富国收益宝交易型货币市场基金二 0二 0年 1月月报(收
益宝货币 ETF)
§1
基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币
基金主代码
511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效
日
2015年 11月 24日
报告期末基金
份额总额
21,331,337,942.85
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
§2
投资组合报告
2.1
报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元） 占基金总
资产的比例
（%）
1 固定收益投资 12,232,539,737.11 53.15
其中：债券
12,232,539,737.11 53.15
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 991,000,000.00 4.31
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
－
－
3 银行存款和结算备付金合
计
7,610,806,080.42
33.07
4 其他资产 2,178,836,348.25 9.47
5 合计 23,013,182,165.78 100.00
2.2
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债
券品
种
摊余成本（元） 占
基金
资产
净值
比例
（%）
1
国
家债
券
－ －
2
央
行票
据
－ －
3
金
融债
券
1,191,063,11
2.31
5.
58
其
中：
政策
性金
融债
1,191,063,11
2.31
5.
58
4
企
业债
券
－ －
5
企
业短
期融
资券
2,099,421,53
0.94
9.
84
6
中
期票
据
110,961,171.
71
0.
52
7同
业存
单
8,831,093,92
2.15
4
1.40
8
其
他
－ －
9
合
计
12,232,539,7
37.11
5
7.35
1
0
剩
余存
续期
超过
397
天的
浮动
利率
债券
－ －
2.3
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细
序
号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
（元）
占基金资产净值比
例（%）
1
11190
3206
19农业银行
CD206
5,000,00
0.00
498,577,60
7.16
2.34
2
11191
5608
19民生银行
CD608
5,000,00
0.00
498,046,44
3.44
2.33
3
11191
5611
19民生银行
CD611
5,000,00
0.00
498,011,57
8.46
2.33
4
11191
7110
19光大银行
CD110
5,000,00
0.00
497,895,05
3.51
2.33
5
11191
1286
19平安银行
CD286
5,000,00
0.00
497,895,05
3.51
2.33
6
11190
19农业银行
5,000,00 495,098,38
2.32
3199
CD199
0.00 9.71
7
11190
3202
19农业银行
CD202
5,000,00
0.00
494,857,70
9.34
2.32
8
11190
3210
19农业银行
CD210
5,000,00
0.00
494,526,15
0.31
2.32
9
11190
3215
19农业银行
CD215
5,000,00
0.00
494,336,32
1.25
2.32
1
0
11190
6284
19交通银行
CD284
5,000,00
0.00
494,313,32
5.74
2.32
2.4
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司
2020年 02月 07日
