公司
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A
单元
法定代表人：祝中村
传真：0755-83999926
联系人：曾瑶敏
网址：www.jinqianwo.cn
客户服务电话：0755-83999907
（17）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
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法定代表人：凌顺平
传真：0571-88910240
联系人：李珍珍
网址：www.5ifund.com
客户服务电话：400-877-3772
（18）大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
传真：021-20324199
联系人：赵明
网址：www.dtfunds.com
客户服务电话：400-928-2266
（19）北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼 36层 3603室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 F座 12层 B室
法定代表人： 程刚
联系人：张旭
传真：010-56176117
客服电话：400-100-3391
网址：www.dianyingfund.com
（20）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼
法定代表人：陈继武
传真：021-63332523
联系人：李晓明
客服电话：4000 178 000
网址：www.lingxianfund.com
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14
（21）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东
1 号保利国际广场南塔
B1201-1203
法定代表人：肖雯
传真：020-89629011
联系人：吴煜浩
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
（22）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
传真：010-57569671
联系人：魏争
客户服务电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net
（23）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63602431
联系人：虞谷云、姜基彬
网址：www.spdb.com.cn
客户服务电话：95528
（24）武汉市伯嘉基金销售有限公司
地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 （一期）
第 7 栋 23 层 1 号、4 号
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法定代表人：陶捷
联系人：孔繁
客户服务电话：027-87006003
网址：www.buyfunds.cn
（25）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
传真：010-62680827
联系人：丁向坤
网址： www.hcjijin.com
客户服务电话：400-619-9059
（26）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
传真：010-56810630
联系人：马鹏程
网址：www.chtfund.com
客户服务电话：400-898-0618
（27）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：江卉
传真：010-89180000
联系人：黄立影
网址：http://fund.jd.com/
客户服务电话：95118、400-098-8511
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（28）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
传真：021-50583633
联系人：陈洁
网址：http://a.leadfund.com.cn
客户服务电话：400-067-6266
（29）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
传真：010-60833739
联系人：马静懿
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：95548
（30）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层
法定代表人：姜晓林
传真：0532-68722193
联系人：孙秋月
网址：http://sd.citics.com/
客户服务电话：95548
（31）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室
法定代表人：李悦章
联系人：张林
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17
传真：010-65983333
客户服务电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
（32）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心 341
办公地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心 341
法定代表人：季长军
联系人：王伟丽
传真：010-68854009
客户服务电话：400-188-5687
网址：www.buyforyou.com.cn
（33）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层
法定代表人：戴新装
联系人：江辉
传真：021-20538999
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（34）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906
室
法定代表人：杨文斌
传真：021-68596916
联系人：徐超逸
网址：www.ehowbuy.com
客户服务电话：400-700-9665
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18
（35）北京中期时代基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14号 1幢 11层 1103号
办公地址：北京市朝阳区光华路 16号中期大厦 2层
法定代表人：姜新
联系人：侯英建
传真：010-65807864
客服电话：010-65807609
网址：http://www.cifcofund.com
（36）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：李庆萍
传真：010-65550827
联系人：林大千
网址：bank.ecitic.com
客户服务电话：95558
网址：www.harvestwm.cn
客户服务电话：400-021-8850
（37）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人：王兴吉
传真：010-82057741
联系人：赵靖伟
网址：www.qiandaojr.com
客户服务电话：4000888080
（38）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址：北京市朝阳区北苑路安苑里 1 号奇迹大厦 6 层
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19
法定代表人：陈皓
传真：010-50877697
联系人：张萌
网址：www.xiquefund.com
客户服务电话：0891-6177483
（39）万家财富基金销售（天津）有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413
室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 5层
法定代表人：李修辞
联系人：邵玉磊
客户服务电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com
（40）深圳前海汇联基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6号武汉大学深圳产学研究大楼 B815
办公地址：深圳市南山区软件产业基地 4栋 D座三楼
法定代表人：万勇
联系人：蒋晋文
传真：0755-86725180
客服电话：0755-86722851
网址：http://www.flyingfund.com.cn
（41）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
传真：0755-83515567
联系人：徐锦山
网址：www.cgws.com
客户服务电话：400-666-6888、0755-33680000
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（42）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人：陈操
传真：010-58325282
联系人：刘宝文
网址：8.jrj.com.cn
客户服务电话：400-850-7771
（43）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：王锋
传真：025-66008800-887226
联系人：张慧
网址：www.snjijin.com
客户服务电话：95177
（44）天津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼
D 座二层
202-124 室
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层
法定代表人：丁东华
传真：010-59287825
联系人：郭宝亮
网址：www.gomefund.com
客户服务电话：400-111-0889
（45）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地
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块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人：赵芯蕊
传真：010-62676582
联系人：李唯
网址：www.xincai.com
客户服务电话：010-62675369
（46）中信建投期货有限公司
住所：重庆市渝中区中山三路 107号上站大楼 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、
C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 11-B,名义层
