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大成睿享混合A(008269)

大成睿享混合:关于大成睿享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告

1 
关于大成睿享混合型证券投资基金开放日常申购、 
赎回、转换和定期定额投资业务的公告 
公告送出日期:2020年 2 月 7日 
 1 公告基本信息 
基金名称 大成睿享混合型证券投资基金 
基金简称 大成睿享混合 
基金主代码 008269 
基金运作方式 契约型、开放式 
基金合同生效日 2019年 12月 30日 
基金管理人名称 大成基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 
基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成睿
享混合型证券投资基金基金合同》、《大成睿享混合
型证券投资基金招募说明书》 
申购(含转换转入、定期定额投资)
起始日 
2020年 2月 10日 
赎回(含转换转出)起始日 2020年 2月 10日 
下属分级基金的基金简称 大成睿享混合 A 大成睿享混合 C 
下属分级基金的交易代码 008269 008270 
该分级基金是否开放申购、赎回(转
换、定期定额投资) 
是 是 
注:投资者范围:个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 
 
2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资时除外。 
2 
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
3 日常申购业务 
3.1 申购金额限制 
1、投资者每次申购的最低金额为 1.00元人民币。 
2、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%,或者以其他方式变相规避
50%集中度限制。 
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金
管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备
案。 
3.2 申购费率 
本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类
别基金资产中计提销售服务费。 






本基金 A类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费 率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额(M) A类份额申购费率 C类份额申购费 M<50 万 1.50% 0 50万≤M<200 万 1.20% 200万≤M<500 万 0.80% M≥500 万 1000元/笔 基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 (1)申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损 3 失由基金财产承担。 (2)若投资者选择 A类基金份额,则申购份额的计算公式为: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 例:某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元,对应申购费率为 1.50%,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/ (1+1.50%)=98,522.17元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83 元 申购份额 = 98,522.17/1.0170 = 96,875.29 份 即:投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 1.50%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元,则可得到 96,875.29 份 A类基金份额。 (3)若投资者选择 C类基金份额,则申购份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例:某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元。则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.0160 = 98,425.20 份





即:投资者投资 10 万元申购本基金 C类基金份额,假设申购当日 C类基金份额净值为 1.0160 元,则可得到 98,425.20 份 C 类基金份额。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者每次赎回的最低份额为 1 份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分 或全部基金份额赎回;本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额做限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金赎回费率如下: 持有基金时间(T) 赎回费率 A类份额 T <7天 1.50% 4 7天≤T <30天 0.75% 30天≤T <6个月 0.50% 6个月≤T <1年 0.10% 1年≤T <2年 0.05% 2年≤T 0 C类份额 T<7日 1.50% 7日≤T<30日 0.50% 30日≤T 0 针对投资者赎回持有的本基金 A 类份额,本基金对持续持有基金份额少于 30 日的投资 人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有基金份额长于 30 日但少于 3 个月的投 资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有基金份额长于 3 个月但少于 6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持 续持有基金份额长于 6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财 产。 针对投资者赎回持有的本基金 C 类份额,将 100%的赎回费归入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 (1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进 行计算; (2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请; (3)当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; (4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; (5)赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 (6)赎回金额的计算公式: ①A类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T日 A类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 例:某投资人申购本基金 A 类份额,持有 3 个月赎回 10 万份,赎回费率为 0.50%,假 设赎回当日 A类基金份额净值是 1.0170元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.0170=101,700.00 元 赎回费用=101,700.00×0.50%=508.50 元 5 净赎回金额=101,700.00-508.50=101,191.50元 即:投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额,份额持有期限 3 个月,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的净赎回金额为 101,191.50 元。 ②C类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T日 C类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 例:某投资人申购本基金 C 类份额,持有 3 个月后赎回 10 万份,赎回费率为 0,假设 赎回当日基金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.0170=101,700.00 元 赎回费用=0元 净赎回金额=100,000×1.0170-0=101,700.00元 即:投资者赎回本基金 10 万份 C 类基金份额,份额持有期限 3 个月,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的净赎回金额为 101,700.00 元。 5 日常转换业务 5.1 转换费


本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成,转出 时收取赎回费,转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入 基金的一笔基金申购。转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次 收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购 补差费用。转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。 5.2 其他与转换相关的事项


本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基 金之间的转换。本基金转换转出的单笔最低份额为 10 份。本基金转换业务适用于所有持有 本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人,包括个人投资 者、机构投资者、合格境外机构投资者等。本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基 金网上交易),以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公 司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。 基金转换的原则:


6 (1)“份额申请”原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 (2)“定向转换”原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出 基金和转入基金名称。


(3)“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基 金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优 先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出 和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申 请将不予以顺延。 6 定期定额投资业务 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金 交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有 关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。 7 基金销售机构 7.1 直销机构 大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人:吴庆斌 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:教姣 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费) 大成基金管理有限公司现在深圳设有投资理财中心: 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32层 联系人:吴海灵、关志玲、白小雪 电话:0755-22223556/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 7.2 代销机构


