嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招
募说明书摘要
(2020年1月23日更新)
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实价值优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2010年 4月 19日中国
证券监督管理委员会《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2010]482 号）核准进行募集。本基金基金合同于 2010 年 6 月 7 日起生效，自该日起基金
管理人正式开始管理本基金。
根据 2014年 8月 8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104
号）第三十条第一项的规定，经与托管人协商一致， “嘉实价值优势股票型证券投资基金”
于 2015 年 7 月 16 日更名为“嘉实价值优势混合型证券投资基金”，并于 2015年 8月 3日
发布相关公告。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照
《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新与
修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购
与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基
金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节，并对基金管理人、基金托管
人等信息一并更新。
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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一、基金管理人
（一） 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立
信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25
日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总
部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公
司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况
牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管
理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；
银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业
务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10 月至 2017年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年 12月起任公司董事长。
朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；
国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公
司总经理；2001年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。
Mark H.Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。
曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商
品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）
全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以
来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，
2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，
美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商学
院院长兼 MBA教育中心主任。
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经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特
许金融分析师（CFA）。1998年到 2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事
总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年 3月起任公司总经理。
张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经
理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今任
立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团，2003年
10月至 2008年 6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年 7月至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年 7月至 2004年 8月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004年 9月至 2006年 1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10
月至 2010年 12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年 12月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7月至 1999年 3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年 3月至今任职于嘉实基金管
理有限公司，历任督察员和公司副总经理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
2、基金经理
（1）现任基金经理
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谭丽女士，硕士研究生，18 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾在北京海问投资
咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理
助理职务。2007年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。2017年 6月
21日至 2019年 1月 10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。2017年 4月 11
日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年 11月 6日至今任嘉实价值精选
股票型证券投资基金基金经理、2017 年 11 月 14 日至今任嘉实价值优势混合型证券投资基
金基金经理、2018 年 9 月 5 日至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2020年 1月 8日至今任嘉实 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基
金经理。
（2）历任基金经理
陈勤先生，管理时间为 2010年 6月 7日至 2014年 11月 26日；顾义河先生，管理时间
为 2012年 10月 10日至 2014年 11月 26日；翟琳琳女士，管理时间为 2014年 11月 26日
至 2017年 11月 14日。
3、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席 CIO 邵健先生，公司总经理
经雷先生，各策略组投资总监张金涛先生、胡涛先生、洪流先生、归凯先生、谭丽女士，
研究部执行总监张丹华先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
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二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983年 10月 31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2019年 12月 31日，中国银行已托管 764只证券投资基金，其中境内基金 722只，
QDII 基金 42只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，
秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
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“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，
能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
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三、相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
联系人 黄娜
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023
联系人 邵琦
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 04-05
单元
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100
联系人 王启明
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层
电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663
联系人 陈寒梦
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676
联系人 胡洪峰
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
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电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391
联系人 王振
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670
联系人 吴志锋
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100
联系人 徐莉莉
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心裙楼 103、203单元
电话 （020）62305005 传真 （020）62305005
联系人 周炜
2、代销机构
序 号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:陈四清
联系人:杨菲
传真:010-66107914
客服电话:95588
网
址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com
2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:周慕冰
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电话:95599
网址:http://www.abchina.com
3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人:刘连舸（代）
电话:(010)66596688
传真:(010)66594946
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客服电话:95566
网址:http://www.boc.cn
4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:http://www.ccb.com
