鑫元淳利定开债:鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 ■ 注:按照《鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准。 2 与分红相关的其他信息 ■ 3 其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。 2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的 分红方式为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式, 则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的 分红方式。 3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低 基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1元初始面值 或 1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金 净值仍有可能低于初始面值。 4.投资者可通过以下方式咨询详情: (1)本公司客户服务电话:400-606-6188 (2)本公司网站:www.xyamc.com 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表 现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金产 品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力。 鑫元基金管理有限公司 2020年 2月 27日