多利优先:关于办理份额到期折算业务期间多利优先份额停复牌的公告查看PDF公告
关于嘉实多利分级债券型证券投资基金 办理份额到期折算业务期间多利优先份额停复牌的公告 因嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年3 月27日对在该日登记在册的多利优先份额(基金代码为:“150032”,基金简称 为“多利优先”)办理份额到期折算业务,本基金多利优先份额将于2020年3月 30日开市起暂停交易,并将于2020年3月31日开市起恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年3 月31日多利优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2020年3月30日多利优先的 份额净值(四舍五入至0.001元)。由于多利优先在折算前存在折溢价的交易情 形,折算前的收盘价扣除第九个运作周年的约定收益后与2020年3月31日的前收 盘价可能有较大差异,3月31日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投 资者注意投资风险。 根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务 的公告》,因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于1.0000元,不需 进行折算,多利进取份额在份额折算期间内保持正常交易,3月31日前收盘价亦 不作调整。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2020年 3月 30日