7 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 法定代表人:周慕冰 联系人:贺倩 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (2)交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (3)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、虞谷云 客服热线:95528 电话:021-61618888 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn (4)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17号 8 法定代表人:张东宁 联系人:周黎 电话:010-66224815 传真:010-66226045 客服电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (5)平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路 1099号 法定代表人:谢永林 电话:021-38637673 传真:0755-22197701 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 网址:http://bank.pingan.com (6)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路 294号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客服电话: 96528(宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州) 962528(北京、上海) 网址:www.nbcb.com.cn (7)南京银行股份有限公司 注册地址:南京市玄武区中山路 288号


办公地址:南京市玄武区中山路 288号 法定代表人:胡升荣 客服电话:95302 网站:www.njcb.com.cn (8)长沙银行股份有限公司 9 注册地址: 湖南长沙市芙蓉中路 1段 433 号 法定代表人: 朱玉国 电话:0731-84305627 传真:0731-89736273 联系人:吴波 客服电话:0731-96511 网址:www.cscb.cn


(9)恒丰银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248号 法定代表人:蔡国华 联系人:蒋悦 电话:021-20501975 传真:012-20501978 客服电话:95395 网址:www.hfbank.com.cn (10)中原银行股份有限公司 注册地址: 中国河南省郑州郑东新区商务外环路 23号中科金座大厦 办公地址:总行地址:郑州市郑东新区 CBD商务外环 23号中科金座大厦 法定代表人:窦荣兴 联系电话:(86)0371-85517898 传真:(86)0371-85517555 客服电话:95186 网址:http://www.zybank.com.cn (11)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中信三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层


办公地址:深圳市福田区中信三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹


10 联系电话:010-60833754


传真:0755-83217421


客服电话:400-990-8826


网址:www.citicsf.com (12)国泰君安证券股份有限公司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29楼


法定代表人:杨德红


客服电话:95521


联系人:芮敏祺、朱雅崴


联系电话:021-38676666


传真:021-38670161 网址:www.gtja.com


(13)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (14)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:李颖 电话:0755-82133066 传真:0755-82133952 网址: www.guosen.com.cn (15)中信证券股份有限公司 11 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客服电话:010-84588888


联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (16)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn (17)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689号 法定代表人:周杰 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:李笑鸣


电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com (18)申万宏源证券有限公司


通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989号 40层 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或 4008895523 联系人:曹晔


电话:021-54033888 传真:021-54038844 12 网址:www.sywg.com (19)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:95517 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (20)民生证券股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 法定代表人:余政 客服电话:4006198888 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 联系传真:010-85127917 公司网址:www.mszq.com (21)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:WWW.EWWW.COM.CN (22)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548 13 联系人:焦刚 电话:0531-89606166 传真:0532-85022605 网址:http://sd.citics.com/ (23)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 客服电话: 95525 联系人:龚俊涛 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (24)平安证券股份有限公司 办注册地址:深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 法定代表人:何之江 客户服务热线:95511-8 联系人:王阳 电话:021-38632136 传真:021-58991896 网址:http://stock.pingan.com (25)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人:王少华 客服电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (26)东海证券股份有限公司


注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层


14 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦


法定代表人:陈耀庭


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn (27)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法人代表:庞介民 客服电话:0471-4961259 联系人:魏巍 电话:0471-3953168 传真:0471-4930707 网址:www.cnht.com.cn (28)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005 室


办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005 室


法定代表人:韩志谦 电话:010-88085858


传真:010-88085195


联系人:李巍


客服电话:400-800-0562


网址:www.hysec.com (29)财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 客户联系电话:0571-96336(上海地区:962336) 15 联系人:乔骏 电话:0571-87925129 传真:0571-87925100 网址:www.ctsec.com (30)华鑫证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 网站:www.cfsc.com.cn 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 (31)江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法人代表:孙名扬 电话:0451-85863726 客服热线:4006662288 联系人:周俊 网址:www.jhzq.com.cn (32)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006号 法定代表人:杨懿


办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006号





联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 网站:www.new-rand.cn 客服电话:400-166-1188 (33)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 16 联系电话:021-20835785 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com (34)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5楼 01、02、03室 法定代表人:冷飞 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (35)诺亚正行基金销售有限公司


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办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906


法定代表人: 杨文斌


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联系人: 张茹


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(43)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (44)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 联系人:王丽敏 电话:010-85932810 网址:www.tdyhfund.com (45)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 19 办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10号 法定代表人:杨纪峰 联系人:吴鹏 电话:18701358525 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:www.zhixin-inv.com (46)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总 部科研楼 5层 518室


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基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 22 并在基金管理人网站公示。 8 基金份额净值公告的披露安排 本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4位,小数点后第 5 位四舍五入,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 9 其他需要提示的事项 (1)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招 募说明书。 (2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投的有关事项予以说明。投资 者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读刊登在 2019 年 11月 23日《中国证券报》上的《大成睿享混合型证券投资基金招募说明书》。 (3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回、转 换及定投等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基 金销售相关事宜。 (4)根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。 增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。 新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。


特此公告。 大成基金管理有限公司 2020年 2月 7日