富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
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重要提示
本基金的募集申请经中国证监会证监许可[2013]366号文核准，本基金的基金
合同于2013年7月24日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基
金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
投资者购买货币市场基金并不等于将基金作为存款存放在银行或者存款类金融机
构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。根据2017年7月1日施
行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重
新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险
分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应
以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适
中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回
以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产
价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、
基金不能实现既定的投资决策等风险。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务，应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。
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根据法规要求，本基金管理人于2020年2月28日对招募说明书进行了更新，具
体详见本基金更新招募说明书（摘要）的“十四、对招募说明书更新部分的说明”，
其余所载内容截止日为2019年9月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年
6月30日（财务数据未经审计）。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路 1号中国－东盟科技企业孵化基地一
期 A-13栋三层 306号房
办公地址：上海浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 9层
法定代表人：吴显玲
成立日期：2004年 11月 15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿贰仟万元
存续期限：50年
联系人：施颖楠
联系电话：021-3855 5555
股权结构：国海证券股份有限公司（原名“国海证券有限责任公司”）持有
51%股权，邓普顿国际股份有限公司持有 49%股权
（二）主要人员情况
1、董事会成员：
董事长吴显玲女士，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广
西壮族自治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面工作），
广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁、
国海证券有限责任公司副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长、董事长、
副董事长兼总经理，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长国海富兰克
林投资管理（上海）有限公司执行董事兼总经理。现任国海富兰克林基金管理有
限公司董事长，兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长、代为履行
总经理职责。
副董事长麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生，文学学士，硕士学位以及法
学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前，麦敬恩先生是美国证券交易
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委员会的资深律师。麦敬恩先生于 1986 年加入富兰克林邓普顿投资集团，担任
Templeton Worldwide
Inc. 执行副总裁、董事和法律总顾问。曾任多个富兰克林
邓普顿公司董事，包括但不限于 Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.
（卢森堡），富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司（香港），Templeton Asset
Management Ltd.（新加坡），Franklin Templeton Holding Limited（毛里求斯），
Franklin Templeton Services Limited（爱尔兰），国海富兰克林基金管理有限公司
董事长，中国人寿富兰克林资产管理有限公司股东代表。现任富兰克林邓普顿投
资集团高级战略顾问，Templeton International Inc.执行副总裁及法律总顾问，
Franklin Templeton France S.A和 Franklin Templeton Strategic Investments, Ltd.董
事，Templeton Investment Counsel, LLC 执行副总裁， Franklin Templeton
Investment Services Gmbh咨询委员会委员，Brinker Destinations Trust独立董事，
国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、副董事长，国海富兰克林资产管理（上
海）有限公司董事，中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事，国寿富兰克林（深
圳）股权投资基金管理有限公司董事， Global Capital Plc.独立董事。
董事何春梅女士，中共党员，工程硕士。历任广西壮族自治区政府办公厅第
五秘书处科员、副主任科员，广西开发投资有限责任公司融资部副经理、国际业
务部副经理、证券部副经理、财务部副经理、经理、总经理，广西投资集团有限
公司总裁助理兼办公室主任，国海证券有限责任公司监事，广西壮族自治区金融
工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记，中国证监会非上市公众公司部副
主任（挂职），广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。现任广西投资集团有
限公司党委副书记，国海证券股份有限公司党委书记、董事长，国海良时期货有
限公司董事，国海创新资本投资管理有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限
公司董事。
董事刘世安先生，中共党员，经济学博士，高级经济师。历任华东政法学院
讲师，上海交易所副总监、总监、总经理助理，中国证券投资者保护基金有限责
任公司执行董事、党委委员，上海证券交易所副总经理、党委委员，平安证券股
份有限公司常务副总经理、总经理兼 CEO、党委副书记。现任国海证券股份有
限公司党委副书记、总裁兼上海分公司总经理，国海创新资本投资管理有限公司
董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。
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董事燕文波先生，中共党员，工商管理硕士。历任君安证券有限责任公司人
力资源部职员、资产管理部职员，上海浦东科创有限公司投资部经理，民生证券
有限责任公司人力资源部总经理，联合证券有限责任公司人力资源部总经理、机
构客户部总经理，国海证券有限责任公司总裁助理（并先后兼任总裁办公室主任
和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务），副总裁兼北京分公
司总经理，国海证券股份有限公司副总裁兼资本市场部总经理、北京分公司总经
理。现任国海证券股份有限公司副总裁兼企业金融服务委员会主任及深圳分公司
总经理，国海富兰克林基金管理有限公司董事，国海富兰克林资产管理（上海）
有限公司董事。
董事梁葆玲（Linda Liang）女士，CPA，加利福尼亚执照，经济学文学学士。
历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级专员，安永会计
师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理。梁葆玲女士
于2005年加入富兰克林邓普顿投资集团，历任富兰克林邓普顿投资总部美国公司
税及全球税总监，富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司（新加坡）亚洲规划与
策略总监。现任邓普顿资产管理有限公司权益投资团队首席行政官，国海富兰克
林基金管理有限公司董事，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。
董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任，
香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁，银行家信托有限公司（英国）联席
董事，德意志信托（香港）有限公司董事。2000年7月加入富兰克林邓普顿投资，
先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及市场业务拓展主管、香港区总监。现
任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事，国海富兰克林基
金管理有限公司董事。
独立董事徐同女士，复旦大学经济学硕士，曾任上海普陀区政协委员。历任
深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任、深圳上证总经理，国泰证券公司总
经理助理，北京证券公司副总经理，北京华远集团总经济师，国都证券公司总经
济师，三亚财经论坛发展有限公司董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司独
立董事。
独立董事刘戎戎女士，MBA商学硕士。历任麦肯锡公司商业分析员，昆仲亚
洲基金合伙人，Vision Investment Management(Asia) Limited董事总经理，
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博信资本业务合伙人。现任得仕股份有限公司董事及副总经理，联新国际医疗集
