生物药A：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据招商国证生物医药指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合
同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务
规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于 2020年 2月 26日为份额
折算基准日，对招商国证生物医药份额的场外份额、场内份额以及招商国证生物
医药 A份额、招商国证生物医药 B份额实施不定期份额折算，现将相关事项公
告如下：
一、份额折算结果
2020年 2月 26日，招商国证生物医药份额的场外份额经折算后的份额数按
截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商国证生物医药份额的
场内份额、招商国证生物医药 A份额、招商国证生物医药 B份额经折算后的份
额数取整计算（最小单位为 1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截
尾法精确到小数点后第 9位，折算结果如下表所示：
基金份额
名称
折算前份额 折算后份额
新增份额折
算比例
折算前
基金份
额净值
折算后
基金份
额净值
招商国证
生物医药
场外份额
651,562,419.56 945,664,203.84 0.451379293
1.4514 1.0000
招商国证
生物医药
场内份额
5,109,404.00 13,631,328.00 0.451379293
1.4514 1.0000
招商国证
生物医药
A份额
6,885,170.00
6,885,170.00
0.008876712 1.0089 1.0000
新增场内招商国
证生物医药份
额：
61,117.00
招商国证
生物医药
B份额
6,885,170.00
6,885,170.00
0.893881875 1.8939 1.0000
新增场内招商国
证生物医药份
额：
6,154,528.00
注：招商国证生物医药场外份额经份额折算后产生新增的招商国证生物医药场外
份额，招商国证生物医药场内份额经份额折算后产生新增的招商国证生物医药场
内份额；招商国证生物医药 A份额经份额折算后产生新增的招商国证生物医药
场内份额；招商国证生物医药 B份额经份额折算后产生新增的招商国证生物医
药场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2020年 2月 28日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、
转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，但仍需遵循基金管
理人 2019年 2月 26日发布的《关于调整招商国证生物医药指数分级证券投资基
金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告》和 2019 年 3月 4日发
布的《关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金恢复直销机构大额申购（含
定期定额投资）和转换转入业务并暂停直销机构跨系统转托管（场外转场内）业
务的公告》以及 2019 年 3月 7日发布的《关于招商国证生物医药指数分级证券
投资基金调整代销机构场外大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务并暂停
代销机构跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》中的相关限制，相关限制如
有调整，以基金管理人届时最新公告为准。招商国证生物医药 A份额、招商国
证生物医药 B份额将于 2020年 2月 28日上午开市复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年 2
月 28日招商国证生物医药 A份额、招商国证生物医药 B份额即时行情显示的前
收盘价调整为前一交易日（2020年 2月 27日）招商国证生物医药 A份额、招商
国证生物医药 B份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元），分别为 1.000
元和 1.012元。2020年 2月 28日当日招商国证生物医药 A份额和招商国证生物
医药 B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、招商国证生物医药 A份额、招商国证生物医药 B份额、招商国证生物医
药份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部
分计入基金财产，持有极小数量招商国证生物医药 A份额、招商国证生物医药 B
份额、招商国证生物医药份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足
1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
2、本基金原招商国证生物医药 A份额持有人在不定期份额折算后将持有招
商国证生物医药 A份额和本基金基础份额——招商国证生物医药场内份额，因
此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征
份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
3、本基金招商国证生物医药 B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期
份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，招商国证生物医药 B份额净值随
市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
4、由于招商国证生物医药 A份额、招商国证生物医药 B份额折算前均存在
溢价交易情形，不定期份额折算后，招商国证生物医药 A份额、招商国证生物
医药 B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者
注意折溢价率所带来的风险。
5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基
金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
6、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），
或登陆本公司网站 www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2020年 2月 28日
