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嘉实货币E(001812)

嘉实货币E:关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2020年第1号)查看PDF公告

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告
(2020年第 1号)
1公告基本信息
基金名称 嘉实货币市场基金
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币
市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020 年 1 月 20 日
收益累计期间 自 2019 年 12 月 20 日
至 2020 年 1 月 19 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益 = 基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益 + 前一工
作日未
分配收益)/ 当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 
)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 1 月 21 日
收益支付对象 2020 年 1 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
  2与收益支付相关的其他信息
  3其他需要提示的事项
  (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2020年 1月 20日直接计入其基金账户,2020年
1月 21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
  (2)2020年 1月 20日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换
转出的本基金份额享有当日的分配权益。
  (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍
保留每月 20日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
  (4)咨询办法
  嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
  代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。