申万深成：基金份额净值计价错误公告查看PDF公告
申万菱信基金管理有限公司申万菱信深证成指分级证券投资基 金基金份额净值计价错误公告 公告送出日期：2020年 2月 12日 1 公告基本信息 基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金简称 申万菱信深证成指分级 基金主代码 163109 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信深证成指 分级证券投资基金基金合同》 计价错误的日期 2020年 2月 10日 原计价错误的基金份 额净值（单位: ） - 正确的基金份额净值 （单位： ） - 计价错误占基金份额 净值的比例 - 计价错误的具体原因 - 下属分级基金的基金 简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的交易 163109 150022 150023 代码 下属分级基金是否出 现计价错误 否 是 是 下属分级基金原计价 错误的基金份额净值 （单位: ） - 1.0000 0.1286 下属分级基金正确的 基金份额净值（单 位： ） - 1.0310 0.0976 下属分级基金计价错 误占基金份额净值的 比例 - 3.01% 31.76% 下属分级基金计价错 误的具体原因 - 基金份额计算公式参 数设置问题 基金份额计算公式参 数设置问题 注：为维护基金份额持有人利益，申万菱信深成指分级证券投资基金两类份额深 成指 A（场内代码：150022）、深成指 B（场内代码：150023）于 2020年 2月 11 日 9：34至收市实施临时停牌。 2 其他需要提示的事项 本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，投资者欲了解详 情可拨打公司客服热线 400-880-8588咨询。
