华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告
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华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
2019 年第 4季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 华安安进灵活配置混合
基金主代码 002768
交易代码 002768
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2019 年 1 月 15 日
报告期末基金份额总额 126,860,355.30 份
投资目标
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕
捉各证券子市场的投资收益机会，在合理控制风险、保障
基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回
报。
投资策略
本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家
政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合
投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量
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工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间
的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位
弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反
应，对大类资产配置比例进行及时调整。
此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究
和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特
征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定
基金资产在各类具体券种间的配置比例。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货
币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 3,667,928.17
2.本期利润 8,458,511.58
3.加权平均基金份额本期利润 0.0347
4.期末基金资产净值 147,298,282.74
5.期末基金份额净值 1.1611
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.51% 0.22% 4.77% 0.44% -1.26% -0.22%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019 年 1 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日)
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
贺涛 本基金 2016-07-05 - 22 年 金融学硕士（金融工程方
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的基金
经理、
固定收
益部总
监
向），22 年证券、基金从业
经历。曾任长城证券有限责
任公司债券研究员，华安基
金管理有限公司债券研究
员、债券投资风险管理员、
固定收益投资经理。2008
年4月起担任华安稳定收益
债券基金的基金经理。2011
年6月起同时担任本基金的
基金经理。2012 年 12 月至
2017 年 6 月担任华安信用
增强债券型证券投资基金
的基金经理。2013 年 6 月起
同时担任华安双债添利债
券型证券投资基金的基金
经理、固定收益部助理总
监。2013 年 8 月起担任固定
收益部副总监。2013 年 10
月至 2017 年 7 月同时担任
华安月月鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安季季
鑫短期理财债券型证券投
资基金、华安月安鑫短期理
财债券型证券投资基金、华
安现金富利投资基金的基
金经理。2014年 7月至2017
年7月同时担任华安汇财通
货币市场基金的基金经理。
2015 年 2 月至 2017 年 6 月
担任华安年年盈定期开放
债券型证券投资基金的基
金经理。2015 年 5 月起担任
固定收益部总监。2015 年 5
月至 2017 年 7 月，担任华
安新回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2015年9月至2018年9月，
担任华安新乐享保本混合
型证券投资基金的基金经
理。2018 年 9 月起，同时担
任华安新乐享灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。2015 年 12 月至 2017
年 7 月，同时担任华安乐惠
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保本混合型证券投资基金
的基金经理。2016 年 2 月至
2018 年 8 月，同时担任华安
安华保本混合型证券投资
基金的基金经理。2016 年 7
月至 2019 年 1 月，同时担
任华安安进保本混合型发
起式证券投资基金的基金
经理。2019 年 1 月起，同时
担任华安安进灵活配置混
合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016 年 11 月
至 2017 年 12 月，同时担任
华安新希望灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2016 年 11 月起，同时
担任华安睿享定期开放混
合型发起式证券投资基金
的基金经理。2017 年 2 月
起，同时担任华安新活力灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 2
月至 2018 年 6 月，同时担
任华安丰利 18 个月定期开
放债券型证券投资基金的
基金经理。2019 年 1 月起，
同时担任本基金的基金经
理。2019 年 6 月起，同时担
任华安科创主题3年封闭运
作灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
陆奔
本基金
的基金
经理
2018-12-03 - 8 年
硕士研究生，8 年基金行业
从业经历。2011 年应届毕业
加入华安基金，历任投资研
究部研究员、基金投资部基
金经理助理。2018 年 9 月
起，担任华安安康灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2018 年 12 月至
2019 年 1 月，同时担任华安
安进保本混合型发起式证
券投资基金的基金经理。
2019 年 1 月起，同时担任本
基金的基金经理。
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孙晨进
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部助
理总监
2019-07-29 - 9 年
硕士研究生，9 年基金行业
从业经验，具有基金从业资
格证书。2010 年应届毕业进
入华安基金，先后担任指数
投资部数量分析师、投资经
理、基金经理助理。2015
年 3 月至 2019 年 1 月，担
任华安深证300指数证券投
资基金（LOF）的基金经理。
2019 年 1 月起，同时担任华
安量化多因子混合型证券
投资基金（LOF）的基金经
理。2015 年 3 月至 2015 年
12 月，同时担任华安中证高
分红指数增强型证券投资
基金的基金经理。2016 年
12 月起，同时担任华安事件
驱动量化策略混合型证券
投资基金的基金经理。2017
年 1 月至 2019 年 8 月，同
时担任华安新泰利灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2017 年 1 月至
2018 年 9 月，同时担任华安
新安平灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017 年 12 月起，同时担任
华安沪深300量化增强型指
数证券投资基金的基金经
理。2019 年 7 月起，同时担
任本基金、华安新丰利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
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合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交
易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未
出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，美国经济增长继续放缓，联储继续降息 25bps。国内经济下行压力仍存，中美
贸易摩擦阶段性缓解，进出口数据在四季度均小幅回升；制造业投资低位企稳，基建投资小
幅回升。通胀方面，CPI 同比在猪肉价格带动下继续走高，PPI 同比再次回落。货币政策边
际放松，于 11 月初调低 MLF 利率 5bps，并相应调低各期限公开市场回购利率 5bps，资金面
总体保持宽松、年末保持平稳。NCD 利率先上后下，长端利率债收益率在四季度先上后下，
绝对水平上看，与上季末基本持平，收益率曲线较上季末趋陡，信用利差略有走阔。股市震
荡上行，各板块多表现为上涨，其中建材、家电、电子、传媒、房地产表现最佳。转债市场
跟随上涨，转债指数突破 4月高点。
本基金在报告期内采取并不断优化多因子选股策略，根据量化策略对板块均衡配置，优
化因子权重并控制风险暴露，以获取稳定超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.1611 元，本报告期份额净值增长率为
3.51%，同期业绩比较基准增长率为 4.77%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望一季度，全球经济延续放缓趋势，国内经济增长下行压力仍存。政策层自去年底开
