泰康弘实 3个月定期开放混合型
发起式证券投资基金
2019年第 4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 1月 20日
泰康弘实 3月定开混合 2019年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康弘实 3月定开混合
交易代码 006111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 23日
报告期末基金份额总额 3,293,786,645.77份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人
获取稳健的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的
投资研究优势，综合运用 定量分析和定型分析手段，
全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的
未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与
预测。在此基础上，制定本基 金在权益类资产与固
定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地
进行调 整。
股票投资方面，本基金在严格控制风险、保持资产流
动性的前提下，将结合市场环境运用多种投资策略，
多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的
投资机会。本基金在股票基本面研究的基础上，同时
考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上
市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈
利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分
析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势
和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股票
泰康弘实 3月定开混合 2019年第 4季度报告
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市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此
构建股票组合。
债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和
经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形
成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的
久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分
析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验
和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对
债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略
方面，利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行
的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展
前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等
要素，综合评价其信用等级，分析违约风险以及合理
信用利差水平，识别投资价值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债
综合全价指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益与风险水平低于股
票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ）
1.本期已实现收益 40,759,340.66
2.本期利润 229,935,775.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0702
4.期末基金资产净值 3,909,347,316.21
5.期末基金份额净值 1.1869
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 6.24% 0.70% 6.23% 0.58% 0.01% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018年 08月 23日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蒋利娟
本基金基
金经理
2018年 8月
24日
- 11
蒋利娟于 2008年 7月
加入泰康资产，历任
集中交易室交易员，
固定收益投资部流动
性投资经理、固定收
益投资经理，固定收
益投资中心固定收益
投资经理。现任公募
事业部固定收益投资
执行总监。2015 年 6
月 19日至今担任泰康
薪意保货币市场基金
基金经理。2015 年 9
月 23 日至 2020 年 1
月 6 日担任泰康新回
报灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。2015年 12月 8日
至 2016年 12月 27日
任泰康新机遇灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2016 年
2月3日至今任泰康稳
健增利债券型证券投
资基金基金经理。
2016年 6月 8日至今
任泰康宏泰回报混合
型证券投资基金基金
经理。2017年 1月 22
日至今任泰康金泰回
报 3 个月定期开放混
合型证券投资基金基
金经理。2017年 6月
15 日至今任泰康兴泰
回报沪港深混合型证
券投资基金基金经
理。2017年 8月 30日
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至 2019年 5月 9日担
任泰康年年红纯债一
年定期开放债券型证
券投资基金基金经
理。2017年 9月 8日
至今担任泰康现金管
家货币市场基金基金
经理。2018年 5月 30
日至今担任泰康颐年
混合型证券投资基金
基金经理。2018 年 6
月 13日至今担任泰康
颐享混合型证券投资
基金基金经理。2018
年 8 月 24 日至 2020
年 1月 14日担任泰康
弘实 3 个月定期开放
混合型发起式证券投
资基金基金经理。
2019年 12月 25日至
今担任泰康润和两年
定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
陈怡
本基金基
金经理
2018年 8月
23日
- 7
陈怡于 2016年 5月加
入泰康资产，历任万
家基金管理有限公司
研究部研究员，平安
养老保险股份有限公
司权益投资部研究
员、行业投资经理。
2017年 4月 19日至今
任泰康丰盈债券型证
券投资基金基金经
理。2017年 4月 19日
至 2019年 5月 8日任