团投资管理委员会首席顾问，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。
独立董事施宇澄先生，工商管理硕士，为奥迈资本管理有限公司创办人兼管
理合伙人。施先生曾经担任中国人寿资产管理有限公司独立董事，中国人寿富兰
克林资产管理（香港）公司独立董事及上海发展研究基金会理事及兼职研究员。
现任中国人寿资产管理公司另类投资咨询委员会成员，笔克远东控股公司（香港
联交所主板上市公司）独立董事，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事，以
及中国人民财产保险股份有限公司监事会独立监事。
独立董事孙伟先生，美国纽约州律师执业资格，美国杜克大学、华东政法大
学法律硕士。2000 年加入上海市君悦律师事务所，任该所合伙人及公司法部门
主管，2007 年组建上海原本律师事务所，现任上海原本律师事务所主任、管理
合伙人，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。
管理层董事林勇先生，工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查
分析员，江西省资金融通中心融资部交易员，招商银行总行计划资金部资金交易
中心经理，嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理，国泰基金管理有限公司
固定收益部总监助理、基金经理，平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金
融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理，资产管理事业部副
总裁，平安磐海资本有限公司董事长兼总经理，平安证券股份有限公司资产管理
事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理层董事。
2、监事会成员
监事会主席余天丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资
服务代表，Asiabondportal.com营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区项
目经理，英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事，
瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞信基金管
理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司（富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事，国海富兰克林基金
管理有限公司监事会主席。
监事梁江波先生，研究生班学历，中共党员，经济师、会计师。历任广西信
托投资公司计划财务部核算一科副科长，太平洋保险公司（寿险）南宁分公司财
务部会计，国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理，国海良时期货有
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限公司财务总监兼财务部总经理，国海证券股份有限公司财务管理部副总经理
（主持工作）。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富兰克林基
金管理有限公司监事。
职工监事张志强先生，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中
国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海
通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分
析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业
务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金
融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金和国富中证100指数增强分级基金基
金经理、职工监事。
职工监事赵晓东先生，香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江
证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任
公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹
性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理，国富沪深 300指数增
强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投
资总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金
和国富恒瑞债券基金基金经理、职工监事。
3、经营管理层人员
总经理林勇先生，工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析
员，江西省资金融通中心融资部交易员，招商银行总行计划资金部资金交易中心
经理，嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理，国泰基金管理有限公司固定
收益部总监助理、基金经理，平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金融市
场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理、资产管理事业部副总裁，
平安磐海资本有限公司董事长兼总经理，平安证券股份有限公司资产管理事业部
总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理层董事。
副总经理徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经
大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管理有
限公司基金经理，申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）
基金经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资
经理、管理层董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、
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研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金和国富研究
精选混合基金基金经理。
副总经理于意女士，管理学硕士，中共党员，经济师、注册会计师。历任上
海银行浦东分行国际业务部副主管，中银基金管理有限公司基金运营部负责人，
农银汇理基金管理有限公司运营部总经理、监事及农银汇理基金管理有限公司子
公司监事，上海源实资产管理有限公司运营总监、风控负责人、合伙人，光大证
券资产管理有限公司运营总监(COO)。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总
经理。
4、督察长
督察长储丽莉女士，中共党员，律师（非执业），英国伦敦大学亚非学院法
律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理，
李宁体育（上海）有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理有限公
司，先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核部
总经理、管理层董事、国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事会秘书。自
2006年起，还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督
察长兼董事会秘书、高级法律顾问。
5、本基金基金经理基本情况
现任基金经理
王莉女士，华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司
债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员。截至本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富
日鑫月益 30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金及
国富天颐混合基金的基金经理。
严婧璧女士，CFA，FRM持证人，中国人民大学金融学硕士。历任太平资
产管理有限公司交易员，国海富兰克林基金管理有限公司交易员，国海富兰克林
基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益
30天理财债券基金的基金经理助理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理
有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益 30天理财
债券基金的基金经理。
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历任基金经理
2013年 7月至 2017年 9月，公司前基金经理胡永燕女士担任本基金基金经
理。
6、投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成：吴显玲女士（公司董事长）；林勇先生（公
司总经理）；徐荔蓉先生（公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金
经理）；张志强先生（量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职
工监事）；赵晓东先生（权益投资总监、QDII投资总监、基金经理、职工监事）；
刘怡敏女士（固定收益投资总监、基金经理）；叶斐先生（风险控制部副总经理）。
储丽莉女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983年 10月 31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
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60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2019年 6月 30日，中国银行已托管 716只证券投资基金，其中境内基
