华宝智慧产业混合：关于华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
华宝基金管理有限公司关于 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、托管 费率并修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中 国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华宝基金管理有限公司（以下简 称“本公司”）决定自 2020年 3月 16日起，降低华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率并相应修订《华宝智慧产业灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《华宝智慧产业灵活配置混合型证券 投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、 降低管理费率、托管费率的方案 根据《基金合同》的约定，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计 提”，托管费“按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提”。经调整后，本基金的管理费 “按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的 0.15%的 年费率计提”。 二、 修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修订内容 章节 原合同 修订后 第十五部分 基金费用与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 修改： 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率 计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年 费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。投 资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协 议》全文。 三、 重要提示 此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》对基金份额持有人 利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商一致后作出，并已履行了规定的 程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自 2020年 3月 16日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情：客户服务电话 400-700-5588 或 021-38924558， 网址：www.fsfund.com。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基 金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产 品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目 标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
华宝基金管理有限公司 2020年 3月 13日
