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中银产债(163827)

中银产债:中银基金管理有限公司关于中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的中银产债场内份额终止上市交易和终止场内申购、赎回的公告查看PDF公告

中银基金管理有限公司关于中银产业债一年定期开放债券
型证券投资基金的中银产债场内份额终止上市交易和终止
场内申购、赎回的公告 
 
公告送出日期:2020年 2月 27日 
 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》、中国证监会 《关于准予中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金变更注册
的批复》(证监许可[2019]1976 号)和《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金
份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 等的有关规定,中银产业债一年定期开放债
券型证券投资基金(以下简称“中银产业债一年债券”,基金代码:163827 ,场内简称:
中银产债)基金管理人中银基金管理有限公司 (以下简称 “本公司”或“基金管理人”)
已向深圳证券交易所申请终止中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的中银产债场
内份额的上市交易和场内申购、赎回业务, 并获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》 
深证上【2020】112号)。 现将中银产债场内份额终止上市和终止场内申购、赎回相关内容
公告如下: 
一、 终止上市、终止场内申赎基金的基本信息 
基金全称:中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 
场内简称:中银产债 
交易代码:163827 
基金类型:契约型 
终止上市、终止场内申赎日:2020年 3 月 3日 
二、 有关基金终止上市、终止场内申赎的主要内容 
中银产业债一年债券基金于 2020年 1月 7日 0:00起至 2020年 1月 31日 17:00期间以
通讯方式召开了基金份额持有人大会(以下简称“大会”),大会于 2020年 2月 3日表决通
过了 《关于中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金转型的议案》(以下简称“《议案》”)。
大会决议自表决通过之日( 即 2020年 2月 3日)起生效, 表决结果的具体内容详见基金
管理人于 2020年 2月 4 日发布的 《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金份
额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据 《议案》及相关法律法规的规定,本公司
在大会决议生效后、中银产业债一年债券基金正式转型前设立了不少于二十个交易日的赎回
选择期供投资者办理赎回,赎回选择期为 2020年 2月 4日至 2020年 3月 2日。 
根据《议案》的相关转型安排,本公司已向深圳证券交易所申请中银产业债一年债券基
金的中银产债场内份额终止上市交易和终止场内申购、赎回, 现已获得深圳证券交易所同
意(《终止上市通知书》(深证上【2020】112号)。 
三、 基金终止上市、终止申赎后续事项说明 
(一)基金份额变更登记 
基金管理人将于赎回选择期结束后对投资者未赎回的中银产业债一年定期开放债券型
证券投资基金场外基金份额、中银产债场内基金份额进行份额变更登记,详见基金管理人于
2020年 2月 27日发布的《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金场外基金份额、中
银产债场内基金份额变更登记的提示性公告》。 
(1)基金份额变更登记时间 
基金管理人将于赎回选择期结束后的 5个工作日内完成基金份额变更登记。在基金份额
变更登记日日终,基金管理人将对投资者持有的中银产业债一年定期开放债券型证券投资基
金场外基金份额、中银产债场内基金份额变更登记为中银产业债债券型证券投资基金 A 类
基金份额,原场外份额结转后的基金份额数,保留到小数点后 2位,小数点后第 3位四舍五
入,原场内份额结转而来的基金份额数保留至整数位,由此产生的计算误差归入基金资产。 
(2)基金份额变更登记流程 
基金变更登记成功后,中银产业债债券型证券投资基金的登记机构为中国证券登记结算
有限责任公司。中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金所有的场内份额将在确权后转
到场外注册登记系统。 
(二)基金份额的确权 
基金份额变更登记完成后,原中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的中银产债
场内基金份额持有人需要赎回基金份额时,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确
认和重新登记,投资者完成确权业务后方可办理赎回等业务,具体确权业务规则详见基金管
理人于 2020年 2月 27日发布的《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的中银产债
场内基金份额“确权”办理指引》。 
(三)《中银产业债债券型证券投资基金基金合同》的生效 
基金份额变更登记完成后,本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型,
将原中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的场外和场内基金份额结转为中银产业
债债券型证券投资基金的 A类基金份额。 
自原中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金份额变更登记为中银产业债
债券型证券投资基金的基金份额的下一工作日起,《中银产业债债券型证券投资基金基金合
同》生效,《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效,中银产业
债一年定期开放债券型证券投资基金正式变更为中银产业债债券型证券投资基金,本基金基
金合同当事人将按照《中银产业债债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 
基金管理人将在《中银产业债债券型证券投资基金基金合同》生效的当日公告《中银产
业债债券型证券投资基金基金合同》生效情况。 
四、 风险提示 
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的中银产债场内基金份额终止上市交易
并终止场内申购、赎回后,《中银产业债债券型证券投资基金基金合同》生效前,投资者无
法进行基金申购或赎回,存在一定的流动性风险。 
五、 其它 
如有疑问, 投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询。 
基金管理人客户服务热线:400-888-5566 (免长途通话费用)或 021-38834788。 
公司网址:www.bocim.com。 
 
特此公告。 
 
 
 
 
 中银基金管理有限公司 



2020年 2月 27 日