5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:任德奇（代）
联系人:王菁
电话:021－58781234
传真:021－58408483
客服电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com
6 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
联系人:季平伟
电话:（0755）83198888
传真:（0755）83195050
客服电话:95555
网址:http://www.cmbchina.com
7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
客服电话:95558
网址:http://www.citicbank.com
8 上海浦东发展银行股份有限公
司
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人:高国富
联系人:高天、虞谷云
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
客服电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
9 兴业银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
联系人:卞晸煜
电话:（021）52629999
传真:（021）62569070
客服电话:95561
网址:http://www.cib.com.cn
10 中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
大中心
法定代表人:李晓鹏
联系人:朱红
电话:（010）63636153
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11
传真:010-63639709
客服电话:95595
网址:http://www.cebbank.com
11 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民
生银行大厦
法定代表人:洪崎
联系人:王志刚
电话:(010)58560666
客服电话:95568
网址:http://www.cmbc.com.cn
12 中国邮政储蓄银行股份有限公
司
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座
法定代表人:张金良
联系人:王硕
传真:（010）68858057
客服电话:95580
13 北京银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:张东宁
联系人:谢小华
电话:（010）66223587
传真:（010）66226045
客服电话:95526
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn
14 华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏
银行大厦
法定代表人:李民吉
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
传真:010-85238680
客服电话:95577
网址:http://www.hxb.com.cn；
http://www.95577.com.cn
15 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:金煜
联系人:汤征程
电话:021-68475888
传真:021-68476111
客服电话:95594
网址:http://www.bosc.cn
16 广发银行股份有限公司 办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:王滨
联系人:詹全鑫、张扬眉
电话:（020）38322256
传真:（020）87310955
客服电话:800-830-8003、400-830-8003
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网址:http://www.cgbchina.com.cn
17 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:谢永林
联系人:张青
电话:0755-22166118
传真:0755-82080406
客服电话:95511-3 或 95501
网址:http://www.bank.pingan.com
18 宁波银行股份有限公司 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:（0574）89068340
传真:（0574）87050024
客服电话:96528，962528 上海、北京地区
网址:http://www.nbcb.com.cn
19 上海农村商业银行股份有限公
司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层
法定代表人:冀光恒
联系人:施传荣
电话:021-38523692
传真:021-50105124
客服电话:(021)962999
网址:http://www.srcb.com
20 北京农村商业银行股份有限公
司
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
法定代表人:王金山
联系人:王薇娜
电话:(010)85605006
传真:(010)85605345
客服电话:96198
网址:http://www.bjrcb.com
21 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
法定代表人:郭少泉
联系人:徐伟静
电话:0532-68629925
传真:0532-68629939
客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国)
网址:http://www.qdccb.com/
22 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A
座
法定代表人:吴学民
联系人:顾伟平
电话:0551-65898103
传真:0551-62667684
客服电话:4008896588
网址:http://www.hsbank.com.cn
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23 浙商银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人:沈仁康
联系人:唐燕
电话:（0571）87659056
传真:（0571）87659554
客服电话:95527
网址:http://www.czbank.com
24 东莞银行股份有限公司 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人:卢国锋
联系人:吴照群
电话:(0769)22119061
传真:(0769)22117730
客服电话:4001196228
网址:http://www.dongguanbank.cn/
25 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号
法定代表人:陈震山
联系人:严峻
电话:(0571)85108309
传真:(0571)85108309
客服电话:400-888-8508
网址:http://www.hzbank.com.cn
26 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人:胡昇荣
联系人:刘静
电话:（025）86775044
传真:（025）86775376
客服电话:4008896400
网址:http://www.njcb.com.cn
27 临商银行股份有限公司 办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号
法定代表人:钱进
联系人:寇廷柱
电话:(0539)8304657
传真:(0539)8051127
客服电话:400-699-6588
网址:http://www.lsbchina.com
28 温州银行股份有限公司 办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人:叶建清
联系人:林波
电话:（0577）88990082
传真:（0577） 88995217
客服电话:（0577）96699
网址:http://www.wzbank.cn/
29 汉口银行股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人:陈新民
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14
联系人:黄惠琼
电话:027-82656224
传真:027-82656099
客服电话:027-96558（武汉）；4006096558（全国）
网址:http://www.hkbchina.com
30 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号
法定代表人:夏平
联系人:张洪玮
电话:(025)58587036
传真:(025)58587820
客服电话:95319
网址:http://www.jsbchina.cn
31 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦 4 层
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
电话:(022)58316666
传真:(022)58316569
客服电话:400-888-8811
网址:http://www.cbhb.com.cn
32 深圳农村商业银行股份有限公
司
办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号
法定代表人:李光安
联系人:常志勇
电话:0755-25188781
传真:0755-25188785
客服电话:961200(深圳)
网址:http://www.4001961200.com
33 洛阳银行股份有限公司 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口
法定代表人:王建甫
联系人:董鹏程
电话:（0379）65921977
传真:（0379）65921869
客服电话:（0379）96699
网址:http://www.bankofluoyang.com.cn
34 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
法定代表人:任思宇
联系人:何佳
电话:(0991)8824667
传真:(0991)8824667
客服电话:(0991)96518
网址:http://www.uccb.com.cn
35 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人:吴明理
联系人:王淑华
电话:0535-6699660
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15
传真:0535-6699884
客服电话:4008-311-777
网址:http://www.yantaibank.net
36 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160
号
法定代表人:郭志文
联系人:王超
电话:0451-86779007
传真:0451-86779218
客服电话:95537
网址:http://www.hrbb.com.cn
37 浙江稠州商业银行股份有限公
司
办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路 158 号稠银
大厦
法定代表人:金子军
联系人:董晓岚、张予多
电话:（0571)87117616
传真:(0571)87117607
客服电话:(0571)96527、4008096527
网址:http://www.czcb.com.cn/
38 东莞农村商业银行股份有限公
司
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:王耀球
联系人:谭少筠
电话:0769-22866255
传真:0769-22866282
客服电话:(0769)961122
网址:http://www.drcbank.com/
39 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人:李宗唐
联系人:杨森
电话:（022）28405330
传真:（022）28405631
客服电话:4006-960296
网址:http://www.bankoftianjin.com
40 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人:乔志强
联系人:王娟
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客服电话:4006129999
