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国海焦点驱动(000065)

国海焦点驱动:富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)查看PDF公告

富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 
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富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 2 【重要提示】 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基 金”)经中国证监会证监许可[2013]206 号文核准募集,本基金的基金合同于 2013年 5月 7日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基 金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性 管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行 为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风 险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供 的评级结果为准。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。


本招募说明书已经本基金托管人复核。 根据法规要求,本基金管理人于 2020年 2月 28日对招募说明书进行了更新, 具体详见本基金更新招募说明书(摘要)的“十四、对招募说明书更新部分的说 明”,其余所载内容截止日为 2019年 5月 7日,有关财务数据和净值表现截止日 为 2019年 3月 31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 3 名称:国海富兰克林基金管理有限公司


注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一 期A-13栋306号房 办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人:吴显玲 成立日期:2004年11月15日


批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号


组织形式:有限责任公司


注册资本:2.2亿元人民币


存续期限:50年


联系人:施颖楠 联系电话:021-3855 5555 股权结构:国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)持有 51%股权,邓普顿国际股份有限公司持有49%股权 (二)主要人员情况 1、董事会成员:


董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行广 西壮族自治区金融管理处主任科员,广西证券交易中心副总经理(主持全面工 作),广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理,广西证券有限责任公司 副总裁、国海证券有限责任公司副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司督察长、 董事长、副董事长兼总经理,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长, 国海富兰克林投资管理(上海)有限公司执行董事兼总经理。现任国海富兰克林 基金管理有限公司董事长,兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长、 代为履行总经理职责。 副董事长麦敬恩(Gregory E. McGowan)先生,文学学士,硕士学位以及法 学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前,麦敬恩先生是美国证券交易 委员会的资深律师。麦敬恩先生于1986年加入富兰克林邓普顿投资集团,担任 Templeton Worldwide