金 676只，QDII基金 40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模
位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管
理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依
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据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反
基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构
报告。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路 1号中国－东盟科技企业孵化基地一
期 A-13栋三层 306号房
办公地址：上海浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 9层
法定代表人：吴显玲
联系人：王蓉婕
联系电话：021-3855 5678
传真：021-6887 0708
2、代销机构：
（1） 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：刘连舸
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
（2） 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
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（3） 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：王菁
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（4） 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：0755-83077278
传真：0755-83195050
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（5） 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
电话： 0755-82080387
传真： 0755-82080386
联系人：赵杨
客户服务电话：95511
公司网址：www.bank.pingan.com
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（6） 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
传真：010-57092611
联系人：杨成茜
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（7） 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：周志杰
客户服务电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（8） 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
法定代表人：李伏安
电话：022-58316471
联系人：王婷婷
客户服务电话：95541
公司网址：www.cbhb.com.cn
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（9） 杭州联合农村商业银行股份有限公司
注册地址：杭州市建国中路99号
办公地址：杭州市建国中路99号
法定代表人：张晨
电话：0571-87923324
传真：0571-87923214
联系人：张强
客服电话：96592
公司网址：www.urcb.com
（10） 苏州银行股份有限公司
注册地址：中国苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：中国苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
电话：0512-69868519
传真：0512-69868373
联系人：吴骏
客服电话：96067
公司网址：www.suzhoubank.com
（11） 广东南海农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
法定代表人：李宜心
电话：0757-86266566
传真：0757-86250627
联系人：廖雪
客户服务电话：96138
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公司网址：www.nanhaibank.com
（12） 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46号国海大厦
法定代表人：何春梅
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
客户服务电话： 95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（13） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188号
法定代表人：王常青
电话：010-85130588
传真：010-65182261
联系人：权唐
客户服务电话：95587
公司网址：www.csc108.com
（14） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：朱雅崴
客户服务电话：95521
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公司网址：www.gtja.com
（15） 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
（16） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈共炎
电话：010-66568450
传真：010-66568990
联系人：辛国政
客户服务电话：95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
（17） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565547
联系人：乔琳雪
客户服务电话： 95562
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公司网址：www.xyzq.com.cn
（18） 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：陈飙
客户服务电话：95523、4008895523
公司网址：www.swhysc.com
（19） 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室（邮编:830002）
法定代表人：李琦
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
联系人：王怀春
客户服务电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
（20） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：霍达
电话：0755-82943666
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18
传真：0755-83734343
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
（21） 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：王一通
客户服务电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（22） 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86号
办公地址：山东省济南市经七路 86号
法定代表人：李玮
电话：021-20315290
传真：0531-68889095
联系人：许曼华
客户服务电话：95538
公司网址： www.zts.com.cn
（23） 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666号
办公地址：长春市生态大街 6666号
法定代表人：李福春
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19
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
客户服务电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
（24） 山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：张慧斌
客户服务电话：400-666-1618、95573
公司网址：www.i618.com.cn
（25） 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：蔡一兵
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
联系人：郭静
客户服务电话：400-88-35316
公司网址：www.cfzq.com
（26） 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 505
法定代表人：林义相
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20
电话：010-66045778
传真：010-66045518
联系人：谭磊
客户服务电话： 010-66045678
公司网址：www.txsec.com
（27） 南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8号
法定代表人：步国旬
电话：025-52310550
传真：025-52310586
联系人：王万君
客户服务电话：95386
公司网址：www.njzq.com.cn
（28） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-8001-001
公司网址：www.essence.com.cn
（29） 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
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21
法定代表人：李俊杰
电话：021-53686888
传真：021-53686100-7008
联系人：魏熠辉
客户服务电话：4008918918
