国富美元债定期债券(QDII)人民币：国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告查看PDF公告
基金主代码： 基金名称： 基金资产净值： 单位： 基金份额净值： 基金份额累计净值： 下属基金简称： 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码： 003972 003973 下属基金份额净值： 1.0835 0.1574 下属基金份额累计净值：1.0835 0.1574 管理人： 托管人： 国海富兰克林基金管理 有限公司 2020年01月22日 建设银行 2020年01月22日 人民币元 1.0835 1.0835 国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 国富美元债定期债券（QDII）资产净值公告 2020/01/22 经基金托管人核准，截止2020年01月22日国富美元债定期债券（QDII）资产净值如下： 003972 国富美元债定期债券（QDII） 187,379,243.75
