泰康安业政金债债券:泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2020年第一次分红公告查看PDF公告
泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 2020年第一次分红公告
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泰康安业政策性金融债债券型证券投资基
金 2020年第一次分红公告
公告送出日期:2020年 3月 20日
泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 2020年第一次分红公告
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1.
公告基本信息
基金名称 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安业政金债债券
基金主代码 007003
基金合同生效日 2019年 5月 27日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金
基金合同》、《泰康安业政策性金融债债券型证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年 3月 13日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
-
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币元)
34,634,533.94
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
位:人民币元)
3,463,453.39
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 泰康安业政金债债券 A 泰康安业政金债债券 C
下属分级基金的交易代码 007003 007004
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级
基金份额净值
(单位:人民币
元)
1.0238 1.0237
基准日下属分级
基金可供分配利
润(单位:人民
币元)
26,568,222.54 8,066,311.40
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额)
0.1020 0.1020
注:《泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2.
与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年 3月 23日
除息日 2020年 3月 23日
现金红利发放日 2020年 3月 24日
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分红对象
权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020年 3月
23日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2020年 3月 24日直接计入其基金账户,2020年 3月 25日起
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020年 3月 24日自基金托管账户划出。
3.
其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份
额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务
电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登
记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红
方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(4)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1元附近,在市场波动等因素的影响下,基
金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2020年 3月 20日