11-A,8-B4,9-B、C
法定代表人：彭文德
传真：023-63600049
联系人：刘芸
网址：www.cfc108.com
客户服务电话：400-8877-780
（47）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305、14 层
法定代表人：张皓
传真：0755-83217421
联系人：洪诚
网址：www.citicsf.com
客户服务电话：400-990-8826
（48）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
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22
办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼
法定代表人：李季
传真：010-88013605
联系人：唐岚
网址：www.swhysc.com
客户服务电话：400-800-0562
（49）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
传真：0531-68889185
联系人：吴阳
网址：www.zts.com.cn
客户服务电话：95538
（50）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 C座 702室
办公地址：北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 C座 702室
法定代表人：吴雪秀
传真：010-88312099
联系人：徐越
网址：www.yilucaifu.com
客户服务电话：400-001-1566
（51）上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
传真：021-52975270
联系人：兰敏
网址：www.66zichan.com
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23
客户服务电话：400-166-6788
（52）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济
发展区）
办公地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和
经济发展区）
法定代表人：王翔
传真：021-55085991
联系人：李关洲
网址：www.jiyufund.com.cn
客户服务电话：400-820-5369
（53）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
传真：010-61840699
联系人：侯芳芳
网址：https://danjuanapp.com
客户服务电话：400-159-9288
（54）深圳前海财厚基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三千 11栋 A座 3608室
法定代表人：杨艳平
传真：0755-26640652
联系人：莫婉
网址：www.caiho.cn
客户服务电话：400-1286-800
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24
（55）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
传真：021-50498825
联系人：王一彦
网址：www.longone.com.cn
客户服务电话：95531、400-888-8588
（56）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
网址：www.jianfortune.com
客户服务电话：400-673-7010
3、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的
规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
二、登记机构
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3号楼 1室
法定代表人：蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中心 B座 19层
电话：010-59100228
传真：010-59100298
联系人：陈莉君
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19层
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25
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19层
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11
楼
法定代表人：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：张勇
经办注册会计师：张勇、郭蕙心
第四部分 基金的名称
中信建投货币市场基金
第五部分 基金的类型
货币市场基金
第六部分 基金的运作方式
契约型开放式
中信建投货币市场基金
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26
第七部分 基金的投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的
投资回报。
第八部分 基金的投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含
一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以
内（含 397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法
规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变
基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场
基金的投资，不需召开基金份额持有人大会。基金投资其他货币市场基金的比例
不超过基金资产的 80%，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的
规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
第九部分 基金的投资策略
1、 资产配置策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场
及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判
断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余
期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特
征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决
定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
中信建投货币市场基金
招募说明书（更新）摘要
27
2、 债券筛选策略
本基金将优先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债
券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时，首先本基金将针
对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选；第二步，本基金将评估
其投资价值，进行再次筛选，这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构
合理性进行筛选；最后，在前两步筛选的基础上，再评估各券种的到期收益率波
动性与可投资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算），从而综合决定具体各
个券种的投资比例。
3、 现金流管理策略
作为现金管理工具，本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申
购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因
素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。具体操
作中，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，
通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组
合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购
或债券的到期日进行均衡等量配置等手段，从而争取在保持充分流动性的基础上
取得较高收益。
4、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资
主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通
过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，
谨慎投资。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行相应程序后，本基金可
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
中信建投货币市场基金
招募说明书（更新）摘要
28
第十部分 基金的业绩比较基准
七天通知存款税后利率
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存
款税后利率作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与基金
托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告，而无需召开基金份额持有人大会。
第十一部分 基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
第十二部分 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019年 12月 31日（摘自本基金 2019年第 4
季度报告），本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 32,922,179.56 63.81
其中：债券 32,922,179.56 63.81
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招募说明书（更新）摘要
29
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 12,780,249.27 24.77
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 626,546.71 1.21