公司网址：www.shzq.com
（30） 国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路 18号
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18号
法定代表人：蔡咏
电话：0551-68167601
传真：0551-62272108
联系人：米硕
客户服务电话：400-8888-777或 95578、安徽省内客服电话：96888
公司网址：www.gyzq.com.cn
（31） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（32） 江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56号
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办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-85863719
传真：0451-82287211
联系人：刘爽
客户服务电话：400-666-2288
公司网址：www.jhzq.com.cn
（33） 华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
法定代表人：陈林
电话：021-20657517
联系人：刘闻川
客户服务电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
（34） 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
电话：027-65799999
传真：027-85481726
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579
客户服务网站：www.95579.com
（35） 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
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办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：孙秋月
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（36） 上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399号明天广场 20楼
法定代表人：陈灿辉
电话：021-63898427
传真：021-68776977-8427
联系人：徐璐
客户服务电话：400-820-5999
公司网址：www.shhxzq.com
（37） 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
联系人： 洪诚
公司网站：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
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（38） 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号平安金融大厦 26层
法定代表人：曹实凡
电话：021-38631117
传真：021-58991896
联系人：周驰
客户服务电话：95511-8
公司网址：stock.pingan.com
（39） 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
电话：023-63786633
传真：023-63786212
联系人：张煜
客户服务电话：95355 、4008096096
公司网址： www.swsc.com.cn
（40） 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
电话：021-23586603
传真：021-23586860
联系人：付佳
客户服务电话：95357
公司网址：http://www.18.cn
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（41） 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509977
传真：021-54509953
客户服务电话：95021
公司网址：www.1234567.com.cn
（42） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
电话：0571-26888888
传真：0571-26697013
客户服务电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（43） 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗屿
电话：021-20613643
传真：021-68596916
客户服务电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
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（44） 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：王锋
电话：025-66996699
联系人：张慧
客户服务电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
（45） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 2楼
法定代表人：汪静波
联系人：余翼飞
电话：021-80358749
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
（46） 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
联系人：陈慧慧
电话：010-85657353
传真：021-65884788
客户服务电话：400-920-0022
公司网址： licaike.hexun.com
（47） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
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注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层
法定代表人：张跃伟
联系人：党敏
电话：021-20691835
传真：021-20691861
客户服务电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
（48） 海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8号 402室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号 4楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
电话：021-80133597
传真：021-80133413
客户服务电话：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.com
（49） 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 4楼
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
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（50） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 6层
法定代表人：马勇
联系人: 文雯
电话：010-83363101
传真：010-83363072
客服电话: 4001661188
公司网址: 8.jrj.com.cn
（51） 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1号 903室
办公地址：杭州市余杭区同顺街 18号同花顺大楼 4楼
法定代表人：凌顺平
联系人：费超超
电话：0571-88911818-8654
传真：0571-86800423
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（52） 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院
法定代表人: 江卉
联系人：韩锦星
电话：13810801527
传真：010-89188000
客户服务电话：95118
公司网址：fund.jd.com
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（53） 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19号环亚大厦 B座 601室
办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19号环亚大厦 B座 601室
法定代表人: 陶捷
联系人：陈玲
电话：027-83863742
传真：027-83862682
客户服务电话：400-027-9899
公司网址：www.buyfunds.cn
（54） 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8 座 3层
法定代表人: 燕斌
联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话：400-118-1188
公司网址：www.66liantai.com
（55） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
法定代表人：李春光
联系人：徐江
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客户服务电话：400-0411-001
公司网址： www.haojiyoujijin.com
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（56） 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
电话：0755-8946 0500
传真：0755-21674453
客户服务电话： 400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（57） 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 102号 708室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15层
法定代表人：姚杨
电话： 021-20324176