Inc. 执行副总裁、董事和法律总顾问。曾任多个富兰克林 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 4 邓普顿公司董事,包括但不限于Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. (卢森堡),富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司(香港),Templeton Asset Management Ltd.(新加坡),Franklin Templeton Holding Limited(毛里求斯), Franklin Templeton Services Limited(爱尔兰),国海富兰克林基金管理有限公司 董事长,中国人寿富兰克林资产管理有限公司股东代表。现任富兰克林邓普顿投 资集团高级战略顾问,Templeton International Inc.执行副总裁及法律总顾问, Franklin Templeton France S.A和Franklin Templeton Strategic Investments, Ltd.董 事,Templeton Investment Counsel, LLC执行副总裁,Franklin Templeton Investment Services Gmbh咨询委员会委员,Brinker Destinations Trust独立董事,国海富兰克 林基金管理有限公司股东代表、副董事长,国海富兰克林资产管理(上海)有限 公司董事,中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事,国寿富兰克林(深圳)股 权投资基金管理有限公司董事, Global Capital Plc.独立董事。 董事何春梅女士,中共党员,工程硕士。历任广西壮族自治区政府办公厅第 五秘书处科员、副主任科员,广西开发投资有限责任公司融资部副经理、财务部 副经理、经理、总经理,广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任,国海证 券有限责任公司监事,广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关 党委书记,广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。现任广西投资集团有限公 司党委副书记,国海证券股份有限公司党委书记、董事长、,国海良时期货有限 公司董事,国海创新资本投资管理有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公 司董事。 董事刘世安先生,中共党员,经济学博士,高级经济师。历任华东政法学院 讲师,上海交易所副总监、总监、总经理助理,中国证券投资者保护基金有限责 任公司执行董事、党委委员,上海证券交易所副总经理、党委委员,平安证券股 份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、党委副书记。现任国海证券股份有限 公司党委副书记、总裁,国海创新资本投资管理有限公司董事,国海富兰克林基 金管理有限公司董事。 董事燕文波先生,中共党员,工商管理硕士。历任君安证券有限责任公司人 力资源部职员、资产管理部职员,上海浦东科创有限公司投资部经理,民生证券 有限责任公司人力资源部总经理,联合证券有限责任公司人力资源部总经理、机 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 5 构客户部总经理,国海证券有限责任公司总裁助理(并先后兼任总裁办公室主任 和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务),副总裁兼北京分公 司总经理,国海证券股份有限公司副总裁兼资本市场部总经理、北京分公司总经 理。现任国海证券股份有限公司副总裁兼企业金融服务委员会主任及深圳分公司 总经理,国海富兰克林基金管理有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上海) 有限公司董事。 董事梁葆玲(Linda Liang)女士,CPA,加利福尼亚执照,经济学文学学士。 历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级专员,安永会计 师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理。梁葆玲女士 于2005年加入富兰克林邓普顿投资集团,历任富兰克林邓普顿投资总部美国公司 税及全球税总监,富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司(新加坡)亚洲规划与 策略总监。现任邓普顿资产管理有限公司权益投资团队首席行政官,国海富兰克 林基金管理有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。 董事张伟先生,硕士研究生学历。历任澳纽银行集团(悉尼)企业银行主任, 香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁,银行家信托有限公司(英国)联席 董事,德意志信托(香港)有限公司董事。2000年7月加入富兰克林邓普顿投资, 先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及市场业务拓展主管、香港区总监。现 任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司大中华区总监及董事,国海富兰克林基 金管理有限公司董事。 独立董事徐同女士,复旦大学经济学硕士,曾任上海普陀区政协委员。历任 深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任、深圳上证总经理,国泰证券公司总 经理助理,北京证券公司副总经理,北京华远集团总经济师,国都证券公司总经 济师,三亚财经论坛发展有限公司董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司独 立董事。 独立董事刘戎戎女士,MBA商学硕士。历任麦肯锡公司商业分析员,昆仲亚 洲基金合伙人,Vision Investment Management(Asia) Limited董事总经理,博 信资本业务合伙人。现任得仕股份有限公司董事及副总经理,联新国际医疗集团 投资管理委员会首席顾问,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。 独立董事施宇澄先生,工商管理硕士,为奥迈资本管理有限公司创办人兼管 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 6 理合伙人。施先生曾经担任中国人寿资产管理有限公司独立董事,中国人寿富兰 克林资产管理(香港)公司独立董事及上海发展研究基金会理事及兼职研究员。 现任中国人寿资产管理公司另类投资咨询委员会成员,笔克远东控股公司(香港 联交所主板上市公司)独立董事,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事,以 及中国人民财产保险股份有限公司监事会独立监事。 独立董事孙伟先生,美国纽约州律师执业资格,美国杜克大学、华东政法大 学法律硕士。2000 年加入上海市君悦律师事务所,任该所合伙人及公司法部门 主管,2007 年组建上海原本律师事务所,现任上海原本律师事务所主任、管理 合伙人,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。 管理层董事林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查 分析员,江西省资金融通中心融资部交易员,招商银行总行计划资金部资金交易 中心经理,嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理,国泰基金管理有限公司 固定收益部总监助理、基金经理,平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金 融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理,资产管理事业部副 总裁,平安磐海资本有限公司董事长兼总经理,平安证券股份有限公司资产管理 事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理层董事。 2、监事会成员


监事会主席余天丽女士,经济学学士。历任富达基金(香港)有限公司投资 服务代表,Asiabondportal.com营销助理,富达基金(香港)有限公司亚洲区项 目经理,英国保诚资产管理(新加坡)有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事, 瑞士信贷资产管理(新加坡)有限公司亚洲区产品发展部总监,工银瑞信基金管 理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司(富 兰克林邓普顿投资集团全资子公司)亚洲区产品策略部董事,国海富兰克林基金 管理有限公司监事会主席。


