恒生前海基金:关于调整旗下基金2020年春节假期申购、赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告查看PDF公告
恒生前海基金管理有限公司关于调整旗下基金 2020年春节假期申购、赎回等交易业务及清 算交收安排的提示性公告 根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、上海证券交易所及深圳证券交 易所分别发布的《关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》、《关于延长 2020 年春节休市 安排的通知》以及中国登记结算有限公司《关于 2020 年春节假期延长证券资金清算交收等 相关安排调整的通知》, 2020 年 1 月 31 日调整为非交易日、非交收日。为保护投资者的利 益,根据有关法律法规和各基金合同的相关规定,恒生前海基金管理有限公司将旗下基金申 购、赎回等交易业务及清算交收安排作出调整,相关安排如下: 一、 2020 年 1 月 31 日暂停办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等账户类 和交易类业务, 2020 年 2 月 3 日恢复上述业务办理,届时不再另行公告。 二、原各基金交易业务相关公告中,涉及到 2020 年 1 月 31 日恢复的业务,均顺延至 2020 年 2 月 3 日。 三、 2020 年 1 月 23 日(含)前已受理,但尚未确认的各类有效交易申请,应 T+1 日确 认的,确认日为 2020 年 2 月 3 日;应 T+2 确认的,确认日为 2020 年 2 月 4 日,并以此类 推。 四、 2020 年 1 月 23 日(含)前已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应 T+1 日交收 划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 3 日;应 T+2 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 4 日,并以此类推。 若上海证券交易所、深圳证券交易所的节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并 公告,敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,敬请登录本公 司网站 www.hsqhfunds.com 获取相关信息。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等 文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹 配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 特此公告! 恒生前海基金管理有限公司 2020 年 1 月 31 日