信息安A：关于信息安A份额、信息安B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于信息安 A份额、信息安 B份额 不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证信 息安全指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，信诚中证信息安全 指数分级证券投资基金以 2020 年 2 月 13 日为折算基准日，对在该日交易结束后登记在册 的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信息安全，基础份额， 代码：165523）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 份额（场内简称：信息安 A， 代码：150309）及信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B份额（场内简称：信息安 B， 代码：150310）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020年 2月 13日刊登在《证券时报》及本公司网站上的《信诚中证信息安全指数分级证券 投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 2 月 17 日复 牌首日，信息安 A、信息安 B即时行情显示的前收盘价将调整为 2020年 2月 14日的信息安 A、信息安 B的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元）， 分别为 1.000元和 1.006元。 2020年 2月 17日当日信息安 A、信息安 B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意投资风险。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明 书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司
2020年 2月 17日