4 其他资产 5,269,136.03 10.21
5 合计 51,598,111.57 100.00
（二）报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 0.17
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 36
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。
2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例（%）
1 30天以内 55.11 -
中信建投货币市场基金
招募说明书（更新）摘要
30
其中：剩余存续期超过39
7天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 17.41 -
其中：剩余存续期超过39
7天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 7.72 -
其中：剩余存续期超过39
7天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过39
7天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 9.69 -
其中：剩余存续期超过39
7天的浮动利率债
- -
合计 89.92 -
（四）报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
（五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,012,055.47 5.85
其中：政策性金融债 3,012,055.47 5.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 29,910,124.09 58.06
8 其他 - -
9 合计 32,922,179.56 63.90
10 剩余存续期超过397天的浮 - -
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31
动利率债券
（六）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称
债券数
量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 111915007
19民生银行CD
007
100,000 9,993,856.90 19.40
2 111990249
19宁波银行CD
009
50,000 4,994,511.78 9.69
3 111906065
19交通银行CD
065
50,000 4,976,868.32 9.66
4 111991066
19南京银行CD
012
40,000 3,990,351.80 7.75
5 111993002
19杭州银行CD
036
40,000 3,976,043.90 7.72
6 150213 15国开13 30,000 3,012,055.47 5.85
7 111909142
19浦发银行CD
142
20,000 1,978,491.39 3.84
（七）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的
次数
0
报告期内偏离度的最高值 0.0397%
报告期内偏离度的最低值 -0.0138%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
值
0.0127%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。
中信建投货币市场基金
招募说明书（更新）摘要
32
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
无余额。
（九）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每
日计提损益。本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值始终保持
在1.0000元。
2、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投
资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 63,169.14
4 应收申购款 5,205,966.89
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 5,269,136.03
4、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十三部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2019年 12月 31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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招募说明书（更新）摘要
33
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投货币A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2019年1月1日-
2019年12月31日
2.1680% 0.0028% 1.3688% 0.0000% 0.7992% 0.0028%
2018年1月1日-
2018年12月31日
2.9202% 0.0055% 1.3688% 0.0000% 1.5514% 0.0055%
2017年1月1日-
2017年12月31日
3.2936% 0.0036% 1.3688% 0.0000% 1.9248% 0.0036%
2016年1月1日-
2016年12月31日
2.1204% 0.0122% 1.3725% 0.0000%
0.7479% 0.0122%
2015年1月1日-
2015年12月31日
3.4019% 0.0064% 1.3500% 0.0000% 2.0519% 0.0064%
2014年8月5日
（基金合同生效
日）-2014年12
月31日
1.5150% 0.0070% 0.5511% 0.0000% 0.9639% 0.0070%
中信建投货币B
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2019年1月1日-
2019年12月31日
2.3983% 0.0028% 1.3650% 0.0000% 1.0333% 0.0028%
2018年1月1日-
2018年12月31日
3.1676% 0.0055% 1.3688% 0.0000% 1.7988% 0.0055%
2017年9月1日
（首笔份额登记
日）-2017年12
1.3425% 0.0033% 0.4575% 0.0000% 0.8850% 0.0033%
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月31日
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、图 1为中信建投货币市场 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基
准收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2014年 8月 5日（基金合同生效日）
中信建投货币市场基金
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35
至 2019年 12月 31日；
2、图 2为中信建投货币市场 B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收
益率的历史走势对比图，绘图日期为 2017年 9月 1日（首笔份额登记日）至 2019
年 12月 31日。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
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招募说明书（更新）摘要
36
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A
类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A
类基金份额的费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类
升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日
起适用 B 类基金份额的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
A 类基金份额及 B 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月
末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机
构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
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37
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十五部分 对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场
基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5号
<货币市场基金信息披露特别规定>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》、其他有关法律法规及基金合同的要求，对《中信建投货币市场基
金招募说明书》进行了更新，本更新的招募说明书主要更新内容如下：
1、更新了“第一部分 绪言”的相关内容；
2、更新了“第二部分 释义”的相关内容；
3、更新了“第三部分 基金管理人”的相关内容；
4、更新了“第四部分 基金托管人”的相关内容；
5、更新了“第五部分 相关服务机构”的相关内容；
6、更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”的相关内容；
7、更新了“第九部分 基金的投资”的基金投资组合报告，并经托管人复核；
8、更新了“第十部分 基金的业绩”的相关内容，并经托管人复核；
9、更新了“第十五部分 基金的会计与审计”的相关内容；
10、更新了“第十六部分 基金的信息披露”的相关内容；
11、更新了“第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的相
关内容；
12、更新了“第十九部分 基金合同的内容摘要”的相关内容；
13、更新了“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”的相关内容；
中信建投货币市场基金
招募说明书（更新）摘要
38
14、更新了“第二十二部分 其他应披露事项”，列示了本次更新期间与本基
金相关的公告事项。
中信建投基金管理有限公司
2020年 3月
