中欧基金：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票 的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了中兴通讯股份有限公司（中兴通讯， 代码 000063）非公开发行股票的认购。中兴通讯股份有限公司已发布《中兴通讯股份有限公司非公开发 行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书（更新后）》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资 此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 锁定期 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2,315,074 69,938,385.54 1.55% 76,791,004.58 1.70& 12个月 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 4,794,939 144,855,107.19 1.70% 159,048,125.56 1.86% 12个月 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 500,000 15,105,000.00 1.83% 16,585,000.00 2.01% 12个月 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 6,600,000 199,386,000.00 1.56% 218,922,000.00 1.71% 12个月 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2,900,000 87,609,000.00 1.60% 96,193,000.00 1.75% 12个月 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 1,128,980 34,106,485.80 1.69% 37,448,266.60 1.86% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 2月 4日的数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2020年 2月 6日