网址:http://www.hebbank.com
41 重庆农村商业银行股份有限公
司
办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号
法定代表人:刘建忠
联系人:范亮
电话:023-67637962
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16
传真:023-67637709
客服电话:966866
网址:http://www.cqrcb.com
42 江苏江南农村商业银行股份有
限公司
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人:陆向阳
联系人:包静
电话:13951229068
传真:0519-89995170
客服电话:96005
网址:http://www.jnbank.com.cn
43 包商银行股份有限公司 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6
号
法定代表人:李镇西
联系人:张晶
电话:0472-5189165
传真:010-84596546
客服电话:95352
网址:http://www.bsb.com.cn
44 江苏昆山农村商业银行股份有
限公司
办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号
法定代表人:张哲清
联系人:黄怡
电话:0512-57379810
传真:0512-57370750
客服电话:0512-96079
网址:http://www.ksrcb.cn
45 成都农村商业银行股份有限公
司
办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号
法定代表人:陈萍
联系人:杨琪
电话:028-85315412
传真:028-85190961
客服电话:95392
网址:http://www.cdrcb.com
46 吉林银行股份有限公司 办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号
法定代表人:张宝祥
联系人:孟明
电话:0431-84992680
传真:0431-84992649
客服电话:4008896666
网址:http://www.jlbank.com.cn
47 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
联系人:熊志强
电话:0512-69868390
传真:0512-69868370
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客服电话:0512-96067
网址:http://www.suzhoubank.com
48 杭州联合农村商业银行股份有
限公司
办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号
法定代表人:张海林
联系人:胡莹
电话:0571—87923324
传真:0571—87923214
客服电话:96592
网址:https://www.urcb.com/
49 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
号 26 栋
法定代表人:邢敏
联系人:樊海波
电话:028-67676033
传真:028-67676033
网址:http://www.tf.cn
50 日照银行股份有限公司
联系人:孔颖
电话:0633-8081590
传真:0633-8081276
客服电话:4006896588
51 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
海峡银行大厦
法定代表人:俞敏
联系人:吴白玫
电话:0591-87838759
传真:0591-87388016
客服电话:4008939999
网址:http://www.fjhxbank.com
52 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股
份有限公司
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363
号
法定代表人:俞俊海
联系人:孔张海
电话:0575-84788101
传真:0575-84788100
客服电话:4008896596
网址:http://www.borf.cn/
53 浙江温州龙湾农村商业银行股
份有限公司
办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号
法定代表人:刘少云
联系人:胡俊杰
电话:0577-86923223
传真:0577-86982650
客服电话:4008296596
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54 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗、王燕玲
电话:0595-22551071
传真:0595-22578871
客服电话:4008896312
网址:http://www.qzccbank.com/
55 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号
法定代表人:张伟
联系人:张华阳
电话:0416-3220085
传真:0416-3220017
客服电话:400-6696178
网址:http://www.jinzhoubank.com
56 浙江乐清农村商业银行股份有
限公司
办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号
法定代表人:高剑飞
联系人:金晓娇
电话:0577-61566028
传真:0577-61566063
客服电话:4008896596
网址:http://www.yqbank.com/
57 贵阳银行股份有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号
法定代表人:陈宗权
联系人:黎荣荣
电话:18092299120
传真:0851-86851953
客服电话:4001196033
网址:http://www.bankgy.cn
58 青岛农村商业银行股份有限公
司
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼
法定代表人:刘仲生
联系人:李洪姣
电话:0532-66957228
传真:0532-85933730
客服电话:400-11-96668
网址:http://www.qrcb.com.cn
59 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号
法定代表人:王能
联系人:周佩玲
传真:0773-3851691
客服电话:4008696299
网址:http://www.guilinbank.com.cn
60 江苏紫金农村商业银行股份有
限公司
办公地址：南京市建邺区江东中路 381 号
法定代表人:张小军
联系人:游丹
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电话:025-88866645
传真:025-88866724
客服电话:96008
网址:http://www.zjrcbank.com/
61 浙江杭州余杭农村商业银行股
份有限公司
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
72 号
法定代表人:来煜标
联系人:蔡亮
电话:0571-86209980
传真:0571-86137150
客服电话:96596/4008896596
网址:http://www.yhrcb.com/
62 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
法定代表人:林义相
联系人:谭磊
电话:010-66045182
传真:010-66045518
客服电话:010-66045678
网址:txsec.com
63 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
传真:8610-65884788
客服电话:4009200022
网址:http://www.hexun.com/
64 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:http://www.noah-fund.com
65 深圳众禄基金销售股份有限公
司
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
置地大厦 8 楼 801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
66 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509977
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传真:021-64385308
客服电话:95021
网址:http://www.1234567.com.cn
67 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:4007009665
网址:https://www.howbuy.com/
68 上海长量基金销售投资顾问有
限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
金融服务广场二期 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691869
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
网址:http://www.erichfund.com
69 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
法定代表人:吴强
联系人:林海明
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
70 北京展恒基金销售股份有限公
司
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
厦
法定代表人:闫振杰
联系人:李静如
电话:010-59601366-7024
客服电话:4008886661
网址:http://www.myfund.com
71 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人:李兴春
联系人:曹怡晨
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服电话:400-921-7755
网址:http://www.leadfund.com.cn
72 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
二期 53 楼
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:021-20289890
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传真:021-20280110
客服电话:400-021-8850
网址:http://www.harvestwm.cn
73 北京创金启富基金销售有限公
司
办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828
传真:010-63583991
客服电话:400-6262-818
网址:http://www.5irich.com
74 宜信普泽(北京)基金销售有限
公司
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85894285
客服电话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com
75 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:刘汉青
联系人:喻明明
电话:025-66996699-884131
传真:025-66008800-884131
客服电话:95177
网址:http://www.snjijin.com/
76 众升财富(北京)基金销售有限
公司
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
楼 3201 内 3201 单元
法定代表人:李招弟
联系人:高晓芳
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-876-9988
网址:http://www.wy-fund.com
77 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b
法定代表人:曾革
联系人:鄢萌莎
电话:0755-33376922
传真:0755-33065516
客服电话:4006877899
网址:http://www.tenyuanfund.com
78 通华财富(上海)基金销售有限
公司
