东证目优:东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 1公告基本信息 基金名称 东方红目标优选三年定期开放混合型证券 投资基金 基金简称 东方红目标优选定开混合(场内简称:东证目 优) 基金主代码 501053 基金合同生效日 2017年 12月 18日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开 募集 证券 投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法》、《东方红目标优选三年定期开放混合型 证券投资基金基金合同》、《东方红目标优选 三年定期开放混合型证券投资基金基金招 募说明书》 收益分配基准日 2020年 2月 24日 有关年度分红次数的说明 2020年度第一次分红 截止基准日基金的相关 指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单位:人民币元) 1.0887 基准日基金可供分配利 润(单位:人民币元) 58,517,674.57 本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.20 注:本基金合同约定:本基金收益分配方式仅现金分红一种方式,截至本次收益分配 基准日 2020年 2月 24日,本基金可供分配收益为 58,517,674.57元,拟向基金份额持有 人每 10 份基金份额派发红利 0.20元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 3月 6日 除息日 2020年 3月 9日(场内) 2020年 3月 6日(场外) 现金红利发放日 2020年 3月 12日(场内) 2020年 3月 10日(场外) 分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的 本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅现金分红一种方式。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基 金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注:根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相 关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。 3其他需要提示的事项 1、权益分派期间(2020年 3月 4日至 2020年 3月 6日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资 者留意。 2、本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。 3、投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。。 4、咨询方式 (1)登陆上海东方证券资产管理有限公司网站:www.dfham.com。 (2)拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线:4009200808。 5、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会 降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投 资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关 规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。 上海东方证券资产管理有限公司 2020年 3月 3日