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嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告查看PDF公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
鉴于 2020年 1月 24日香港联合交易所发布了《关于中国动物保健品有限公司(股份代码:
940)取消上市》的通告,由 2020年 1月 30日上午 9时起,该公司的上市地位根据除牌
程序予以取消。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监
督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2020年 2月
3日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中国动物保健品(代码:
940HK)”进行估值调整,估值价格为 0.00元港币/股。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800咨询有
关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年 2月 4日