办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
大厦 5 楼
法定代表人:马刚
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联系人:褚志朋
电话:021-60818730
传真:021-60818187
客服电话:40066-95156
网址:http://www.tonghuafund.com
79 北京恒天明泽基金销售有限公
司
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
中心 30 层
法定代表人:周斌
联系人:侯艳红
电话:010-53572363
传真:010-59313586
客服电话:400-8980-618
网址:http://www.chtfund.com/
80 北京唐鼎耀华基金销售有限公
司
办公地址：北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦
A 座 1503
法定代表人:张冠宇
联系人:王丽敏
电话:010-85932810
传真:010-59200800
网址:http://www.tdyhfund.com
81 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
106 室-67
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
网址:http://www.zhixin-inv.com
82 北京广源达信基金销售有限公
司
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:010-57298634
传真:010-82055860
客服电话:4006236060
网址:http://www.niuniufund.com
83 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人:申健
联系人:宋楠
电话:021-20219988-37492
传真:021-20219923
客服电话:021-20292031
网址:https://www.wg.com.cn/
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84 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
C 座 709 室
法定代表人:曲阳
联系人:徐娜
电话:010-68292940
传真:010-68292941
客服电话:010-68292745
网址:http://www.bzfunds.com
85 济安财富(北京)基金销售有限
公司
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富
中心 A 座 46 层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
网址:http://www.jianfortune.com
86 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3
楼
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网址:http://www.66zichan.com
87 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场
19 楼
法定代表人:金佶
联系人:陈云卉
电话:021-33323998
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
88 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:4008-205-369
网址:http://www.jiyufund.com.cn
89 上海中正达广基金销售有限公
司
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
电话:021-33768132
传真:021-33768132*802
客服电话:400-6767-523
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网址:http://www.zzwealth.cn
90 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙
房 2 层 222 单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:姜颖
电话:13522549431
传真:010-65951887
客服电话:400-068-1176
网址:http://www.hongdianfund.com
91 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
楼 09 单元
法定代表人:胡学勤
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:http://www.lufunds.com
92 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体
中心现代五项馆 2105 室
法定代表人:袁顾明
联系人:朱海涛
电话:15921264785
传真:021-20324199
客服电话:400-928-2266
网址:http://www.dtfortune.com/
93 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn
94 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网址:https://www.ifastps.com.cn/
95 中证金牛(北京)投资咨询有限
公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球
财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
联系人:仲甜甜
电话:010-59336492
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
25
传真:010-59336510
客服电话:010-59336512
网址:http://www.jnlc.com
96 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F
法定代表人:樊怀东
联系人:于舒
电话:0411-39027828
传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com/
97 中民财富基金销售(上海)有限
公司
办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
元
法定代表人:弭洪军
联系人:茅旦青
电话:021-33355392
传真:021-63353736
客服电话:400-876-5716
网址:http://www.cmiwm.com/
98 万家财富基金销售(天津)有限
公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
险大厦 A 座 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:王芳芳
电话:010-59013842/18519215322
传真:010-59013828
网址:http://www.wanjiawealth.com
99 上海华夏财富投资管理有限公
司
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
B 座 8 层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066214
客服电话:400-817-5666
网址:https://www.amcfortune.com/
100 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
昆泰国际大厦
法定代表人:李科
联系人:王超
电话:010-59053660
传真:010-59053700
客服电话:95510
网址:http://life.sinosig.com/
101 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
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26
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:4008888666
网址:http://www.gtja.com
102 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:（010）65183880
传真:（010）65182261
客服电话:400-8888-108
网址:http://www.csc108.com
103 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn
104 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人:霍达
联系人:林生迎
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
客服电话:4008888111、95565
网址:http://www.cmschina.com
105 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大
厦
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:（020）87555888
传真:（020）87555305
客服电话:95575 或致电各地营业网点
网址:http://www.gf.com.cn
106 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
客服电话:95558
网址:http://www.cs.ecitic.com
107 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业
大厦 C 座 2-6 层
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
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电话:010-83574507
传真:010-83574807
客服电话:400-8888-888
网址:http://www.chinastock.com.cn
108 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大
厦
法定代表人:周杰
联系人:金芸、李笑鸣
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:http://www.htsec.com
109 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:陈宇
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
网址:http://www.swhysc.com
110 安信证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安
联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
电话:（0755）82825551
传真:（0755）82558355
客服电话:4008001001
网址:http://www.essence.com.cn
111 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn
112 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金
融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
电话:（0531）89606166
传真:（0532）85022605
客服电话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
113 中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中
心 A 座 4 层、18-21 层
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法定代表人:高涛
联系人:胡芷境
电话:0755-88320851
传真:0755-82026539
客服电话:400 600 8008
网址:http://www.china-invs.cn
114 兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 268 号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
