消费收益:关于南方消费收益、消费进取份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于南方消费收益、消费进取份额折算后 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方新兴 消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,南方新兴消费增长分级股票型证券投 资基金(以下简称“本基金”)已于2020年3月13日对在该日登记在册的南方消费基础份额(基 金简称“南方消费”,基金代码“160127”,包含场内份额和场外份额)、南方消费收益份额(基 金简称“消费收益”,基金代码“150049”)、南方消费进取份额(基金简称“消费进取”,基金 代码“150050”)办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜,详见2020年3月10 日刊登于《证券时报》与基金管理人网站(www.nffund.com)的《关于南方新兴消费增长分 级股票型证券投资基金办理到期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年3月17日消费 收益、消费进取即时行情显示的前收盘价为2020年3月16日的消费收益、消费进取净值(四 舍五入至0.001元),即消费收益1.000元、消费进取0.910元。2020年3月13日消费收益的收 盘价为1.047元,扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后为1.000元。由于消费进取 折算前的收盘价为1.635元,与复牌首日(2020年3月17日)的前收盘价存在一定差异,当日 可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年 3月 17日