监事梁江波先生,研究生班学历,中共党员,经济师、会计师。历任广西信 托投资公司计划财务部核算一科副科长,太平洋保险公司(寿险)南宁分公司财 务部会计,国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理,国海良时期货有 限公司财务总监兼财务部总经理,国海证券股份有限公司财务管理部副总经理 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 7 (主持工作)。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富兰克林基 金管理有限公司监事。


职工监事张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中 国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海 通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分 析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业 务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金 融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金和国富中证100指数增强分级基金基 金经理、职工监事。


职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证 券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公 司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性 市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强 基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资 总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金和 国富恒瑞债券基金基金经理、职工监事。 3、经营管理层人员


总经理林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析 员,江西省资金融通中心融资部交易员,招商银行总行计划资金部资金交易中心 经理,嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理,国泰基金管理有限公司固定 收益部总监助理、基金经理,平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金融市 场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理、资产管理事业部副总裁, 平安磐海资本有限公司董事长兼总经理,平安证券股份有限公司资产管理事业部 总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理层董事。 副总经理徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经 大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理有 限公司基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”) 基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 8 经理、管理层董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、 研究分析部总经理,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金和国富研究 精选混合基金基金经理。 副总经理王雷先生,硕士研究生。历任华东计算技术研究所技术安全部职员, 平安证券有限责任公司成都及上海地区营业部总经理、南京北门桥路证券营业部 总经理、经纪业务事业部执行总经理,招商基金管理有限公司华东机构理财中心 副总监、机构理财部负责人。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。 4、督察长


督察长储丽莉女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法 律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理、 李宁体育(上海)有限公司法律顾问。2005 年加入国海富兰克林基金管理有限 公司,先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核 部总经理,管理层董事、国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事会秘书。 自2006年起,还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司 督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。 5、本基金基金经理基本情况


现任基金经理 赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析 员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业 研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混 合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基 金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII 投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性 市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。 刘怡敏女士,CFA,四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券 研究员、富国基金管理有限公司债券研究员、国海富兰克林基金管理有限公司国 富中国收益混合基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 9 公司固定收益投资总监,国富强化收益债券基金、国富恒久信用债券基金、国富 恒利债券(LOF)基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。 刘晓女士,上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司 研究助理、研究员、研究员兼基金经理助理。截至本报告期末任国海富兰克林基 金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基 金及国富焦点驱动混合基金的基金经理兼研究员。 历任基金经理 无。 6、投资决策委员会成员


本基金采取集体投资决策制度。


投资决策委员会由下述委员组成:林勇先生(公司总经理);徐荔蓉先生(公 司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理);张志强先生(量化与 指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事);赵晓东先生(权益 投资总监、QDII投资总监、基金经理、职工监事);刘怡敏女士(固定收益投 资总监、基金经理);叶斐先生(风险控制部总经理助理)。 储丽莉女士(督察长)有权列席投资决策委员会的任何会议。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。


二、基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:32,479,411.7万元人民币 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 10 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为 国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉,每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异 化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务 优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的 风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升,在 2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突 出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号; 2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登 记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016年荣获中 国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报 授予的公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 11 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、 业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研 发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2019年 3月 31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 440只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核 职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资 格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务 印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操 作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止 泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 12 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理 人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面 方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构:


名称:国海富兰克林基金管理有限公司


注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一 期A-13栋306号房 办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层


法定代表人:吴显玲


联系人:王蓉婕 联系电话:021-3855 5678


传真:021-6887 0708 2、代销机构: (1) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人:周慕冰 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 13 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (2) 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街 1号 办公地址:北京市复兴门内大街 1号 法定代表人:陈四清 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn


(3) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:王洪章 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:吴寒冰 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com (4) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人:彭纯 电话:021-58781234


传真:021-58408483 联系人:王菁 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 14 (5) 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红


电话:0755-83077278 传真:0755-83195050 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (6) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人:常振明 电话:010-89937369 传真:010-85230049 联系人:廉赵锋 客户服务电话:95558 公司网址:www.citicbank.com (7) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人:洪崎