客服电话:95562
网址:http://www.xyzq.com.cn
115 东方证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券
大厦
法定代表人:潘鑫军
联系人:王凤
电话:(021)63325888
传真:(021)63327888
客服电话:95503
网址:http://www.dfzq.com.cn
116 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
法定代表人:施华
联系人:丁敏
电话:(010)59355997
传真:(010)56437013
客服电话:95571
网址:http://www.foundersc.com
117 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报
业大厦 16、17 层
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
电话:(021)62821733
传真:(0755)83515567
客服电话:4006666888、(0755)33680000
网址:http://www.cgws.com
118 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
联系人:刘晨、李芳芳
电话:（021）22169999
传真:（021）22169134
客服电话:4008888788、10108998
网址:http://www.ebscn.com
119 广州证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
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融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:胡伏云
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电话:95396
网址:http://www.gzs.com.cn
120 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:(0431)85096517
传真:(0431)85096795
客服电话:95360
网址:http://www.nesc.cn
121 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198 号
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:95318
网址:http://www.hazq.com
122 财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际
财富中心 26-28 层
法定代表人:胡贺波
联系人:郭静
电话:(0731)84403347
传真:(0731)84403439
客服电话:95317
网址:http://www.cfzq.com
123 华西证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
电话:(010)52723273
传真:(028)86150040
客服电话:95584
网址:http://www.hx168.com.cn
124 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
法定代表人:李琦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客服电话:4008-000-562
网址:http://www.swhysc.com/index.jsp
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125 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
客服电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn
126 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦 41 层
法定代表人:姜昧军
联系人:方文
电话:（0755）83199599
传真:（0755）83199545
客服电话:（0755）83199511
网址:http://www.csco.com.cn
127 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦
9、16-20 楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
电话:(0755)23838750
传真:(0755)25838701
客服电话:95358
网址:http://www.firstcapital.com.cn
128 中航证券有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼
中航资本大厦
法定代表人:王晓峰
联系人:戴蕾
电话:（0791）86768681
传真:（0791）86770178
客服电话:400-8866-567
网址:http://www.avicsec.com/
129 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号
7-8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:（0591）87383623
传真:（0591）87383610
客服电话:（0591）96326
网址:http://www.hfzq.com.cn/
130 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:毕明建
联系人:杨涵宇
电话:(010)65051166
传真:(010)85679203
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客服电话:400 910 1166
网址:http://www.cicc.com.cn
131 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
电话:0755-83331195
客服电话:95564
网址:http://www.lxsec.com
132 英大证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、
三十一层
法定代表人:吴骏
联系人:杨洪飞
电话:0755-83007323
传真:0755-83007034
客服电话:4000-188-688
网址:http://www.vsun.com
133 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10
楼
法定代表人:吴玉明
联系人:刘进海
电话:028-86199278
传真:028-86199382
客服电话:4008366366
网址:http://www.hx818.com
134 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
网址:http://www.citicsf.com
135 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大
厦 8 楼
法定代表人:陈太康
联系人:李天雨
电话:021-68757102
传真:021-68757102
客服电话:95531/4008888588
网址:http://www.qh168.com.cn/
136 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人:李新华
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联系人:李良
电话:（027）65799999
传真:（027）85481900
客服电话:95579 或 4008-888-999
网址:http://www.cjsc.com
137 西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
联系人:张煜
电话:(023)63786141
传真:(023)6378212
客服电话:4008096096
网址:http://www.swsc.com.cn
138 湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新
南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
电话:(021)38784580
传真:(021)68865680
客服电话:95351
网址:http://www.xcsc.com
139 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地
广场 F 座 18、19 楼
法定代表人:罗钦城
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
客服电话:95322
网址:http://www.wlzq.com.cn
140 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生
金融中心 A 座 16 层-18 层
法定代表人:冯鹤年
联系人:程博怡
电话:(010)59355807
传真:(010)56437013
客服电话:400-619-8888
网址:http://www.mszq.com/
141 国元证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表人:蔡咏
联系人:陈玲玲
电话:（0551）2246273
传真:（0551）2272100
客服电话:95578
网址:http://www.gyzq.com.cn
142 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大
厦 A 座
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法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:(022)28451991
传真:(022)28451892
客服电话:4006515988
网址:http://www.bhzq.com
143 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸
易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:（0351）8686659
传真:（0351）8686619
客服电话:400-666-1618
网址:http://www.sxzq.com
144 东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大
厦)6、10、12、15、16 层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:（010）66555316
传真:（010）66555246
客服电话:400-8888-993
网址:http://www.dxzq.net
145 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
客服电话:95330
网址:http://www.dwzq.com.cn
146 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
电话:(010)63081493
传真:(010)63081344
客服电话:95321
网址:http://www.cindasc.com
147 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号
法定代表人:步国旬
联系人:王万君
电话:(025)58519523
传真:(025)83369725
客服电话:95386
网址:http://www.njzq.com.cn
148 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
电话:(021)53686888
传真:(021)53686100-7008
客服电话:(021)962518、4008918918
网址:http://www.shzq.com
149 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
楼 15 层 1501
法定代表人:叶顺德
联系人:田芳芳
电话:(010)83561146
客服电话:95399
网址:http://www.xsdzq.cn
150 大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西
世贸中心 A 座 12、13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
电话:（0351）4130322
