国富美元债定期债券(QDII):国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告查看PDF公告
国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 基金主代码: 基金名称: 基金资产净值: 单位: 基金份额净值: 基金份额累计净值: 下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码: 003972 003973 下属基金份额净值: 1.0912 0.1554 下属基金份额累计净值:1.1092 0.1580 管理人: 托管人: 国海富兰克林基金管理 有限公司 2020年 02月 21日 建设银行 2020年 02月 21日 人民币元 1.0912 1.1092 国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 2020/02/21 经基金托管人核准,截止 2020年 02月 21日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下: 003972 国富美元债定期债券(QDII) 189,162,724.81