传真:010-57092611 联系人:杨成茜 客户服务电话:95568


公司网址:www.cmbc.com.cn


(8) 中国光大银行股份有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 15 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 电话:010-63636153 传真:010-63639709 联系人:朱红 客户服务电话:95595 公司网址:www.cebbank.com (9) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12号 办公地址:上海市中山东一路 12号 法定代表人:高国富 电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人:周志杰 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (10) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154号 办公地址:上海市江宁路 168号兴业大厦 9楼 法定代表人:高建平 联系人:刘玲


客户服务电话:95561 公司网址:www.cib.com.cn (11) 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 16 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 电话:022-58316471 联系人:王婷婷 客户服务电话:95541 公司网址:www.cbhb.com.cn


(12) 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市建国中路99号 办公地址:杭州市建国中路99号 法定代表人:张晨 电话:0571-87923324 传真:0571-87923214 联系人:张强 客服电话:96592


公司网址:www.urcb.com


(13) 苏州银行股份有限公司 注册地址:中国苏州市工业园区钟园路728号 办公地址:中国苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 电话:0512-69868519 传真:0512-69868373 联系人:葛晓亮 客服电话:96067 公司网址:www.suzhoubank.com (14) 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 17 办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人:何春梅 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 客户服务电话: 95563 公司网址:www.ghzq.com.cn (15) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-85130588 传真:010-65182261 联系人:权唐 客户服务电话:95587 公司网址:www.csc108.com (16) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:朱雅崴 客户服务电话: 95521





公司网址:www.gtja.com (17) 海通证券股份有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 18 注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com (18) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座


法定代表人:陈共炎


电话:010-66568450 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客户服务电话:95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (19) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 联系人:乔琳雪 客户服务电话: 95562


公司网址:www.xyzq.com.cn (20) 申万宏源证券有限公司


注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 19 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层


法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:陈飙 客户服务电话:95523、4008895523 公司网址:www.swhysc.com (21) 招商证券股份有限公司


注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人:霍达 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (22) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 法定代表人:张佑君


电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:王一通 客户服务电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (23) 中泰证券股份有限公司


注册地址:山东省济南市经七路 86号


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 20 办公地址:山东省济南市经七路 86号


法定代表人:李玮


电话:021-20315290 传真:0531-68889095 联系人:许曼华


客户服务电话:95538 公司网址: www.zts.com.cn





(24) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666号 办公地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 客户服务电话:95360 公司网址:www.nesc.cn (25) 山西证券股份有限公司


注册地址:太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼


办公地址:太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 联系人:张慧斌 客户服务电话:400-666-1618、95573 公司网址:www.i618.com.cn





(26) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 21 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 法定代表人:蔡一兵


电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 联系人:郭静 客户服务电话:400-88-35316 公司网址:www.cfzq.com (27) 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28号 C座 505 法定代表人:林义相 电话:010-66045778 传真: 010-66045518 联系人:谭磊 客户服务电话: 010-66045678 公司网址:www.txsec.com





(28) 南京证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市大钟亭 8号 办公地址:江苏省南京市大钟亭 8号 法定代表人:步国旬 电话: 025-52310550 传真: 025-52310586 联系人:王万君


客户服务电话:95386 公司网址:www.njzq.com.cn (29) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市江东中路 228号 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 22 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人:周易 电话:021-68498507 传真:025-83387254 联系人:张宇明


客户服务电话:95597 公司网址: www.htsc.com.cn (30) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:400-8001-001 公司网址:www.essence.com.cn (31) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com


(32) 江海证券有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 23 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人:孙名扬 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 联系人:刘爽 客户服务电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (33) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (34) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 电话:027-65799999 传真:027-85481726 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579 客户服务网站:www.95579.com (35) 中信证券(山东)有限责任公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 24 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:孙秋月 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (36) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路 399号明天广场 20楼 法定代表人:陈灿辉 电话:021-63898427 传真:021-68776977-8427 联系人:徐璐 客户服务电话:400-820-5999 公司网址:www.shhxzq.com (37) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号平安金融大厦 26层 法定代表人:曹实凡 电话:021-38631117 传真:021-58991896 联系人:周驰 客户服务电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (38) 西南证券股份有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 25 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 电话:023-63786633









