传真：021-20324199
联系人：孟召社
客户服务电话：4009282266
公司网址：www.dtfunds.com
（58） 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室
法定代表人：蒋煜
联系人：冯培勇
电话：010-58170950
传真：010-5817 0800
客户服务电话：400-818-8866
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公司网址：fund.shengshiview.com
（59） 上海景谷基金销售有限公司
注册地址：浦东新区泥城镇新城路 2号 24幢 N3809室
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 958号 402K
法定代表人：袁飞
联系人：袁振荣
电话：021-61621602
传真：021-61621602-819
客户服务电话：021-61621602
公司网址：www.g-fund.com.cn
（60） 上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰
和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话：4008205369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（61） 一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208
法定代表人：吴雪秀
电话：010-88312877
传真：+86(10)88312099
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联系人：徐越
客户服务电话：4000011566
公司网址： www.yilucaifu.com
（62） 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（63） 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108
号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层
法定代表人: 王伟刚
联系人：李瑞真
电话：010-56251471
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
（64） 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101
办公地址：北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦
法人代表：张旭阳
联系人 ：霍博华
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电话：010-61952703
客户服务电话：95055-4
公司网址：www.baiyingfund.com
（65） 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层
5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层
法定代表人：赵学军
电话：010-65215588
传真：010-85712195
联系人：李雯
客户服务电话：400-021-8850
公司网址： www.harvestwm.cn
（66） 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
法定代表人：毛淮平
电话：010-88066632
传真：010-63136184
联系人： 张静怡
客户服务电话：400-817-5666
公司网址：www.amcfortune.com
（67） 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 17层
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840600
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传真：010-61840699
联系人：侯芳芳
客户服务电话：4001599288
公司网址： www.danjuanapp.com
（68） 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室
办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99号平安金融中心 1501
法定代表人：于海峰
电话：15114053620
传真：028-84252474
联系人：陈丹
客户服务电话：4000200606
公司网址：https://www.puyifund.com/
基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售本
基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一
期A-13栋三层306号房
法定代表人：吴显玲
电话：（021）38555610
传真：（021）68883050－5610
联系人：肖燕
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室
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35
办公地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室
负责人：廖海
联系人：廖海
经办律师：刘佳
张兰
联系电话：021-51150298
传真：021-51150398
（四）审计基金财产的会计师事务所
机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
507 单元 01 室
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：薛竞、陈腾
联系人：陈腾
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
四、基金名称
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
五、基金的类型
货币市场基金
六、基金的投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、
期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
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36
3、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充
分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳
平衡点。
1、剩余期限结构配置
基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率
波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋势进
行研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配
结构。当预期短期利率上升时，缩短组合的平均剩余期限；当预期短期利率下降
时，适度延长组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、
参与主体资金的供求变化及到期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及
纺锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。
3、个券选择，构建投资组合
构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场工具进行估值，确定价格
中枢的变动趋势，在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于各类
属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下，构建投
资组合，并根据投资环境的变化相机调整，尽可能提升组合的收益。
4、现金流均衡管理策略
对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测，通过现金库存管
理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施，动态调整并有
效分配现金流，在保证基金资产充分流动性的基础上，获取稳定的收益。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
37
5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市
场在短期内的非有效性；由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金
供求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套
利机会，通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超
额收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率（税后）
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额
方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利
息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的
投资标的、投资目标及流动性特征，货币市场基金作为现金管理的工具，采用同
期 7 天通知存款利率（税后）作为业绩比较基准更能体现本基金良好的流动性。
当法律法规发生变化或市场有更加合适的业绩比较基准时，本基金管理人可
依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行变更。业绩比较
基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后
变更业绩比较基准并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其
预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7
月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
38
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2019年 6月 30日，本报告财务资料未经审计。
1.
