中银证券聚瑞混合:关于《中银证券聚瑞混合型证券投资基金2019年第4季度报告》的更正公告查看PDF公告
关于《中银证券聚瑞混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告》的 更正公告 中银国际证券股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)于 2020年 1月 17日在中 国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《中银证券聚瑞混合型证券投资 基金 2019年第 4季度报告》。现就报告中“5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细”的相关内容更正如下: 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 128051 光华转债 1,634,983.50 6.86 2 123012 万顺转债 1,598,828.06 6.70 3 113534 鼎胜转债 1,431,560.00 6.00 4 110050 佳都转债 1,230,941.20 5.16 5 113020 桐昆转债 892,150.00 3.74 6 110056 亨通转债 709,860.00 2.98 除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便,本基金管理人深 表歉意。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 2020年 3月 12日