互联A级:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算 后前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方中证 互联网指数分级证券投资基金基金合同》的约定,南方中证互联网指数分级证券投资基金(以 下简称“本基金”) 以 2020年 2月 25日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的南方 互联网份额(场内简称:互联基金,基金代码:160137,包含场内份额和场外份额)、互联 网 A份额(场内简称:互联 A级,基金代码:150297)、互联网 B份额(场内简称:互联 B 级,基金代码:150298)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见 2020年 2月 27日刊登在指定媒介及南方基金管理股份有限公司网站上的《关于南方中证互 联网指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年 2月 27日复 牌首日互联 A 级、互联 B 级即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 2月 26 日的互联 A 级、互联 B级基金份额参考净值(四舍五入至 0.001元),分别为 1.000元和 0.915元。2020 年 2月 27日当日互联 A级和互联 B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资人注 意投资风险。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招 募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资人 注意投资风险。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2020年 2月 27日