中信建投睿溢：关于调低中信建投睿溢混合型证券投资基金基金费用并修改基金合同和托管协议等事项的公告查看PDF公告
关于调低中信建投睿溢混合型证券投资基金基金费用并 修改基金合同和托管协议等事项的公告 关 中信建投睿溢混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由中 信建投稳溢保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而 来，本基金的基金合同于 2018 年 5月 25 日生效。 为更好的满足基金份额持有人的需求，进一步维护基金份额持有 人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《中信建投睿溢混合型证 券投资基金》（以下简称“《基金合同”》）的有关约定，经与基金托 管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案， 中信建投基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 2月 3日起调低本基金的基金费用，具体情况如下： 中信建投睿溢混 调整前本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计 提，托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提，C 类基金份 额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。 调整后本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计 提，托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提，C 类基金份 额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。 合信型证券资基金( 混 本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方法”中： “1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管 理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公 休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服 务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与 基金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值 的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日 C类基金份额基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，经登记机 构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期 顺延。” 修改为： “1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管 理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公 休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服 务费年费率为 0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与 基金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值 的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日 C类基金份额基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，经登记机 构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期 顺延。” 以信下简称“基金( 混 本基金《中信建投睿溢混合型证券投资基金托管协议》（以下简 称“《托管协议”》）“十、托管费用”中： “本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公 休日等，支付日期顺延。” 修改为： “本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公 休日等，支付日期顺延。” 本信”) 系由混 1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基 金合同约定的不需召开基金份额持有人大会审议的事项，可由基金管 理人和基金托管人协商后修改。 2、本公司将在指定网站上公布修改后的《基金合同》及《托管 协议》。本公司将自本公告发布之日起三个工作日内，根据相关法律 法规，在相关基金更新的招募说明书中，对涉及上述修改的内容进行 相应调整并披露在指定网站上。 3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投 资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬 请投资者注意投资风险。 投资人如有任何问题，可拨打本公司客服电话 4009-108-108 或 相关销售机构的客服电话进行咨询。 4、本公告解释权归基金管理人。 特此公告。 关 中信建投基金管理有限公司 2020 年 2月 3日
