创业板EF:关于旗下部分ETF调整指数使用费的公告查看PDF公告
关于南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF调整指数使用费 的公告 为更好地服务投资者,深圳证券信息有限公司决定对南方基金管理股份有限公司(以下 简称“本公司”)旗下部分 ETF的指数使用费进行调整,现将相关事项公告如下: 一、适用基金范围及调整后指数使用费 基金名称 调整后指数许可 使用基点费费率 调整后指数许可使用基点费的收取下限 深证成份交易型开放式指数 证券投资基金 年费率 0.03% 当本基金的季度日均基金资产净值大于人民币 5000万元时, 收取下限为每季度人民币 3.5万元,计费期间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算;当本基金的季度日均基金资产净 值小于或等于人民币 5000万元时,无许可使用费的收取下限。 南方创业板交易型开放式 指数证券投资基金 注:季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数。 本次调整自 2020年 3月 26日起生效,上述基金指数许可使用费的计算方法、费率和支 付方式详见上述基金的招募说明书。 二、重要提示 1、本次调整按照深圳证券信息有限公司的通知进行,符合相关法律法规及基金合同的 规定。 2、本公告仅对指数使用费进行调整的有关事项进行说明,上述基金的招募说明书中涉 及的调整内容将进行相应更新。 3、投资人在销售机构办理上述业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的 基金合同、更新的招募说明书。 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2020年 3月 25日