国联安货币：关于国联安货币市场证券投资基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
国联安基金管理有限公司关于国联安货币市场证券投资基金降低 托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 为满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，国联安基金管 理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人上海浦东 发展银行股份有限公司协商一致，自公告之日起下调旗下国联安货币 市场证券投资基金（以下简称“本基金”）托管费率，并相应修改本 基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下： 一、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》修改对照表 修改章节 修改前 修改后 十八、
基金费用 与税收 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值 的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率/当年天数，本基 金年托管费率为 0.10% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值 的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率/当年天数，本基 金年托管费率为 0.05% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 二、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》修改对照表 修改章节 修改前 修改后 十一、
基金费用 （三）基金托管费的计提比例和计 提方法 基金托管费按前一日基金资产净值 的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H = E ×0.1%÷当年天数 （三）基金托管费的计提比例和计 提方法 基金托管费按前一日基金资产净值 的 0.05%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H = E ×0.05%÷当年天数 修改章节 修改前 修改后 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 本基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管 协议登载于本基金管理人网站，并在招募说明书中对上述相关内容进 行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、 招募说明书及相关法律文件。 本次基金下调托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影 响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 投资者可以登录本基金管理人网站（www.cpicfunds.com）或拨 打客户服务电话（021-38784766或400-7000-365）咨询相关信息。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2020 年 3 月 17 日