传真:023-63786212 联系人:张煜 客户服务电话:95355 、4008096096 公司网址: www.swsc.com.cn (39) 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 联系人: 洪诚 公司网站:www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826 (40) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 传真:021-54509953 客户服务电话:95021 公司网址:www.1234567.com.cn (41) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 26 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-26888888 传真:0571-26697013 客户服务电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (42) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 9楼 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 电话:021-20613643 传真:021-68596916 客户服务电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (43) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 2楼 法定代表人:汪静波 联系人:余翼飞 电话:021-80358749 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (44) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 27 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服务电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn (45) 北京展恒基金销售股份有限公司


注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 6楼 法定代表人:闫振杰 联系人:李晓芳 电话:010-59601366 传真:0351-4110714 客户服务电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com (46) 浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A 座 9层 908室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08 法定代表人:聂婉君 联系人:吴明旭 电话:010-59497359 传真:010-64788016 客户服务电话:400-876-9988 公司网址:www.zscffund.com (47) 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 28 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人:张跃伟 联系人:党敏 电话:021-20691835 传真:021-20691861 传真:客户服务电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (48) 海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8号 402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8号 4楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客户服务电话:400-808-1016 公司网址: www.fundhaiyin.com (49) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 4楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服务电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com (50) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 29 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 6层 法定代表人:马勇 联系人: 文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话: 4001661188 公司网址: 8.jrj.com.cn (51) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路 1号 903室 办公地址:杭州市余杭区同顺街 18号同花顺大楼 4楼 法定代表人:凌顺平 联系人:费超超 电话:0571-88911818-8654 传真:0571-86800423 客户服务电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (52) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 法定代表人: 江卉 联系人:韩锦星 电话:13810801527 传真:010-89188000 客户服务电话:95118 公司网址:fund.jd.com (53) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区台北一路 17-19号环亚大厦 B座 601室 办公地址:武汉市江汉区台北一路 17-19号环亚大厦 B座 601室 法定代表人: 陶捷 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 30 联系人:陈玲 电话:027-83863742 传真:027-83862682 客户服务电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (54) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518号 8 座 3层 法定代表人: 燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话:400-118-1188 公司网址:www.66liantai.com (55) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人:李春光 联系人:徐江 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客户服务电话:400-0411-001 公司网址: www.haojiyoujijin.com (56) 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技大厦 A座 17楼 1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE


联系人:叶健 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 31 电话:0755-8946 0500 传真:0755-21674453 客户服务电话: 400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (57) 北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人:蒋煜 联系人:冯培勇 电话:010-5817 0950 传真:010-5817 0800 客户服务电话:400 818 8866 公司网址:fund.shengshiview.com (58) 上海景谷基金销售有限公司 注册地址:浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3809室 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路958号402K 法定代表人:袁飞 联系人:袁振荣 电话:021-61621602 传真:021-61621602-819 客户服务电话:021-61621602 公司网址:www.g-fund.com.cn (59) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:4008205369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 32 (60) 大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路102号708室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层 法定代表人:姚杨 电话: 021-20324176









































传真:021-20324199 联系人:孟召社 客户服务电话:4009282266 公司网址:www.dtfunds.com (61) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877









































传真:+86(10)88312099 联系人:徐越


客户服务电话:4000011566 公司网址: www.yilucaifu.com (62) 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔楼 1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-89629099 传真:020-89629011 联系人:邱湘湘 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 33 (63) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 法定代表人: 王伟刚 联系人:李瑞真 电话:010-56251471 传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (64)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:王锋 电话:025-66996699






