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 固定收益投资 363,275,347.10 98.89
其中：债券 363,275,347.10 98.89
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
1,000,000.00
0.27
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 765,526.07 0.21
4 其他资产 2,295,627.55 0.62
5 合计 367,336,500.72 100.00
2. 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 5.67
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 21,499,789.25 6.22
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资
余额占基金资产净值比例的简单平均值。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
39
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3. 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
34
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 74.26
6.22
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 19.92 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 5.78 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天 - -
其中：剩余存续期超过397 - -
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
40
天的浮动利率债
5 180天(含)—397天（含） 5.70 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 105.67 6.22
3.3报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 82,880,920.61 23.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 22,011,585.85 6.37
其中：政策性金融债 22,011,585.85 6.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,012,524.75 14.48
6 中期票据 - -
7 同业存单 208,370,315.89 60.32
8 其他 - -
9 合计 363,275,347.10 105.16
10
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券
- -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债
券投资成本和内在应收利息。
5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
41
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 199916 19贴现国债 16 750,000 74,913,043.63 21.68
2 111809354
18浦发银行
CD354
590,000 58,855,582.77 17.04
3 111818289
18华夏银行
CD289
500,000 49,943,008.97 14.46
4 111810491
18兴业银行
CD491
500,000 49,935,156.79 14.45
5 011901000 19苏交通SCP005 300,000 30,002,904.56 8.68
6 011802024 18中化工SCP004 200,000 20,009,620.19 5.79
7 111807187
18招商银行
CD187
200,000 19,981,720.49 5.78
8 180312 18进出 12 120,000 12,009,244.07 3.48
9 180209 18国开 09 100,000 10,002,341.78 2.90
10 111811308
18平安银行
CD308
100,000 9,975,124.91 2.89
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0761%
报告期内偏离度的最低值 0.0165%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0428%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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42
8 .投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商
定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金份额资产净值始终维持在 1.00元。
8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的 20%。
8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,132,431.65
4 应收申购款 1,163,195.90
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,295,627.55
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在
做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截至 2019年 6月 30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比
较：
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
43
（一） 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金[A类]
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
0 -③ ②-④
2013年 7月 24日－
2013年 12月 31日
2.0153% 0.0021% 0.5955% 0.0000% 1.4198% 0.0021%
2014年 1月 1日－
2014年 12月 31日
4.7105% 0.0047% 1.3500% 0.0000% 3.3605% 0.0047%
2015年 1月 1日－
2015年 12月 31日
3.5093% 0.0075% 1.3242% 0.0000% 2.1851% 0.0075%
2016年 1月 1日－
2016年 12月 31日
2.3784% 0.0016% 1.3105% 0.0000% 1.0679% 0.0016%
2017年 1月 1日
-2017年 12月 31日
3.5177% 0.0027% 1.2900% 0.0000% 2.2277% 0.0027%
2018年 1月 1日
-2018年 12月 31日
3.2122% 0.0033% 1.2736% 0.0000% 1.9386% 0.0033%
2019年 1月 1日
-2019年 6月 30日
1.1596% 0.0035% 0.6236% 0.0000% 0.5360% 0.0035%
2013年 7月 24日－
2019年 6月 30日
22.3479% 0.0048% 8.0186% 0.0000%
14.3293
%
0.0048%
（二） 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金[B类]
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
0 -③ ②-④
2013年 7月 24日－
2013年 12月 31日
2.1228% 0.0021% 0.5955% 0.0000% 1.5273% 0.0021%
2014年 1月 1日－
2014年 12月 31日
4.9612% 0.0047% 1.3500% 0.0000% 3.6112% 0.0047%
2015年 1月 1日－
2015年 12月 31日
3.7569% 0.0077% 1.3242% 0.0000% 2.4327% 0.0077%
2016年 1月 1日－
2016年 12月 31日
2.6254% 0.0016% 1.3105% 0.0000% 1.3149% 0.0016%
2017年 1月 1日
-2017年 12月 31日
3.7671% 0.0027% 1.2900% 0.0000% 2.4771% 0.0027%
2018年 1月 1日
-2018年 12月 31日
3.4607% 0.0033% 1.2736% 0.0000% 2.1871% 0.0033%
2019年 1月 1日
-2019年 6月 30日
1.2800% 0.0035% 0.6236% 0.0000% 0.6564% 0.0035%
2013年 7月 24日－ 24.1030% 0.0048% 8.0186% 0.0000% 16.0844 0.0048%
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
44
2019年 6月 30日 %
十三、基金费用概述
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费
4、除法律法规、中国证监会另有规定外，基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.33%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计
算方法如下：
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
45
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.10%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务
等活动。本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B类降级为 A
类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A
类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A类升级
为 B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受
B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如
下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2-5个工作日内从基金
财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金费用的种类中第 4－10项费用”，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付 。
（四）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
46
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况，可协商酌情调低基金
管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会；调高
基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理
人网站上刊登公告。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、在“绪言”、“释义”、“基金管理人”、“基金份额的申购与赎回”、
“基金份额的登记”、“基金资产估值”、“基金的收益与分配”、“基金费用
与税收”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的终止与
基金财产清算”等部分，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，更
新了相应的内容；
国海富兰克林基金管理有限公司
2020年 2月 28日