泰康宏泰回报混合型
证券投资基金基金经
理。2017 年 10 月 13
日至今任泰康金泰回
报 3 个月定期开放混
合型证券投资基金基
金经理。2017 年 11
月 9 日至今任泰康安
泰回报混合型证券投
资基金基金经理。
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2017年 11月 28日至
今任泰康新回报灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。2018
年 1 月 19 日至 2019
年 5 月 8 日任泰康均
衡优选混合型证券投
资基金基金经理。
2018年 8月 23日至今
担任泰康弘实 3 个月
定期开放混合型发起
式证券投资基金基金
经理。2019年 3月 22
日至今担任泰康裕泰
债券型证券投资基金
基金经理。
桂跃强
本基金基
金经理
2018年 8月
23日
- 12
桂跃强于 2015年 8月
加入泰康资产，现担
任公募事业部股票投
资负责人。2007 年 9
月至 2015年 8月曾任
职于新华基金管理有
限责任公司，担任基
金管理部副总监。历
任新华泛资源优势灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、新
华中小市值优选混合
型证券投资基金基金
经理、新华信用增益
债券型证券投资基金
基金经理、新华行业
周期轮换股票型证券
投资基金基金经理。
2015年 12月 8日至今
任泰康新机遇灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2016 年
6月8日至今任泰康宏
泰回报混合型证券投
资基金基金经理。
2016年 11月 28日起
至今担任泰康策略优
选灵活配置混合型证
券投资基金基金经
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理。2017年 6月 15日
起至今担任泰康兴泰
回报沪港深混合型证
券投资基金基金经
理。2017年 6月 20日
起至今担任泰康恒泰
回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。2017 年 12 月 13
日起至 2020年 1月 10
日担任泰康景泰回报
混合型证券投资基金
基金经理。2018 年 1
月 19 日至 2020 年 1
月 10日担任泰康均衡
优选混合型证券投资
基金基金经理。2018
年 5月 30日至今担任
泰康颐年混合型证券
投资基金基金经理。
2018年 6月 13日至今
担任泰康颐享混合型
证券投资基金基金经
理。2018年 8月 23日
至今担任泰康弘实 3
个月定期开放混合型
发起式证券投资基金
基金经理。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职
日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
2、基金管理人已于 2020年 1月 15日发布《关于泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资
基金变更基金经理的公告》，蒋利娟女士自 2020年 1月 14日起不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，四季度经济下行趋势有所缓解，出现筑底迹象。从领先指标来看，中国和全
球的 PMI增速从低位有所回升，指示国内外经济边际或有所企稳；社融增速保持稳定。从同步指
标来看，出口增速围绕 0附近波动；零售增速波动中枢与三季度基本一致；投资增速边际上小幅
下滑，其中制造业和基建增速在低位徘徊，房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面，由于猪
价带动食品价格的上涨，CPI出现了明显上行，PPI环比表现较为稳定。
权益市场方面，回顾 2019年 4季度，中国经济还是展现了相当的韧性，特别在 11月份我们
看到 PPI同比跌幅收窄、社零增速重回 8%以上、社融超预期且中长期融资需求改善；同时中美在
12月中旬宣布达成第一阶段贸易协议，在一定程度上有利于提振和恢复企业信心。从涨跌幅数据
和板块上来看，上证综指上涨 4.02%，沪深 300上涨 6.33%，中小板指上涨 9.14%，创业板指上涨
9.14%。其中，建材、家电、汽车、传媒等板块表现相对较好，国防军工、公用事业、商贸零售等
行业表现不佳。
债券市场方面，利率区间震荡，总体保持稳定。10月份由于通胀预期发酵、TMLF没有操作等
原因，利率明显上行；但进入 11月，央行超预期下调了 MLF和 7天逆回购政策利率，带动利率下
行；年底在中美关系阶段性缓和、PMI转正等的带动下，经济预期有所好转，但流动性环境较为
宽松，利率窄幅震荡。整个季度来看，10Y国债利率保持稳定，10Y国开利率上行 4bp。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机而动，整体小幅加仓。在品种上仍以食品饮料、
医药生物、家电为主，并关注银行、地产及科技股中优质企业的投资机会，同时考虑到逆周期的
科技和消费白马与周期股极大的估值差，我们在本期增加了周期股的权重，同时从自下而上的逻
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辑适当增配了传媒和新能源标的，精选龙头，均衡策略。
债券投资方面，本基金在报告期内保持中性久期及比较高的信用债配置比例，信用债精挑细
选，注重持有期收益。信用违约尾部风险继续暴露，严防信用尾部风险，注重保持组合较高的流
动性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康弘实 3个月基金份额净值为 1.1869元,本报告期基金份额净值增长率为
6.24%；同期业绩比较基准增长率为 6.23%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,670,645,014.49 93.15
其中：股票
3,670,645,014.49 93.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
241,264,751.00 6.12
其中：债券
241,264,751.00 6.12
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
16,305,351.01 0.41
8 其他资产
12,295,673.30 0.31
9 合计
3,940,510,789.80
100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 220,083,673.72元，占期末资
产净值比例为 5.63% 。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 2,144,572,632.23 54.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,987,241.74 0.05
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 336,808,701.76 8.62
J 金融业 629,088,618.58 16.09
K 房地产业 132,878,379.28 3.40
L 租赁和商务服务业 68,938,316.91 1.76
