富国纯债：关于富国纯债债券型发起式证券投资基金调整管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告查看PDF公告
富国基金管理有限公司关于富国纯债债券型发起式证券投资基金调 整管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告 为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020年 3月 9日起调整本基金的管理费率和托管费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相关 内容。 一、修改内容要点 本基金拟将基金管理人的管理费年费率由 0.7%调整为 0.6%；拟将基金托管人的托管费年费 率由 0.2%调整为 0.1%。 二、基金合同、托管协议条款的修改详见附件。本公司将在更新基金招募说明书中对需要 修改的内容进行及时更新。 三、重要提示 1、上述基金管理费率和托管费率的调整，自 2020年 3月 9日起生效。本基金基金合同及 托管协议对应内容相应修改。 2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有 人大会。 3、本公司将在官方网站及中国证监会基金电子披露平台上公布经修改后的本基金基金合同、 托管协议，以及更新的招募说明书。 投资者若希望了解本基金详细信息，请参阅本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文 件。投资者可登录本公司网站（www.fullgoal.com.cn）、中国证监会基金电子披露平台 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者拨打本公司客服电话：400-888-0688（免长途话费）了 解详情。 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请 投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 本公告的解释权归本公司。 特此公告。 附件： 《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《富国纯债债券型发起式证券投资基 金托管协议》修改前后对照表 富国基金管理有限公司 2020年 3月 5日 附件：《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《富国纯债债券型发起式证券 投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 修改后《富国纯债债券型 发起式证券投资基金基金合同》 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 章节 修改前《富国纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 修改后《富国纯债债券型 发起式证券投资基金托管协议》 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.7%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.6%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值
