南方中证互联网指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）中关于不定
期份额折算的相关规定，当南方中证互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）南方
互联网份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金
不定期折算基准日。
截至2020年2月24日，南方互联网份额的基金份额净值为1.5051元，达到基金合同规定的不
定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规定，本基金将以2020年2月25日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公
告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2020年2月25日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的南方互联网份额（场内简称：互联基金，场内代码：160137）、
互联网A份额（场内简称：互联A级，场内代码：150297）、互联网B份额（场内简称：互联B级，
场内代码：150298）。
三、基金份额折算方式
当南方互联网份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时，本基金将分别对互联网A份额、
互联网 B份额和南方互联网份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保互联网 A份额和互联
网 B份额的比例为 1：1，份额折算后互联网 A份额的基金份额参考净值、互联网 B份额的基
金份额参考净值和南方互联网份额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。基金份额折算基准日
折算前南方互联网份额的基金份额净值及互联网 A份额、互联网 B份额的基金份额参考净值超
出 1.0000 元的部分均将折算为南方互联网份额分别分配给南方互联网份额、互联网 A份额和
互联网 B份额的持有人。
（1）南方互联网份额
南方互联网份额持有人新增的南方互联网份额数＝ —1.0000
1.0000
PNAV NUM?前 前P（ ）
其中，
NAV前P ：折算前南方互联网份额的基金份额净值，下同。
持有场外南方互联网份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外南方互联网份
额的分配；持有场内南方互联网份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内南方互
联网份额的分配。
（2）互联网 A 份额
折算后互联网 A份额的份额数保持不变，即NUM NUM后 前A A＝
互联网 A份额持有人新增的场内南方互联网份额的份额数
＝ —1.0000
1.0000
NAV NUM?前 前A A（ ）
（3）互联网 B份额
折算后互联网 B份额的份额数保持不变，即NUM NUM后 前B B＝
互联网 B份额持有人新增的场内南方互联网份额的份额数＝
—1.0000
1.0000
BNAV NUM?前 前B（ ）
其中，
NUM后B ：折算后互联网 B份额的份额数，下同
NUM前B ：折算前互联网 B份额的份额数，下同
NAV前B ：折算前互联网 B份额的基金份额参考净值，下同
（4）折算后南方互联网份额的总份数
折算后南方互联网份额的总份额数＝折算前南方互联网份额的份额数＋南方互联网份额持
有人新增的南方互联网份额数＋互联网 A 份额持有人新增的场内南方互联网份额数＋互联网 B
份额持有人新增的场内南方互联网份额数
（5）为保护持有人利益，本基金在折算基准日折算前的基金份额净值/参考净值计算保留
到小数点后 9位,小数点第 9位以后舍去。份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小
数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算
结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关规
定执行。
按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改
变基金份额持有人的资产净值。
四、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算日，南方互联网份额的基金份额净值、互联网 A份额与互
联网 B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，南方互联网份额的基金份额净值、互联
网 A份额、互联网 B份额的基金份额参考净值均调整 1.0000元，则各持有南方互联网份额、
互联网 A份额、互联网 B份额 10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
折算后
折算前基金
份额数（份）
折算前基金份额净
值/参考净值（元）
折算后基金份额数 折算后基金份额净
值/参考净值（元）
南方互联网份额
10,000 1.520000000 15,200份南方互联网份额
1.0000
互联网 A份额 10,000 1.028000000
10,000份互联网 A份额＋
280份南方互联网份额
1.0000
互联网 B份额
10,000 2.012000000 10,000份互联网 B份额＋
10,120份南方互联网份额
1.0000
五、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）不定期份额折算基准日（即 2020年 2月 25日），本基金暂停办理申购（含定投，下
同）、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；互联 A级、
互联 B级正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2020年 2月 26日），本基金暂停办理
申购、赎回、转托管、配对转换业务；互联 A级、互联 B级暂停交易。当日，本基金登记机构
及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2020年 2月 27日），基金管理人将公
告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。由于各销售机构系统及业务安排
等原因，折算后份额可查询时间可能有所不同，具体以各销售机构为准。当日，本基金恢复办
理申购、赎回、转托管、配对转换业务；但仍需遵循基金管理人 2019年 2月 27日发布的《南
方中证互联网指数分级证券投资基金限制大额申购和定投业务的公告》及 2019 年 11月 25日
发布的《南方中证互联网指数分级证券投资基金调整场外大额申购和定投业务限额并暂停跨系
统转托管（场外转场内）业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时
最新公告为准。互联 A级、互联 B级将于当日开市起恢复正常交易。
（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 2 月 27
日互联 A级、互联 B级即时行情显示的前收盘价为 2020年 2月 26日的互联 A级、互联 B级
的基金份额参考净值，2020年 2月 27日当日互联 A级、互联 B级均可能出现交易价格大幅波
动的情形。敬请投资人注意投资风险。
六、重要提示
1、本基金互联 A级、互联 B级将于 2020年 2月 26日全天停牌，并于 2020年 2月 27日
上午开市复牌。
2、2020年 2月 24日，南方互联网份额的基金份额净值已大于或等于 1.5000元，而折算基
准日为 2020年 2月 25日，因此折算基准日南方互联网份额的基金份额净值与折算条件 1.5000
元可能有一定差异。
3、本基金互联网 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后互
联网 A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的互联网
A份额变为同时持有较低风险收益特征的互联网A份额与较高风险收益特征的南方互联网份额，
因此原互联网 A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，南方互联网份额为跟踪
中证互联网指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原互联网 A份额持有人还
可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、本基金互联网 B份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后，原互联
网B份额持有人将同时持有高风险收益特征的互联网B份额与较高风险收益特征的南方互联网
份额，风险收益特征将发生较大变化，且折算后其杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到
初始的 2倍杠杆水平。此外，互联网 B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的
幅度也会大幅增加。
5、由于互联 A级、互联 B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，互联
A级、互联 B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资人注意折溢价
所带来的风险。
6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，互联网 A份额、互联网 B份额、南方互联网份
额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1份），舍去部分计入基金财产，持有
极小数量互联网 A份额、互联网 B份额、南方互联网份额的持有人，存在折算后份额因为不足
1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而
投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基
金销售资格的证券公司购买互联网 A份额、互联网 B份额，在不定期份额折算后，则折算新增
的南方互联网份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将互联网 A份额、互联网 B份额卖出，
或者在折算后将新增的南方互联网份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明
书等相关法律文件。敬请投资人注意投资风险。
9、投资人若希望了解基金不定期份额折算业务详情，可访问本公司网站(www.nffund.com)
或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2020年2月25日
