国开睿富债券：关于国开泰富睿富债券型证券投资基金终止及基金财产清算的公告查看PDF公告
国开泰富基金管理有限责任公司关于国开泰富睿富债券型证券投资 基金终止及基金财产清算的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的有关规定和《国开泰富睿富债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”或“《基金合同》”）的相关约定，国开泰富睿富债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)出现了基金合同终止事由，且国开泰富基金管理有限责任公司（以下简称“本 基金管理人”）应当在上述事由出现后按照约定程序终止基金合同，此事项不需召开基金 份额持有人大会。本基金的最后运作日为 2020年 3月 18日，并于 2020年 3月 19日进入 清算程序。现将相关事宜公告如下： 一、本基金基本信息 基金名称 国开泰富睿富债券型证券投资基金 基金简称 国开睿富债券 基金代码 005298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日 基金管理人名称 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国开泰富基金管理有限责任公司 二、基金合同终止事由 根据本基金基金合同“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规模”的约定： “《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基 金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中披露；连续 60个工作日 出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份 额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。” 自本基金基金合同生效以来，截至 2020年 3月 18日日终，基金资产净值已连续 60个工作日低于 5000万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，本基金管 理人应当按照约定程序终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。 三、基金财产的清算 （一）基金财产清算安排 1、本基金最后一个运作日为 2020年 3月 18日，自 2020年 3月 19日（最后运作日 的下一日）起进入清算程序，停止办理申购、赎回、转换等业务，并且之后不再恢复。本 基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。 2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财 产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、 律师以及法律法规规定的其他人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （二）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （三）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （四）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。 （五）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 四、特别提示 1、敬请投资者关注基金清算的相关后续公告。 2、基金进入清算程序后，如因所持证券处于锁定期、停牌等流动性受限情形暂时无法 变现的，基金将可能无法及时完成全部资产清算，且基金资产在相关证券变现处置过程中 亦可能进一步产生收益或损失。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履 行相关职责。 3、投资者可以致电本公司的客户服务电话（010-59363299）或登录本公司网站 （http://www.cdbsfund.com/）咨询相关事宜。 特此公告。 国开泰富基金管理有限责任公司 2020年 3月 19日
