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关于平安合意定期开放债券型发起式证券
投资基金开放申购、赎回及转换业务的公
告
1. 公告基本信息
基金名称 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合意定开债
基金主代码 004632
基金运作方式
本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开
放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之
日次日起（含）至 3个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，
则顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。本
基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业
务。本基金每个开放期最长不超过 10个工作日。本次基金开放日为 2020年 2月 27日起（含
该日）十个工作日。
基金合同生效日 2019年 1月 24日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合意定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2020年 2月 27日
赎回起始日 2020年 2月 27日
转换转入起始日 2020年 2月 27日
转换转出起始日 2020年 2月 27日
2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公
告。
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2020年 2月 27日（含）至 2020年 3月 11日
（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时
间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金
份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者
转换申请的，视为无效申请。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过其他销售机构申购，单个基金帐户单笔最低申购金额起点为 10元（含申购费），追加申购
的最低金额为单笔 10元（含申购费）。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔
50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 20,000元（含申购费）。
通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低
申购金额为人民币 10元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10元（含申购费）。
2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基
金份额数量限制，具体规定见招募说明书或相关公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一
投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基
金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以
控制，具体请参见相关规定。
3.2 申购费率
本基金份额在申购时收取申购费用，对申购设置级差费率，申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投
资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 0.80%
100万≤M＜300万 0.50%
300万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 每笔 1000元
3.3 其他与申购相关的事项
1、本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金
财产。
2、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。
3、基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购实行优惠费率，具体详见基金管理人届
时公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资人参见代销机构公告。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、每个交易账户最低持有基金份额余额为 5份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 5份
时，余额部分基金份额必须一同赎回。若某笔赎回将导致投资者在该销售机构保留的该基金余额不足 5份
时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该基金剩余份额一次性全部赎回。
2、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
4.2 赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金同笔申购在同一开放期内赎回的，收取 1.5%的
赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。
2、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，
摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时的相关
公告。
5、日常转换业务
5.1 转换费率
5.1.1 基金转换费
1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2、基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用
高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金
与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。
5.1.2 基金转换的计算公式
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费
率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
5.1.3 具体转换费率
本基金作为转换基金时，具体转换费率如下：
A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时
例 1、某投资人 N日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额 10,000份，持有期为三个月（对应的
赎回费率为 0.50%），拟于 N日转换为平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金，假设 N日平安睿享
文娱灵活配置混合基金 A类份额的基金份额净值为 1.150元，平安合意定期开放债券型发起式证券投资基
金的基金份额净值为 1.0500元，则：
1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
=10,000×1.150×0.50%=57.50元
2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额的申购费率 1.5%高于平安合意定期开放债券型
发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差费用，即费用为 0。
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元
4、转换后可得到的平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份
B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金
例 2、某投资人 N日持有平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额 10,000份，持有期为
三年（开放期，对应的赎回费率为 0），拟于 N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额，假设
N日平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500元，平安睿享文娱灵活配置
混合基金 A类份额的基金份额净值为 1.150元，则：
1、转出基金即平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元
2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得：
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×1.0500=10500.00元
对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额的申购费率 1.5%，平安合意定期开放债券型发起
式证券投资基金的申购费率 0.8%。
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费
率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.8%÷（1+0.8%）=71.84元
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+71.84=71.84元
4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97份
5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费优惠，具体详见本
公司网上交易费率说明。
本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用基金
本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码 700001）
平安深证 300指数增强型证券投资基金（基金代码 700002）
平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码 700003）
平安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 700004）
平安添利债券型证券投资基金（A类，基金代码 700005）
平安添利债券型证券投资基金（C类，基金代码 700006）
平安日增利货币市场基金（基金代码 000379）
平安金管家货币市场基金（A类，基金代码 003465）
平安金管家货币市场基金（C类，基金代码 007730）
平安财富宝货币市场基金（基金代码 000759）
平安交易型货币市场基金（A类，基金代码 003034）
平安新鑫先锋混合型证券投资基金（A类，基金代码 000739）
平安新鑫先锋混合型证券投资基金（C类，基金代码 001515）
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 001297）
平安鑫享混合型证券投资基金（A类，基金代码 001609）
平安鑫享混合型证券投资基金（C类，基金代码 001610）
平安鑫享混合型证券投资基金（E类，基金代码 007925）
平安鑫安混合型证券投资基金（A类，基金代码 001664）
平安鑫安混合型证券投资基金（C类，基金代码 001665）
平安鑫安混合型证券投资基金（E类，基金代码 007049）
平安安心灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 002304）
平安安心灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 007048）
平安安享灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 002282）
平安安享灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 007663）
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 002537）
平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金（A类，基金代码 002450）
平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金（C类，基金代码 002451）
平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金（基金代码 003702）
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 004390）
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 004391）
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 003626）
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（A类，基金代码 004403）
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（C类，基金代码 004404）
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（A类，基金代码 005084）
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（C类，基金代码 005085）
平安沪深 300指数量化增强证券投资基金（A类，基金代码 005113）
平安沪深 300指数量化增强证券投资基金（C类，基金代码 005114）