联系人:张慧 客户服务电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (65)北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 办公地址:北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦 法人代表:张旭阳 联系人 :霍博华 电话:010-61952703 客户服务电话:95055-4 公司网址:www.baiyingfund.com 基金管理人可根据有关法律法规规定,增加其他符合要求的机构代理销售本 基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 34 注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国-东盟科技企业孵化基地一期 A-13 栋 306号房 办公地址:上海浦东世纪大道 8号上海国金中心二期 9层 法定代表人:吴显玲 电话:021-3855 5610 传真:021-6888 3050-5610 联系人:肖燕 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所


注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室


办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室


负责人:廖海


联系电话:(021)51150298


传真:(021)51150398


联系人:廖海


经办律师:刘佳、张兰 (四)审计基金财产的会计师事务所 机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼


办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼


执行事务合伙人:李丹


经办注册会计师:单峰、潘晓怡 联系人:潘晓怡 联系电话:(021)23238888


传真:(021)23238800


四、基金名称 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 35 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型开放式证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,并通过深入挖掘和 把握市场投资机会来确定本基金的投资焦点,同时合理控制组合风险,力争获取 较高的绝对回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等权益类证券投资比例为基金资产的 0%— 95%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具、现 金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低 于基金资产的 5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 (一)资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济、国家政策、证 券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资 比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融工 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 36 具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。本基金在进行资产 配置时,重点考察宏观经济状况、国家政策、资金流动性、资产估值水平和市场 因素这五个方面。 1、宏观经济状况:重点关注反映国家经济增长情况及通胀水平的宏观经济 指标、工业企业经营情况、上市公司盈利增长情况等; 2、国家政策:本基金将重点分析国内外的财政政策、货币政策和资本市场 政策,比如国家产业政策、信贷政策、利率政策、汇率政策以及与资本市场相 关的股权制度、发行制度等相关政策;


3、资金流动性:主要考察货币环境变化对利率、汇率等关键金融变量的影 响,关注市场资金在各个资产市场间的流动,包括货币供应量、商业银行信 贷、资金流动情况等; 4、资产估值水平:通过对各类资产的相对估值和绝对估值指标的对比分 析,寻找相对的估值洼地。 5、市场因素:主要分析反映投资者情绪和市场动量特征等方面的指标来判 断未来市场的变化趋势。 本基金通过对上述指标的深入分析和综合评估,确定各类资产的配置时机和 配置比例。 在预期股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,本基金将大幅 减少股票投资比例,而主要投资于债券市场,以回避股票市场下跌的系统性风险, 避免组合损失,从而实现组合的稳健增值。 (二)股票投资策略 本基金所关注的投资焦点将从宏观经济、政策制度、行业发展前景及地位、 公司治理结构和管理层评价、核心竞争力、盈利能力和估值等多个角度进行挖掘。 1、宏观经济 宏观经济角度主要是从宏观经济发展状况、经济周期、全球产业变迁轨迹、 通货膨胀状况以及投资者对宏观经济的预期等角度进行观察和研究。宏观经济是 中长期投资焦点的大背景,是进行投资焦点挖掘的重要考量因素。 2、政策制度


中国经济在发展过程中呈现出较明显的政策驱动性特征,受益于财政支持、 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 37 政策倾斜等利好政策的行业和企业将获得更高的增长速度,政策制度倾向也将是 投资焦点挖掘的指引之一。 3、行业发展前景及地位 公司所在行业发展趋势良好,具有良好的行业成长性;公司在行业中处于领 先地位,或者在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领先地位,并在 短时间内难以被行业内的其他竞争对手超越;公司在未来的发展中,在行业或者 细分行业中的地位预期会有较大的上升。 4、公司治理结构和管理层评价 清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、 信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东 的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面,对公司治理水平 进行综合评估。 公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关 键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略 规划和商业计划执行能力等。 5、核心竞争力 考察一个公司是否具有核心竞争力,主要分析公司是否具有核心技术和创新 能力(如专利、商标等知识产权),提供的产品(或服务)是否具有较高的技术 壁垒,是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等,是否具有领先的经营 模式等。 6、盈利能力 结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、 业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业 领先优势、资产质量良好、盈利能力较强、盈利增长具有可持续性的上市公司。 7、估值 企业的估值水平在一定程度上反应了其未来成长性以及当前投资的安全性。 估值合理将是本基金选股的一个重要条件。本基金通过评估公司相对市场和行业 的相对投资价值,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司。 (三)债券投资策略


