中信建投睿信：关于调低中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金管理费率并修改基金合同和托管协议等事项的公告查看PDF公告
1 关于调低中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基 金管理费率并修改基金合同和托管协议等事项的公告 关 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的基金合同于 2015 年 2月 3日生效。 为更好地满足基金份额持有人的需求，进一步维护基金份额持有 人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《中信建投睿信灵活配置 混合型证券投资基金》（以下简称“《基金合同”》）的有关约定，经 与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案， 中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 2月 3日起调低本基金的基金管理费率，具体情况如下： 中信建投睿灵活 调整前本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计 提。 调整后本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计 提。 配信置混合型证券资活 （一）《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基 金费用计提方法、计提标准和支付方法”中： “1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管 2 理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。” 修改为： “1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管 理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。” 基信金( 以下证券资活 （一）《托管协议》“十一、基金费用”中： “（一）基金管理人的管理费 3 本基金的管理费率为年费率 1.20%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费 率计提。” 修改为： “（一）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.80%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费 率计提。” 简信称“本”活 1、本次降低基金管理费率属于《基金合同》约定的不需要召开 基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修 改。 2、本公司将在网站上公布修改后的《基金合同》及《托管协议》。 3、本公司将自本公告发布之日起三个工作日内，根据相关法律 法规，在相关基金更新的招募说明书中，对涉及上述修改的内容进行 相应调整。 4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投 资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬 请投资者注意投资风险。 投资人如有任何问题，可拨打本公司客服电话 4009-108-108 或 相关销售机构的客服电话进行咨询。 4 5、本公告解释权归基金管理人。 特此公告。 关关 中信建投基金管理有限公司 2020 年 2月 3日
