国富100B:关于A份额与B份额终止上市的公告查看PDF公告
关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之 A 份额与 B 份额终止上市的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于富兰克林 国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 5年期届满与基金份额转换的公告》等的有关规 定,富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金(基金代码:164508,以下简称“本 基金”)基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称 "基金管理人")已向深圳 证券交易所申请终止本基金之 A 份额与 B 份额 的上市交易,并获得深圳证券交易所《终 止上市通知书》(深证上[2020]195号)同意。现将本基金之 A 份额与 B 份额终止上市相 关事项公告如下: 一、终止上市基金的基本信息
(一)富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类基金份额(即 “国富中证 100 指数增强分级 A 份额”,以下简称“国富中证 100 A 份额”,场内简称 “国富 100A”,基金代码:150135)
(二)富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金之积极收益类基金份额 (即“ 国富中证 100 指数增强分级 B 份 额”,以下简称“国富中证 100 B 份额”场内 简称“国富 100B”,基金代码:150136) (三)终止上市日:2020 年 3 月 27 日
(四)终止上市的权益登记日:2020 年 3 月 26 日,即在 2020年 3月 26 日下午深 圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之 A 份额、 B 份额全体基金份额持有人享有本基金之 A 份额、 B 份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后续事项说明
(一)基金份额的转换
本基金的基金份额转换基准日为 2020 年 3 月 26 日。基金管理人在份额转换基准日 进行转换,国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额将以各自的基金份额参考净值为基 础转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后, 基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。基金份额转换的具体方法详见基金管理人于 2020 年 2 月 13 日发布的《关于富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 5 年期届满与基金份额转换的公告》。
(二)基金份额的变更登记与基金名称的变更
本基金 A 份额与 B 份额在深圳证券交易所终止上市后,本基金将实施基金份额转换 并进行基金份额的变更登记以及必要信息的变更。自 2020 年 3 月 27 日起,本基金的基 金名称将由“富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金”变更为 “富兰克林国 海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)”,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。 本公告解释权归本公司。 特此公告。 国海富兰克林基金管理有限公司 2020年 3月 24日