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 38 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率 的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的 变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债 券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 1、久期策略 本基金根据对市场利率的趋势预期调整债券组合的久期,即预期利率将下降 时,增加组合久期,以更多获取债券价格上升带来的组合收益;在预期利率将上 升时,相应降低组合久期,以控制债券价格下降的风险。 2、收益率曲线策略 由于债券供求、投资者偏好和市场情绪等因素,不同期限债券的市场利率变 动幅度往往不一致,收益率曲线表现出非平行移动的特点。通过对不同期限债券 的利率变动趋势的比较分析,本基金将在确定组合久期的前提下,采取相应的债 券期限配置,以从长期、中期和短期债券的利率变化差异中获取超额收益。 3、债券类属策略 由于信用水平、债券供求和市场情绪等因素,不同市场和类型债券品种的利 率与基准利率的利差不断变动。通过对影响各项利差的因素进行深入分析,评估 各券种的相对投资价值,调高投资价值较高的券种的比重以获取超额收益。 4、信用利差策略 本基金将通过对经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,以及信用 债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响对企业(公 司)债或短期融资券等信用类品种进行综合评估,判断投资主体对信用债的需求 变化,并结合不同信用等级债券在不同市场时期的利差变化及收益率曲线变化, 分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投 资比例。 (四)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目 的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 39 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用 金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (五)权证投资策略


本基金通过对权证标的证券基本面的研究,采取市场公认的权证定价模型寻 求其合理的价格水平,作为基金投资权证的主要依据。 九、基金的业绩比较基准 60% × 沪深 300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率(全价) 本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要是因为沪 深 300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A股市场整体走势的指数, 在上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样本编制而成。该指数样本对沪深 市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性。此外,沪深 300指数编制方法清晰透 明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度。沪深 300指数由中证指数有限公司编制和计算,中证指数有限公司将采取一切必要措 施以确保指数的精确性。 中债国债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制。该指数同时覆盖了 上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券,具有 广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业 绩比较基准。 如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更 能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人有权对此基准进行调整。 业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并报中国证监会备 案后公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型 基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的基金品种。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 40 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人—中国农业银行根据基金合同规定,于 2019年 4月 18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2019年 3月 31日,本报告财务资料未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 340,917,281.85 22.74 其中:股票 340,917,281.85 22.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,128,915,099.91 75.32 其中:债券 1,118,792,099.91 74.64








资产支持证券 10,123,000.00 0.68 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,738,435.68 0.58 8 其他资产 20,350,901.39 1.36 9 合计 1,498,921,718.83