M 科学研究和技术服务业 2,113,232.80 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 55,545,164.63 1.42
R 文化、体育和娱乐业 78,622,474.80 2.01
S 综合 - -
合计 3,450,561,340.77 88.26
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 38,158,496.00 0.98
C 消费者常用品 10,340,310.02 0.26
D 能源 - -
E 金融 55,103,340.00 1.41
F 医疗保健 65,640,387.70 1.68
G 工业 - -
H 信息技术 29,991,140.00 0.77
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 20,850,000.00 0.53
合计 220,083,673.72 5.63
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 2,942,476 251,463,998.96 6.43
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2 600519 贵州茅台 147,271 174,221,593.00 4.46
3 002410 广联达 4,304,328 146,261,065.44 3.74
4 000333 美的集团 2,445,286 142,437,909.50 3.64
5 601398 工商银行 18,365,188 107,987,305.44 2.76
5 01398 工商银行 5,000,000 26,850,000.00 0.69
6 300760 迈瑞医疗 712,145 129,539,175.50 3.31
7 603288 海天味业 1,152,908 123,949,139.08 3.17
8 000002 万
科Ａ 3,765,296 121,167,225.28 3.10
9 600887 伊利股份 3,642,996 112,714,296.24 2.88
10 600872 中炬高新 2,834,252 111,527,816.20 2.85
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,665,000.00 5.13
其中：政策性金融债 200,665,000.00 5.13
4 企业债券 20,086,000.00 0.51
5 企业短期融资券 4,020,400.00 0.10
6 中期票据 10,240,000.00 0.26
7 可转债（可交换债） 6,253,351.00 0.16
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 241,264,751.00 6.17
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 190201 19国开 01 500,000 50,015,000.00 1.28
2 100218 10国开 18 300,000 30,213,000.00 0.77
3 150415 15农发 15 300,000 30,177,000.00 0.77
4 150208 15国开 08 300,000 30,168,000.00 0.77
5 190206 19国开 06 300,000 30,048,000.00 0.77
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,350,560.73
2 应收证券清算款 5,486,572.87
3 应收股利 13,265.74
4 应收利息 5,445,273.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,295,673.30
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113020 桐昆转债 1,712,928.00 0.04
2 110046 圆通转债 805,812.50 0.02
3 128055 长青转 2 264,638.00 0.01
4 113534 鼎胜转债 229,049.60 0.01
5 110052 贵广转债 203,771.40 0.01
6 128059 视源转债 199,664.00 0.01
7 123020 富祥转债 183,456.00 0.00
8 110055 伊力转债 89,965.20 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,164,874,029.81
报告期期间基金总申购份额 128,912,615.96
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 3,293,786,645.77
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,514,535.15
报告期期间买入/申购总份额 428,281.25
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,942,816.40
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
0.33
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额和红利再投份额；基金总赎回份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额（份） 交易金额
（元）
适用费率
1 红利再投
2019年 10月
16日
428,281.25
488,925.88 0.00%
合计
428,281.25 488,925.88
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,942,816.40 0.33 10,000,000.00 0.30 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,942,816.40 0.33 10,000,000.00 0.30 -
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20191001 -
20191231
3,154,359,494.66 128,484,334.71 - 3,282,843,829.37 99.67%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与
大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额
赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有
风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》。
10.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
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10.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2020年 1月 20日