传真:（0351）4130322
客服电话:4007121212
网址:http://dtsbc.com.cn/
151 国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市金融一街 8 号
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:95570
网址:http://www.glsc.com.cn
152 浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
法定代表人:吴承根
联系人:许嘉行
电话:（0571）87901912
传真:（0571）87901913
客服电话:（0571）967777
网址:http://www.stocke.com.cn
153 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融
中心 61 层-64 层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-58991896
客服电话:95511—8
网址:stock.pingan.com
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154 国海证券股份有限公司 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国
海大厦
法定代表人:何春梅
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0771-5530903
客服电话:95563（全国）
网址:http://www.ghzq.com.cn
155 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
30 楼
法定代表人:陈照星
联系人:李荣
电话:(0769)22115712
传真:(0769)22115712
客服电话:95328
网址:http://www.dgzq.com.cn
156 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10
号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳、李昐昐
电话:0371--69099882
传真:0371--65585899
客服电话:95377
网址:http://www.ccnew.com
157 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投
资大厦 9 层 10 层
法定代表人:翁振杰(代)
联系人:黄静
电话:(010)84183389
传真:(010)84183311
客服电话:400-818-8118
网址:http://www.guodu.com
158 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场
18 层
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
电话:(021)20333333
传真:(021)50498825
客服电话:95531;400-888-8588
网址:http://www.longone.com.cn
159 中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大
厦 31、39、40、41 层/北京市西城区西单北大街 110
号西单汇 7 层
法定代表人:宁敏
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36
联系人:王炜哲
传真:(021)50372474
客服电话:4006208888
网址:http://www.bocifunds.com
160 恒泰证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
电话:（0471）4972675
客服电话:4001966188
网址:http://www.cnht.com.cn
161 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号
法定代表人:徐丽峰
联系人:占文驰
电话:(0791)86283372
传真:(0791)86281305
客服电话:4008222111
网址:http://www.gsstock.com
162 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
法定代表人:王作义
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:400-8888-228
网址:http://www.jyzq.cn
163 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际
中心 29 楼
法定代表人:武晓春
联系人:刘熠
电话:（021）68761616
传真:（021）68767981
客服电话:4008888128
网址:http://www.tebon.com.cn
164 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢
10000 室
法定代表人:徐朝晖
联系人:梁承华
电话:(029)87416168
传真:(029)87406710
客服电话:95582
网址:http://www.westsecu.com
165 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰
州财富中心 21 楼
法定代表人:李晓安
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37
联系人:范坤
电话:（0931）4890208
传真:（0931）4890628
客服电话:95368
网址:http://www.hlzq.com
166 财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商
务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
法定代表人:陆建强
联系人:陶志华
电话:0571 - 87789160
传真:0571-87818329
客服电话:(0571)96336、962336(上海地区)
网址:http://www.ctsec.com
167 上海华信证券有限责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人:陈灿辉
联系人:倪丹
电话:021-38784818?
传真:021-68775878
客服电话:68777877
网址:http://www.shhxzq.com/
168 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
28 层 A01、B01（b）单元
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
电话:021-54967552
传真:021-54967032
客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:http://www.cfsc.com.cn
169 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金
融中心 12、15 层
法定代表人:钱于军
联系人:牟冲
电话:(010）58328112
传真:(010)58328748
客服电话:400-887-8827
网址:http://www.ubssecurities.com
170 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B
座 15 层
法定代表人:林炳城
联系人:罗艺琳
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
客服电话:95329
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38
网址:http://www.zszq.com.cn
171 国融证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路
法定代表人:张智河
联系人:董晶姗
电话:(010)83991737
传真:(010)66412537
客服电话:4006609839
网址:http://www.grzq.com
172 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号
法定代表人:赵洪波
联系人:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
客服电话:400-666-2288
网址:http://www.jhzq.com.cn/
173 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
成证大厦 16 楼
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
网址:http://www.gjzq.com.cn
174 华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人:陈林
联系人:夏元
电话:（021）68777222
传真:（021）68777822
客服电话:4008209898
网址:http://www.cnhbstock.com
175 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大
厦 20 楼
法定代表人:王勇
联系人:林丹
电话:(0592)2079259
传真:(0592)2079602
客服电话:400-0099-886
网址:https://www.gwgsc.com/
176 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
（陆家嘴商务广场）
法定代表人:祝健
联系人:姚盛盛
电话:（021）32229888
传真:021-68728703
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39
客服电话:4001962502
网址:http://www.ajzq.com
177 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
大厦 18 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
电话:010-85556100
传真:010-85556088
客服电话:400-898-4999
网址:http://www.hrsec.com.cn
178 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利
广场 A 座 37 楼
法定代表人:余磊
联系人:岑妹妹
电话:027-87617017
传真:027-87618863
客服电话:4008005000
网址:http://www.tfzq.com
180 深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋
10 层 1006
法定代表人:马勇
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客服电话:400-118-1166
网址:http://www.xinlande.com.cn
181 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海
大厦 15 楼
法定代表人:刘明军
联系人:谭广锋
电话:0755-86013388-80618
传真:-
客服电话:95017
网址:http://www.tenganxinxi.com 或
http://www.txfund.com
182 北京百度百盈基金销售有限公
司
办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
101
法定代表人:张旭阳
联系人:杨琳
电话:010-61952702
传真:010-61951007
客服电话:95055
183 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
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40
时代广场 B 座 12 楼
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn
184 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
1108 室
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com/
185 北京新浪仓石基金销售有限公
司
办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
际大厦 906 室
联系人:付文红
电话:010-62676405