平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 003032）
平安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类，基金代码 005486）
平安量化精选混合型发起式证券投资基金（C类，基金代码 005487）
平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码 005639）
平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码 005640）
平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005895）
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005127）
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005896）
平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005897）
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005077）
平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 006412）
平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005884）
平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005766）
平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004960）
平安合盛 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 007158）
平安双债添益债券型证券投资基金（A类，基金代码 005750）
平安双债添益债券型证券投资基金（C类，基金代码 005751）
平安惠享纯债债券型证券投资基金（基金代码 003286）
平安惠隆纯债债券型证券投资基金（基金代码 003486）
平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码 003568）
平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码 003487）
平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码 006222）
平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码 006016）
平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码 006264）
平安惠裕债券型证券投资基金（A类，基金代码 003488）
平安惠裕债券型证券投资基金（C类，基金代码 004177）
平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码 004825）
平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码 004826）
平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码 005971）
平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006316）
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码 006889）
平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006544）
平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码 007447）
平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码 006997）
平安中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码 004827）
平安中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码 004828）
平安中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码 006851）
平安短债债券型证券投资基金（A类，基金代码 005754）
平安短债债券型证券投资基金（C类，基金代码 005755）
平安短债债券型证券投资基金（E类，基金代码 005756）
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 006986）
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 006987）
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码 006988）
平安如意中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码 007017）
平安如意中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码 007018）
平安如意中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码 007019）
平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码 006214）
平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码 006215）
平安MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码 005868）
平安MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码 005869）
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 006100）
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 006101）
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 006457）
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 006458）
平安核心优势混合型证券投资基金（A类，基金代码 006720）
平安核心优势混合型证券投资基金（C类，基金代码 006721）
平安 3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码 006934）
平安 3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码 006935）
平安 0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码 006932）
平安 0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码 006933）
平安高等级债债券型证券投资基金（基金代码 006097）
平安高端制造混合型证券投资基金（A类，基金代码 007082）
平安高端制造混合型证券投资基金（C类，基金代码 007083）
平安惠金定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 003024）
平安惠金定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 006717）
平安惠合纯债债券型证券投资基金 (基金代码 007196)
平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码 007953）
平安惠涌纯债债券型证券投资基金（基金代码 007954）
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 007645）
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 007646）
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码 007647）
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 007053）
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 007054）
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码 007055）
平安消费精选混合型证券投资基金（A类，基金代码 002598）
平安消费精选混合型证券投资基金（C类，基金代码 002599）
平安鼎信债券型证券投资基金（基金代码 002988）
平安可转债债券型证券投资基金（A类，基金代码 007032）
平安可转债债券型证券投资基金（C类，基金代码 007033）
平安 5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码 007859）
平安 5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码 007860）等。
（注：同一基金产品的 A、C、E类份额之间不能相互转换）
参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准，定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换，封闭
时无法转换。
5.2.2 办理机构
办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一
销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准，本公
司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
5.2.3 转换的基本规则
1、基金转出视为赎回，转入视为申购。
2、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
基金转换只能在同一销售机构的同一交易帐号内进行。
3、基金转换以份额为单位进行申请。
4、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
5、对于转换后持有时间的计算，统一采取不延续计算的原则，即转入新基金的份额的持有时间以转换确
认成功日为起始日进行计算。
6、基金转换采用“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。
5.2.4 转换的基本规则
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于 5份。
通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于 5份。留存份额不足 5份的，只能一次性
赎回或转换。
以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准，由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，
开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。
6. 定期定额投资业务
本基金暂不开通定期定额投资业务。
7. 基金销售机构
直销机构
名称：平安基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
联系人：郑权
网址：www.fund.pingan.com
客户服务电话：400－800－4800
8. 基金净值信息
在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
9. 其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请成立；登记机构确
认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基
金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托
管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情
况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日
后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无
效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、
赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权
利。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请
详细阅读《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合意定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 400－800－
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。
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50%，基金不向个人投资者公开销售。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
、《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特
征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
平安基金管理有限公司
2020年 2月 25日