信诚新悦:关于旗下部分基金提高份额净值精度的公告查看PDF公告
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金提高份额净值精度的公告 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“信诚新泽”)、信诚新悦回报灵活配置混合型证 券投资基金(以下简称“信诚新悦”)于 2020年 3月 11日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份 额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自 2020年 3月 11日起提高信 诚新泽、信诚新悦基金的基金份额净值精度至小数点后 8位,小数点后第 9位四舍五入。信诚新泽、信诚 新悦基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时 不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 中信保诚基金管理有限公司网站:www.citicprufunds.com.cn 客户服务电话:400-666-0066 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基 金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 3月 12日