民生加银丰鑫债券：民生加银丰鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
民生加银丰鑫债券型证券投资基金开放日 常申购、赎回、转换及定期定额投资业务 的公告 公告送出日期：2020年 3月 3日 1.公告基本信息 基金名称 民生加银丰鑫债券型证券投资基金 基金简称 民生加银丰鑫债券 基金主代码 690012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 3日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”） 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金合同》、《民 生加银丰鑫债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2020年 3月 4日 赎回起始日 2020年 3月 4日 转换转入起始日 2020年 3月 4日 转换转出起始日 2020年 3月 4日 定期定额投资起始日 2020年 3月 4日 注：民生加银丰鑫债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会《关于准予民生加银家盈理 财 7天债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2019】2196号)变更注册并实施转型。变更注册 后的基金合同于 2020年 3月 3日生效。 2.申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 本基金（基金代码：690012）定于 2020年 3月 4日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外） 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称：《信息披露办法》）的有关规定在指 定媒介上公告。 3.申购业务 3.1申购金额限制 投资者申购本基金份额时，通过其他销售机构每笔申购金额不得低于 10元(含申购费)，民生加银基金直销 机构每笔申购金额不得低于 10元(含申购费)，超过最低申购金额的部分不设金额级差；定期定额投资计划、 比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但 不得低于 10元的最低金额限制。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2申购费率 本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金 账户，包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国 社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老 基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围，并按规定向中国证 监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 投资本基金的养老金账户，在基金管理人的直销中心办理账户认证手续后，即可享受申购费率 1折优惠。 基金招募说明书规定申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。 通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下： 单次申购金额M 申购费率 M＜100万元 0.08% 100万元≤M＜200万元 0.05% 200万元≤M＜500万元 0.03% M≥500万元 每笔 1000元 通过基金管理人的直销中心或其他销售机构申购本基金的非养老金客户投资者申购本基金的申购费率如下： 单次申购金额M 申购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜200万元 0.50% 200万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 每笔 1000元 投资人同日或异日多次申购基金份额，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方 式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请 确认金额不受申购最低限额的限制。 4.赎回业务 4.1赎回份额限制 本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为 10份，本基金不对单个投资 者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)；销售机构若有不同规定， 以销售机构规定为准，但不得低于 10份的最低限额规定。 4.2赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基 金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，具体见下表： 持有基金时间 T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例 T＜7日 1.50% 100% 7日≤T＜30日 0.05% 25% 30日≤T 0.00% - 投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。 4.3其他与赎回相关的事项 1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 3.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5.日常转换业务 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间 的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同 的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额， 转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金 管理有限公司旗下基金转换业务规则》。 6.定期定额投资业务 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说 明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金 管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 6.1办理本基金定期定额投资业务的直销机构 民生加银基金管理有限公司直销机构（网上交易） 地址：深圳市福田区福中三路 2005号民生金融大厦 13楼 13A 网址：www.msjyfund.com.cn 客户服务电话：400-8888-388 6.2具体办理定期定额投资业务的程序遵循各销售机构的规定。本基金管理人还将选择其他销售机构开办 定期定额投资业务并将按有关规定予以公告。 6.3办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，若遇非基金申购开放日则实际扣款日 顺延至基金下一申购开放日。 投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，但本基金每期扣款金额最低不少于人民币 100元(含 100元) 。如销售机构规定的定期定额投资申购金额下限高于 100元，则按照销售机构规定的申购金额下限执行。 定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户，销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定 扣款日、扣款金额扣款，具体规则遵循各销售机构的相关规定。 6.4如因投资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签，则销售机构有权视为该投资者自动终止“定 期定额投资业务”，具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。 6.5定期定额投资业务的变更和终止 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵 循该销售机构的规定。 投资者终止“定期定额投资业务”，须原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有 关规定。 6.6定期定额投资业务咨询 民生加银基金管理有限公司 客户服务电话：400-8888-388 网址：www.msjyfund.com.cn 7.基金销售机构 1.直销机构 本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。 地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005号民生金融大厦 13楼 13A 网址：www.msjyfund.com.cn 客户服务电话：400-8888-388 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.msjyfund.com.cn参阅《民生加银基金管理有限公 司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。 2.其他销售机构 序号 名称 客服电话 网址 1 中国建设银行股份有限公司 95533 www.ccb.com 2 中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn 3 渤海银行股份有限公司 95541 www.cbhb.com.cn 4 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 96008 www.zjrcbank.com 5 中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com 6 中国银河证券股份有限公司 400-888-8888 www.chinastock.com.cn 7 中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com 8 中信证券（山东）有限责任公司 95548 www.citicssd.com 9 中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com 10 国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn 11 华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 12 中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn 13 安信证券股份有限公司 4008-001-001 www.essence.com.cn 14 平安证券股份有限公司 95511转 8 stock.pingan.com 15 国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com 16 招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn 17 海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com 18 申万宏源证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com 19 东海证券有限责任公司 95531 www.longone.com.cn 20 英大证券有限责任公司 400-018-8688 www.ydsc.com.cn 21 弘业期货股份有限公司 400-828-1288 www.ftol.com.cn 22 上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com 23 深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com 24 上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn 25 和讯信息科技有限公司 400-920-0022 http://licaike.hexun.com 26 浙江同花顺基金销售有限公司 0571-88911818 www.10jqka.com.cn 27 上海汇付基金销售有限公司 8621-54677888-6717 www.bundwealth.com 28 上海陆金所基金销售有限公司 4008-2190-31 www.lufunds.com 29 珠海盈米财富管理有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn 30 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn 31 中民财富基金销售（上海）有限公司 400-876-5716 www.cmiwm.com 32 北京肯特瑞基金销售有限公司 95118，4000988511 http://fund.jd.com 33 上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn 34 北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com 35 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 400-819-9868 www.tdyhfund.com 36 北京植信基金销售有限公司 4006-802-123 www.zhixin-inv.com 37 北京蛋卷基金销售有限公司 400-0618-518 https://danjuanapp.com 38 南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com 39 北京恒天明泽基金销售有限公司 400-898-0618 www.chtwm.com 40 天津国美基金销售有限公司 400-111-0889 www.gomefund.com 41 深圳信诚基金销售有限公司 0755-23946579 http://www.ecpefund.com 42 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn 43 武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899 www.buyfunds.cn 8.基金份额净值公告的披露安排 自 2020年 3月 4日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 民生加银基金管理有限公司 客户服务电话：400-8888-388 网址：www.msjyfund.com.cn 9.其他需要提示的事项 1．本公告仅对民生加银丰鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关 事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可到本基金销售机构网点或通过本公司客户服务中心查 询。 1）民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn 2）民生加银基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用） 2．风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投 资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储 蓄的等效理财方式。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金 的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2020年 3月 3日
