钢铁分级:鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告查看PDF公告
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金发生不定期 份额折算公告 上证公告(基金)【2020】31 号 截至 2020年 2月 3日收盘,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称该 基金)B类份额的份额参考净值已跌至 0.250元以下,达到基金合同约定的不定期份额折 算条件,该基金将以 2020年 2月 4日为不定期折算基准日办理份额折算业务。 该基金 A类份额(证券简称:钢铁 A;证券代码 502024)、B类份额(证券简称: 钢铁 B;证券代码 502025)将于 2020年 2月 4日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于 2020年 2月 4日上午 10:30 复牌。 该基金基础份额(证券简称:钢铁分级;证券代码 502023)、A 类份额、B类份额 2020年 2月 5日全天停牌,并于 2020年 2月 6日开盘复牌。 基金份额折算期间的基金业务办理: (一)不定期折算基准日(即 2020年 2月 4日),该基金暂停办理申购、赎回、转 托管、配对转换业务;A类份额、B类份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于 上午 10:30 复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 (二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即 2020年 2月 5日),该基金暂停办 理申购、赎回、转托管、配对转换业务,基础份额、A类份额、B类份额全天暂停交易。 当日,该基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。 (三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即 2020年 2月 6日),基金管理人将 公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,该基金恢 复办理申购、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海证券交易所 2020年 2月 4日