国富美元债定期债券(QDII):国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告查看PDF公告
国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 经基金托管人核准,截止 2020年 01月 17日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下: 基金主代码:003972 基金名称:国富美元债定期债券(QDII) 基金资产净值:187,541,447.88 单位:人民币元 基金份额净值:1.0845 基金份额累计净值:1.0845 下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码: 003972 003973 下属基金份额净值: 1.0845 0.1575 下属基金份额累计净值:1.0845 0.1575 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 托管人:建设银行 2020年 01月 17日