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创业股B(150304)

创业股B:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

关于华安创业板50指数分级证券投资基金 
不定期份额折算结果及恢复交易的公告 
 
 根据《华安创业板 50指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)
的相关规定,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2020年 2月 26
日为基准日,对华安创业板 50指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华
安创业板 50份额”, 场内简称:“创业 50”,交易代码:160420)、华安创
业板 50指数分级证券投资基金 B份额(以下简称“华安创业板 50B份额”, 场
内简称:“创业股 B”,交易代码:150304)实施不定期份额折算,现将相关事
项公告如下:


一、份额折算结果


2020年 2月 26日,华安创业板 50份额的场外份额折算后的份额数采用截 位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;华安创业板 50份额 的场内份额经折算后的份额数、华安创业板 50B份额新增份额折算成华安创业板 50份额的场内份额取整计算(最小单位为 1份),不足 1份的零碎份,按各个 零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1份,直到所有零碎 份的合计份额分配完毕。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9位。具 体结果如下表所示: 基金份额名称 (注 1) 折算前基金份额 (单位:份) 折算前基金份额 净值(单位:元) 新增份额折 算比例 折算后基金份额 (单位:份) 折算后基金份额净 值(单位:元) 场外华安创业 板 50份额 435,706,402.05 1.4352 0.419589630 618,524,290.07 1.0110 场内华安创业 板 50份额 2,817,577.00 1.4352 0.419589630


3,999,803.00 (注 2) 1.0110 华安创业板 50B 份额 41,925,699.00 1.8594 1.000000000 41,925,699.00 (注 3)


1.0110 0.839179260 35,183,177.00 (注 4) 注 1:场外华安创业板 50份额经折算后产生新增的华安创业板 50份额仍登 记在场外;场内华安创业板 50份额经折算后产生新增的华安创业板 50份额仍登 记在场内;华安创业板 50B份额经折算后产生新增的华安创业板 50份额登记在 场内。折算后的场内华安创业板 50份额合计数量为注 2、注 4合计数量。 注 2:为场内华安创业板 50份额经折算后的场内华安创业板 50份额 注 3:为场内华安创业板 50B份额经折算后的场内华安创业板 50B份额 注 4:为场内华安创业板 50B份额经折算后产生的场内华安创业板 50份额 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确 认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2020年 2月 28日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管 和跨系统转托管)和配对转换业务(但仍需遵循基金管理人 2019年 3月 9日发 布的《关于华安创业板 50指数分级证券投资基金调整场内大额申购定投及转换 转入业务和恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停场外转场内的转托管 业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为 准),华安创业板 50B份额将于 2020年 2月 28日开市复牌。根据《深圳证券交 易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年 2月 28日华安创业板 50B 份额即时行情显示的前收盘价将调整为 2020年 2月 27日的华安创业板 50B份额 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001元),即 1.021 元。2020年 2月 28日 当日华安创业板 50B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意 投资风险。 三、重要提示 1、本基金华安创业板 50A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,在不 定期份额折算后,将不改变华安创业板 50A 份额的基金份额参考净值及其份额数。 2、本基金华安创业板 50B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期 份额折算后其杠杆倍数将恢复到初始杠杆水平。 3、由于华安创业板 50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额 折算后,华安创业板 50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市 场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4、原华安创业板 50B份额、华安创业板 50份额持有人可通过办理配对转换 业务将此次折算获得的场内华安创业板 50份额分拆为华安创业板 50A份额、华 安创业板 50B份额。 5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,华安创业板 50B份额、华安创业 板 50份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1份),不足 1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记 增 1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有极小数量华安创业板 50B 份额、华安创业板 50份额的持有人,存在折算后份额因为不足 1份而导致相应 的资产被强制归入基金资产的风险。 6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话 40088-50099或登录本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同 和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2020年 2月 28日