100.00 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 41 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 120,124,818.86 8.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00 J 金融业 196,946,271.98 13.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,813,288.07 1.59 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 340,917,281.85 22.77 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 42 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601166 兴业银行 5,049,094 91,742,037.98 6.13 2 600036 招商银行 1,526,810 51,789,395.20 3.46 3 601966 玲珑轮胎 2,803,483 49,873,962.57 3.33 4 601398 工商银行 6,009,300 33,471,801.00 2.24 5 600597 光明乳业 2,500,000 24,850,000.00 1.66 6 002044 美年健康 1,280,973 23,813,288.07 1.59 7 000001 平安银行 1,545,140 19,808,694.80 1.32 8 600298 安琪酵母 654,556 17,712,285.36 1.18 9 000651 格力电器 300,000 14,163,000.00 0.95 10 603899 晨光文具 168,000 6,216,000.00 0.42 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 2,532,000.00 0.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 384,085,000.00 25.66 其中:政策性金融债 384,085,000.00 25.66 4 企业债券 303,817,322.50 20.30 5 企业短期融资券 100,295,000.00 6.70 6 中期票据 241,374,900.00 16.12 7 可转债 86,687,877.41 5.79 8 同业存单 - - 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 43 9 其他 - - 10 合计 1,118,792,099.91 74.74 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 101553006 15 铁 道 MTN001 700,000 71,155,000.00 4.75 2 101661019 16 中 建 材 MTN001 700,000 70,651,000.00 4.72 3 170206 17国开06 600,000 61,374,000.00 4.10 4 150220 15国开20 500,000 50,430,000.00 3.37 5 180312 18进出12 500,000 50,140,000.00 3.35 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 116905 招碧 01A 100,000 10,123,000.00 0.68 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 44 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的, 采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货 对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融 衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 11. 投资组合报告附注 11.1本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报 告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下: 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)于 2018年 5月 4日收到中国银行保险 监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具的《中国银行保险监督管理委员会行政 处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕1号)》,就兴业银行主要违法违规事实公告如下: (一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产; (三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多 家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构 信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日 期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核 准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。 中国银保监会处以罚款人民币 5,870万元。 本基金对兴业银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对 兴业银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期 发展前景,因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)于 2018年 5月 4日收到中国银行保险 监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具的《中国银行保险监督管理委员会行政 处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕1号)》,就招商银行主要违法违规事实公告如下:(一) 内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三) 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 45 同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承 诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第 三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人 员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十) 未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产 品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人 发放信用贷款。 中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币 3.024万元,处以罚 款人民币 6,570万元,罚没合计人民币 6,573.024万元。 本基金对招商银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对 招商银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行的长期发展 前景,因此买入招商银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 204,940.95 2 应收证券清算款 914,596.10 3 应收股利 - 4 应收利息 19,227,854.92 5 应收申购款 3,509.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,350,901.39 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 46 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%) 1 113019 玲珑转债 40,105,479.70 2.68 2 113011 光大转债 14,141,645.70 0.94 3 128028 赣锋转债 5,742,785.90 0.38 4 110034 九州转债 5,521,000.00 0.37 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 截至2019年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比 较: 阶段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2013年 5月 7日 - 2013年 12月 31日 -2.50% 0.81% -7.13% 0.82% 4.63% -0.01% 2014年 1月 1日 - 2014年 12月 31日 35.27% 1.03% 32.48% 0.73% 2.79% 0.30% 2015年 1月 1日 – 2015年 12 月 31日 9.09% 0.61% 7.06% 1.49% 2.03% -0.88% 2016年 1月 1日 – 2016年 12 月 31日 3.90% 0.15% -6.84% 0.84% 10.74% -0.69% 2017 年 1 月 1 日 – 2017年 12 月 31日 9.53% 0.21% 10.42% 0.39% -0.89% -0.18% 2018 年 1 月 1 日 – 2018年 12月 31日 -2.69% 0.41% -13.83% 0.80% 11.14% -0.39% 2019 年 1 月 1 日 – 2019年 3月 31日 6.60% 0.37% 16.78% 0.92% -10.18% -0.55% 2013 年 5 月 7 日 - 2019年 3月 31日 69.84% 0.60% 36.35% 0.91% 33.49% -0.31% 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 47 十三、基金的费用概述


(一)基金费用的种类


1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。


(2)基金托管人的托管费


本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 48 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调 整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新 的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、在“绪言”、“释义”、“基金管理人”、“基金份额的申购与赎回”、“基金 份额的登记”、“基金资产估值”、“基金的收益与分配”、“基金费用与税收”、“基 金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的终止与基金财产清算”等部 分,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,更新了相应的内容; 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 49 国海富兰克林基金管理有限公司







































































2020年 2月 28日