传真:010-62676582
客服电话:010-62675369
网址:http://www.xincai.com
186 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9
楼
法定代表人:王廷富
联系人:姜吉灵
电话:021-68882280
传真:021-68882281
客服电话:400-821-0203
网址:https://www.520fund.com.cn/
187 凤凰金信(银川)基金销售有限
公司
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
寿路 142 号 14 层办公房
法定代表人:程刚
联系人:张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电话:400-810-55919
网址:http://www.fengfd.com/
188 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号
楼 6 楼 602、603 房间
法定代表人:李淑慧
联系人:裴小龙
电话:0371-85518395 4000-555-671
传真:0371-85518397
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网址:HGCCPB.COM
189 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼
22 层 2603-06
法定代表人:江卉
联系人:江卉
电话:4000988511
传真:010-89188000
客服电话:010-89188462
网址:http://fund.jd.com
190 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼
2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:400-159-9288
网址:http://www.ncfjj.com
（二） 登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021）31358666 传真 （021）31358600
经办律师 吕红、黎明
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（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
厦 507单元 01室
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
四、基金名称
本基金名称：嘉实价值优势混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式，混合型基金
六、基金的投资目标
运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势
的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳
定的超额收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，具体包括：股票、衍生工具（权证等）、债券（国债、金融债、
企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、
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短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。
本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为 60-95%；债券等固定收益类资产
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 0-40%，其中现金及到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等，权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根
据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次
在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据
国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素，
发现具备投资价值的个股。
1、资产配置策略
在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所开发使用的大类资产配置模型。
大类资产配置模型将综合考虑宏观因素、市场因素、以及估值因素的指标：
（1）宏观因素：宏观面关注基本面的重要经济数据以及货币和财政政策的变化。经济
基本面我们特别关注 GDP 增长、工业增加值、投资增速等各种国民生产统计指标，从而分
析对股票市场的影响；而货币和财政政策主要分析利率、CPI、信贷规模指标等的影响。
（2）市场因素：市场方面我们关注货币供给指标以及流动性的变化对资本市场的影响，
同时通过反映投资者情绪和信息的技术指标和统计指标来预测未来的市场变化趋势。
（3）估值因素：估值方面我们不仅关注股票市场的估值因素，同时也比较不同市场之
间的相对估值变化，在大类资产间寻找相对的估值洼地。
通过该模型，本基金可以对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行
比较，合理分配大类资产的投资比例。
2、行业配置策略
利用大类资产配置模型，前瞻性地判断市场阶段及趋势，进行行业配置策略的选择，
实现超额收益的最大化。在适当的市场环境下，基金经理将比较各行业相对于全市场估值
水平的折溢价程度、以及该折溢价程度与历史平均折溢价程度的偏离，同时结合对该行业
的周期性分析、基本面研究、可能的政策影响、市场认同度等因素，综合判断该行业估值
标准的合理性，相对于比较基准形成较大的行业偏离配置。
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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3、股票选择策略
长期来看股票价格反映投资价值，但在中短期内，企业可能因为技术革新、公司治理
制度改善等基本面因素，或是资讯不对称、投资者情绪等市场性因素，导致股票价格低于
投资价值的情况。
本基金认为，价值投资就是发现投资标的真正价值的过程。在股票选择策略上，本基
金将采用积极管理的方式，充分运用价值投资方法，并结合风险管理手段来实现投资目标。
主要步骤说明如下：
1） 初步筛选形成备选投资标的：
a) 去除公司制度禁止投资的股票；
b) 扣除流动性相对不足、总市值小于 10亿的股票；
c) 对于动态市盈率超过全市场平均市盈率 150%的个股、或连续两个年度没有盈利的
企业（基本面出现重大改善的个股除外），本基金不予考虑；
d) 根据企业所在的行业发展周期、商业模式、管理能力、财务状况、创新能力、产
品的生命周期等因素，筛选出具备核心竞争力的个股。
2） 估算投资标的内在投资价值：
本基金将比较备选投资标的的市场价格与投资价值，挑选市场价价格对于投资价值相
对低估的投资标的。
依据国内 A 股市场波动性较大的特点，本基金在决定投资价值时以相对价值为主，绝
对价值为辅，主要估值方法包含相对估值法以及现金流折现法。相对估值法主要根据股票
的市场估价比率与全市场、同行业/板块其他公司、该股票的历史估值比率对比来衡量个股
估值的相对高低，其中估值比率包括每股收益与价格比率、每股净资产与价格比率、股息
收益率、或每股净现金流与价格比率等；现金流折现法则根据企业的营收成长、净利润增
长率、自由现金流等基本面因素，采用适当的折现率进行估算。
3） 挖掘企业因基本面改善但尚未被市场发现的因素：
随着中国宏观经济快速发展，市场化程度不断提高，国内企业出现许多因技术革新、
引入战略投资者、购并重组、公司治理改善、股权激励等因素，从而改善经营方向、扭亏
为盈、最终提高企业的核心竞争力的事件。这些改变公司基本面竞争优势的重大事件，往
往因为深入研究的投资者较少，导致短期内市场价格未能充分反映未来价值。本基金将通
过前瞻、深入的研究分析，来捕捉市场上所忽略的投资机会。
4） 把握市场变动及市场预期所带来的机会：
短期来看，由于 A 股具备新兴市场特性，行业个股轮动较快，往往因为短期特殊性事
件，导致特定个股价格出现超涨或超跌的情况，因此本基金也关注因个股短期超跌，导致
市场价格低于投资价值的投资机会。
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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长期来看，市场会充分预期所有影响企业内在价值的因素，并将所有信息反映在股价
中。在短期内，市场将对影响投资标的的信息形成市场预期，并随实际情况反复修正市场
预期，而市场预期改变的过程，可能在一定程度上推动或抑制公司的股价。因此本基金也
将通过了解及预测市场各参与主体之间的预期以及预期可能产生的变化，提前掌握因市场
预期改变所带来的投资机会。
5） 精选风险调整后收益较高的个股构建股票投资组合：
本基金将综合考虑经上述 4 个步骤精选出来的投资标的，比较个别机会的投资收益及
潜在风险，精选风险与收益匹配的投资标的构建投资组合。
4、债券投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以
收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具，
利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实
现保值和锁定收益。
6、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结
合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调
整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控；在行业配置策略的风险控制上，投资流程与风险管理部对行业的偏离风险进
行监控并及时预警，同时投资流程与风险管理部也将严控本基金的投资风格偏离风险。在
个股选择策略的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资
风险。
九、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：
沪深 300指数*95% + 上证国债指数*5%。
如果中证指数有限公司变更或停止沪深 300 指数或上证国债指数的编制及发布、或沪
深 300 指数或上证国债指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导
致沪深 300 指数或上证国债指数不宜继续作为基准指数，或市场有其他代表性更强、更适
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益及履行
适当程序的前提下，变更本基金的业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属较高风险、较高收益的品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 17日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019年 3月 31日（“报告期末”），本报告所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,285,910,695.15 90.52
其中：股票
2,285,910,695.15 90.52
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
5,965,404.60 0.24
其中：债券
5,965,404.60 0.24
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备
付金合计
228,383,304.00 9.04
8
其他资产
5,130,739.88 0.20
9
合计
2,525,390,143.63 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
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A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,515,490,205.08 60.18
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
86,910,657.60 3.45
G
交通运输、仓储和
邮政业
92,031,716.52 3.65
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
32,902.94 0.00
J
金融业
325,110,309.53 12.91
K
房地产业