始向稳增长倾斜，短期经济指标有望企稳回升，货币政策偏宽松背景下，利率债收益率短期
以震荡为主，长期仍有下行空间。随着风险偏好的回升，股票整体估值水平依然具有吸引力，
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关注传媒、新能源汽车、低估值周期等行业的投资机会。本基金将秉承稳健、专业的投资理
念，勤勉尽责地维护持有人利益。基金管理人将围绕多因子核心策略均衡配置，结合长期产
业格局等基本面信息，力争稳健超额收益。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 79,974,668.68 28.80
其中：股票 79,974,668.68 28.80
2 固定收益投资 54,458,990.00 19.61
其中：债券 54,458,990.00 19.61
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 142,392,190.69 51.27
7 其他各项资产 904,352.07 0.33
8 合计 277,730,201.44 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
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比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
2,721,628.00
1.85
C 制造业 23,579,294.99 16.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,138,308.00 2.13
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 703,882.00 0.48
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,123,218.23 1.44
J 金融业 43,994,245.06 29.87
K 房地产业 2,318,280.00 1.57
L 租赁和商务服务业 1,165,245.00 0.79
M 科学研究和技术服务业 180,555.20 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 50,012.20 0.03
合计 79,974,668.68 54.29
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 144,047 12,310,256.62 8.36
2 600519 贵州茅台 6,800 8,044,400.00 5.46
3 601166 兴业银行 273,000 5,405,400.00 3.67
4 600276 恒瑞医药 40,640 3,556,812.80 2.41
5 600016 民生银行 517,700 3,266,687.00 2.22
6 600030 中信证券 125,481 3,174,669.30 2.16
7 600000 浦发银行 242,500 2,999,725.00 2.04
8 600887 伊利股份 80,300 2,484,482.00 1.69
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9 601229 上海银行 221,650 2,103,458.50 1.43
10 601328 交通银行 368,800 2,076,344.00 1.41
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 4,002,400.00 2.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,991,000.00 6.78
其中：政策性金融债 9,991,000.00 6.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 40,406,000.00 27.43
7 可转债（可交换债） 59,590.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 54,458,990.00 36.97
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 101800463 18 苏国资MTN001 100,000 10,241,000.00 6.95
2 101559048 15 金地MTN004 100,000 10,071,000.00 6.84
3 101900328 19 沪港务MTN001 100,000 10,052,000.00 6.82
4 101654059 16 厦翔业MTN001 100,000 10,042,000.00 6.82
5 100213 10 国开 13 100,000 9,991,000.00 6.78
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
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投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执
行。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.12019 年 11 月 2 日，上海银行因违反支付业务规定，被中国人民银行上海
分行（上海银罚字〔2019〕22 号）给予没收违法所得 1,762,787.61 元，并处以
1,762,787.61 元罚款，共计 3,525,575.22 元的行政处罚。
2019 年 4 月 2 日，民生银行因以贷收贷、掩盖资产真实质量；以贷转存、虚增
存贷款规模，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕
76 号）给予罚款 100 万元的行政处罚。2019 年 4 月 2 日，民生银行因贷后管理
不到位、银行承兑汇票保证金来源审查不严格、贷款回流作银行承兑汇票保证金，
被中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕78 号）
给予罚款 50 万元的行政处罚。2019 年 4 月 2 日，民生银行因贷后管理不到位、
以贷收贷、掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金、滚动循环
签发银行承兑汇票，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决
字〔2019〕80 号）给予罚款 100 万元的行政处罚。2019 年 12 月 14 日，民生银
行因同业票据业务管理失控等违法违规事项，被北京银保监局（京银保监罚决字
〔2019〕56 号）责令改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚。
2019 年 6 月 24 日，浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大
审计发现未向监管部门报告等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会
（银保监罚决字〔2019〕7 号）给予罚款合计 130 万元的行政处罚。
2019 年 12 月 27 日，交通银行因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承
担管理责任，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2019〕24 号）
给予罚款合计 150 万元的行政处罚。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 69,287.36
2 应收证券清算款 51,146.79
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15
3 应收股利 -
4 应收利息 783,917.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 904,352.07
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 248,516,394.21
报告期基金总申购份额 8,780.96
减：报告期基金总赎回份额 121,664,819.87
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 126,860,355.30
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.14
报告期期间买入/申购总份额 -
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16
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.14
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.06
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,001,350.14 7.88%
10,001,3
50.14 7.88% 三年
基金管理人高级管理人
员 - - - - -
基金经理等人员 68.33 0.00% 68.33 0.00% 三年
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,418.47 7.88%
10,001,4
18.47 7.88% -
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
2、《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
3、《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《华安安进保本混合型发起式证券投资基金基金合同》
5、《华安安进保本混合型发起式证券投资基金招募说明书》
6、《华安安进保本混合型发起式证券投资基金托管协议》
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告
17
http://www.huaan.com.cn。
9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十一日
