国富美元债定期债券(QDII)人民币:国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告查看PDF公告
基金主代码: 基金名称: 基金资产净值: 单位: 基金份额净值: 基金份额累计净值: 下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码: 003972 003973 下属基金份额净值: 1.0846 0.1553 下属基金份额累计净值:1.1026 0.1579 管理人: 托管人: 国海富兰克林基金管理 有限公司 2020年02月14日 建设银行 2020年02月14日 人民币元 1.0846 1.1026 国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 2020/02/14 经基金托管人核准,截止2020年02月14日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下: 003972 国富美元债定期债券(QDII) 188,027,359.85