150,083,604.48 5.96
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
116,251,299.00 4.62
S
综合
- -
合计
2,285,910,695.15 90.77
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1
600036
招商银行
6,858,765 232,649,308.80 9.24
2
000651
格力电器
4,358,145 205,748,025.45 8.17
3
000895
双汇发展
6,743,032 174,307,377.20 6.92
4
000002
万 科Ａ
4,885,534 150,083,604.48 5.96
5
300628
亿联网络
1,413,172 137,784,270.00 5.47
6
603345
安井食品
3,098,135 125,939,187.75 5.00
7
002032
苏 泊 尔
1,613,401 121,053,477.03 4.81
8
603096
新经典
1,970,361 116,251,299.00 4.62
9
600585
海螺水泥
3,034,600 115,861,028.00 4.60
10
601633
长城汽车
13,483,158 105,573,127.14 4.19
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,349,234.90 0.09
其中：政策性金融债
2,349,234.90 0.09
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
3,616,169.70 0.14
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
5,965,404.60 0.24
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1
113513
安井转债
30,810 3,616,169.70 0.14
2
018005
国开 1701
23,490 2,349,234.90 0.09
注：报告期末，本基金仅持有上述 2支债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚
决字〔2018〕1 号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量
转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018年 2月 12日作出行政处罚决定，罚
款 6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。
本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二
级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关
规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序
号
名称
金额（元）
1
存出保证金
765,931.54
2
应收证券清算款
129,367.53
3
应收股利
-
4
应收利息
211,181.72
5
应收申购款
4,024,259.09
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,130,739.88
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（％）
1
113513
安井转债
3,616,169.70 0.14
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2010 年 6
月 7 日起
至 2010 年
12 月 31 日
18.40% 1.12% 13.38% 1.51% 5.02% -0.39%
2011 年 -22.03% 1.15% -23.70% 1.23% 1.67% -0.08%
2012 年 3.57% 1.12% 7.44% 1.22% -3.87% -0.10%
2013 年 24.35% 1.27% -7.05% 1.32% 31.40% -0.05%
2014 年 11.79% 1.17% 48.98% 1.15% -37.19% 0.02%
2015 年 32.87% 2.63% 5.99% 2.36% 26.88% 0.27%
2016 年 -12.49% 1.66% -10.50% 1.33% -1.99% 0.33%
2017 年 23.88% 0.73% 20.65% 0.60% 3.23% 0.13%
2018 年 -11.86% 1.37% -23.92% 1.27% 12.06% 0.10%
2019 年 1
月 1 日至 3
月 31 日
17.70% 1.27% 27.14% 1.48% -9.44% -0.21%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
51
图：嘉实价值优势混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2010年 6月 7日至 2019年 3月 31日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）2、基金
投资组合比例限制）的有关约定。
十三、基金的费用与税收
（一） 基金费用的类型
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
管人于次月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
管人于次月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、
基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费等。该等费用由基金管
理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者
在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金申购费率最高不超过申购金额的5％，具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜50万元 1.5%
50 万元≤M＜200万元 1.2%
200 万元≤M＜500万元 0.8%
M≥500万元 单笔 1000元
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用，不列入基金资产。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其
申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，
申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直
销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。
优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费
率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申
购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
注：2013 年 4月 9 日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
实施费率优惠的公告》，自 2013年 4月 12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司
基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
持有期限（T）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％，随持有期限的增加而递减。具体如下：
持有期限 赎回费率
＜7天 1.50%
7天≤M＜365天 0.50%
365 天≤M＜730天 0.25%
≥730天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的
赎回费全部计入基金财产，除此之外的赎回费中25%的部分归入基金资产，其余部分用于支
付注册登记费等相关手续费。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如
发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会
指定媒介上刊登公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如
网上交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
3、转换费
本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：
（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金
转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购
补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补
差。
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，
不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优
惠费率执行。
（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）
① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金
合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，
调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资
者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动
范围内的投资者调低基金转换费率。
注：嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉
实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉
实货币A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用
债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债
债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）
C有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混
合暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封
闭期内无法转换。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 1 月 23 日更新）
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基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份
额持有人大会。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在
本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主
要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分：本次更新招募说明书更新的主要内容。
2、在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。
3、在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。
4、在“五、相关服务机构”部分：更新相关直销机构、会计师事务所的信息。
5、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更
新了与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额
的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、 “基金的信息披露”、
“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。
嘉实基金管理有限公司
2020 年 1 月 23 日
