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万家基金:关于旗下基金持有的“闻泰科技”股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告

万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“闻泰科技”股票估值方法变更的提示性公告
根据“闻泰科技”(股票代码 600745)发布的停牌公告,该股票自 2020年 3
月 12日起停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2020年 3月 16
日起对旗下基金所持有的“闻泰科技”股票采用“指数收益法”进行估值。待该
股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时将不再另行公告。






本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中 关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。





特此公告。




































































万家基金管理有限公司 2020年 3月 17日