南华瑞鑫定期开放债券:南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资 基金分红公告 公告送出日期:2020年 3月 12日 1.公告基本信息 注:(1)根据基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前 提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合 同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配 金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调 整本次分红相关事项。 (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益 及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红 利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告 为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要 求。 2.与分红相关的其他信息 注:现金分红款将于 2020年 3月 16日自基金托管账户划 出。 3.其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此 提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致 电本公司的客户服务电话 4008105599、通过本公司网站或到原 开户网点变更相关资料。 3.3咨询办法 (1)南华基金管理有限公司网站 http://www.nanhuafunds.com/。 (2)南华基金管理有限公司客户服务热线:4008105599。 3.4风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 南华基金管理有限公司 2020年 3月 12日