医疗分级:广发医疗份额、广发医疗A份额和广发医疗B份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
广发医疗份额、广发医疗 A份额和广发 医疗 B份额折算后前收盘价调整的公告 根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及上海证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2020年 3月 9日为份额折算基准日,对广发医疗份额(场内简称:医疗分级;场内代码 502056)、广发 医疗 A份额(场内简称:医疗 A;场内代码 502057)和广发医疗 B份额(场内简称:医疗 B;场内代码 502058)实施了不定期份额折算。 关于不定期折算份额折算结果,详见 2020年 3月 11日刊登在基金管理人网站 (www.gffunds.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《关于广发中证 医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 2020年 3月 11日广发医疗份额、广发医疗 A份额、广发医疗 B份额复牌首日即时行情显示的前收盘 价将调整为 2020年 3月 10日的广发医疗份额、广发医疗 A份额、广发医疗 B份额的份额参考净值(四 舍五入至 0.001元),分别为 0.999元、1.000元、0.997元。2020年 3月 11日当日,广发医疗份额、广 发医疗 A份额、广发医疗 B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,投资于基金前应认真阅读基金的基 金合同、招募说明书等相关法律文件,充分认识投资风险,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年 3月 11日