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工银四季(164808)

工银四季:关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金春节假
期延长期间交易规则的提示性公告
根据 2020 年 1 月 27 日国务院发布的《国务院办公厅关于延长
2020 年春节假期的通知》、上海证券交易所发布的《关于调整 2020
年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所发布的《关于延长2020
年春节休市安排的通知》等通知以及相关基金法律文件的规定,工银
瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将调整旗下部分基金
在春节假期延长期间的交易规则,现将相关情况提示如下:
1、2020年春节假期延长至2020年2月2日,上海证券交易所、深
圳证券交易所休市时间相应延长。由于春节假期延长期间并非上海证
券交易所、深圳证券交易所的交易日(以下简称“交易日”),投资
者在此期间提交的申购、赎回、转换等申请将按照非开放日规则处理,
即:
通常而言,投资者于2020年1月23日提交的申购、赎回、转换等
申请,登记机构将于春节假期后第一个开放日进行确认;
投资者于春节假期期间(包括春节假期延长期间)提交的有效申
请,将作为春节假期后第一个开放日提交的申请处理,登记机构确认
的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放日基金份额申购、赎
回或转换的价格。
具体规则以基金合同、招募说明书或本公司公告为准。
2、工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)原定于2020年1月31日开放申购,工银瑞信现金快线货币
市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金原定于2020年1月31日恢
复部分渠道的申购业务及相应申购金额限制(具体请参见本公司于
2020年1月21日发布的《关于工银瑞信现金快线货币市场基金2020年
春节假期暂停申购的公告》、《关于工银瑞信添益快线货币市场基金
2020年春节假期暂停申购业务的公告》),现均延后至春节假期后第
一个交易日,即2020年2月3日。
投资者于2020年1月23日赎回的工银瑞信现金快线货币市场基金、
工银瑞信添益快线货币市场基金的基金份额将于下一交易日(即2020
年2月3日)起不享受该基金的收益分配权益,赎回款项将于下一交易
日自托管户划出。
3、如本公司旗下其他基金或产品原定于春节假期延长期间开放
或调整申购赎回等业务的,均相应延后至春节假期后第一个交易日。
4、如出现证券交易所交易时间调整或其他特殊情况,上述相关
交易规则也将相应变更,具体将以证券交易所通知为准。
5、敬请投资者做好相关交易安排,投资者如需了解业务详情,
可以通过以下途径咨询:
本公司客户服务电话:400-811-9999;
本公司网站:www.icbccs.com.cn。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或
者存款类金融机构,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请
投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、
更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资
品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2020年1月29日