国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
2019年第 4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月十七日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 1月 15日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰睿吉灵活配置混合
基金主代码 000953
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 22日
报告期末基金份额总额 418,732,567.12份
投资目标 在严格控制风险的前提下，谋求基金资产长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行状
况、财政货币政策、产业政策、资本市场走势等因素的深
入研究，综合评价未来阶段各资产类别的风险收益水平，
执行灵活的大类资产配置。
2、股票投资策略
本基金将以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手选
择具有长期可持续成长能力的股票。
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3、固定收益类品种投资策略
本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政
政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，
灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用交易策略、回
购套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据
对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态调整债券
投资组合。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨
在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金
资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，
在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风
险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。
业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+ 50%×中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为灵活配置混合型基金，是证券投资基金中较高预
期风险和较高预期收益的产品。基金的预期风险与预期收
益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰睿吉 A 国泰睿吉 C
下属分级基金的交易代码 000953 000954
报告期末下属分级基金的份
额总额
229,958,760.90份 188,773,806.22份
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日)
国泰睿吉 A 国泰睿吉 C
1.本期已实现收益 4,471,094.02 4,621,427.00
2.本期利润 7,606,877.78 7,553,594.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0424 0.0389
4.期末基金资产净值 214,218,668.89 174,608,679.28
5.期末基金份额净值 0.932 0.925
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰睿吉 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.48% 0.22% 4.30% 0.37% 0.18% -0.15%
2、国泰睿吉 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.40% 0.23% 4.30% 0.37% 0.10% -0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 4月 22日至 2019年 12月 31日)
1．国泰睿吉 A：
注：本基金的合同生效日为 2015年 4月 22日，本基金在 6个月建仓结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
2．国泰睿吉 C：
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注：本基金的合同生效日为 2015年 4月 22日，本基金在 6个月建仓结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
樊利安
本基金
的基金
经理
2015-06-30 2019-12-05 14年
硕士。曾任职上海鑫地投资管理有
限公司、天治基金管理有限公司
等。2010 年 7 月加入国泰基金管
理有限公司，历任研究员、基金经
理助理。2014年 10月起任国泰民
益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）（原国泰淘新灵活配置混
合型证券投资基金）和国泰浓益灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理，2015年 1月至 2018年 8
月任国泰结构转型灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2015
年 3月至 2019年 1月任国泰国策
驱动灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2015 年 5 月起兼
任国泰兴益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2015 年 6
月至 2018年 2月任国泰生益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2015 年 6 月至 2019 年 12
月任国泰睿吉灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2015年 6
月至 2017年 1月任国泰金泰平衡
混合型证券投资基金（由金泰证券
投资基金转型而来）的基金经理，
2016年 5月至 2017年 11月任国
泰融丰定增灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2016 年 8
月至 2018年 8月任国泰添益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
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经理，2016 年 10 月至 2018 年 4
月任国泰福益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2016 年
11 月至 2018 年 12 月任国泰鸿益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016年 12月起兼任国
泰安益灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2016年 12月至
2019年 12月任国泰普益灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2016年 12月至 2018年 3月任国
泰鑫益灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2016年 12月至
2018 年 5 月任国泰泽益灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2016年 12月至 2018年 6月任国
泰景益灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2016年 12月至
2018 年 8 月任国泰信益灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2016年 12月至 2018年 9月任国
泰丰益灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2017 年 3 月至
2018 年 5 月任国泰嘉益灵活配置
混合型证券投资基金、国泰众益灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理，2017年 3月至 2018年 9
月任国泰融信定增灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2017
年 7月至 2018年 11月任国泰融安
多策略灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2017 年 7 月至
2018 年 9 月任国泰稳益定期开放
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2017年 8月至 2018年
9 月任国泰宁益定期开放灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2017年 11月起兼任国泰融丰
外延增长灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）（由国泰融丰定增
灵活配置混合型证券投资基金转
换而来）的基金经理，2018 年 1
月至 2018年 5月任国泰瑞益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
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经理，2018年 1月至 2018年 8月
任国泰恒益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2018 年 9
月起兼任国泰融信灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）（由国泰
融信定增灵活配置混合型证券投
资基金转换而来）的基金经理，
2019 年 5 月起兼任国泰多策略收
益灵活配置混合型证券投资基金
和国泰民福策略价值灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2019 年 8 月起兼任国泰民利策略
收益灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2015年5月至2016
年 1月任研究部副总监，2016年 1
月至 2018年 7月任研究部副总监
（主持工作），2018年 7月至 2019
年 7月任研究部总监。
戴计辉
本基金
的基金
经理、
国泰国
策驱动
灵活配
置混
合、国
泰民福
策略价
值灵活
配置混
合、国
泰民利
策略收
益灵活
配置混
合的基
金经理
2019-08-16 - 8年
硕士研究生。2012年 5月至 2014
年 5 月在长江证券股份有限公司
工作，任分析师。2014 年 6 月至
2015 年 9 月在招商证券股份有限
公司工作，历任分析师、首席分析
师。2015 年 9 月加入国泰基金管
理有限公司，历任研究员、基金经
理助理。2018年 12月起任国泰国
策驱动灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2019 年 8 月起
兼任国泰睿吉灵活配置混合型证
券投资基金、国泰民福策略价值灵
活配置混合型证券投资基金和国
泰民利策略收益灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，国内经济从低迷逐步转向企稳。11 月中旬之前，各项经济数据多数偏弱，三季度
GDP 回落到 6%，10 月工业增加值同比回落到 4.7%，出口、消费等也是连续走弱，与此同时，
CPI 自 9 月突破 3%后持续上升，引发滞胀担忧。欣慰的是，11 月中旬后，我们观察到经济有逐
步企稳的迹象，PMI 连续两个月回到荣枯线以上，PPI 环比转正，企业中长期贷款连续 3 个月改
善，进入 12月我们看到 11月工业增加值同比回升到 6.2%。
海外，美联储再次启动扩表，美国就业强劲，失业率创近 50年新低，美股创新高。与此同时，
中美贸易谈判也在波折中前行，两国于 12月初就第一阶段协议各自发表了声明。
随着经济逐步企稳，A股也是先抑后扬，结构上继续分化。以中小创为代表的成长板块涨幅
在 9%以上，而上证综指、上证 50 涨幅在 6%以内。分行业看，建材、地产、有色等周期板块，
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以及电子、传媒、新能源车等成长板块表现出色，涨幅都在 10%以上，另外家电涨幅也达到 14%；
而军工、商业贸易、公用事业、通信等表现靠后，四季度基本没涨甚至略有下跌。
本基金以绝对收益策略为主，整体上延续了三季度末的低股票、高债券配置思路，并于 11
月适度增加了股票、可转债的配置。结构上，我们减持了创新药、高端白酒、保险等部分涨幅大、
基本面边际走弱的品种；基于经济企稳和明年景气度改善的判断，增持了地产、建材、汽车、家
电、乳制品、新能源车、电子等行业中低股价、低估值或高股息率个股，使得净值在低回辙的情
况下，实现了持续小幅增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰睿吉A类在 2019年第四季度的净值增长率为 4.48%，同期业绩比较基准收益率为 4.30%。
国泰睿吉C类在 2019年第四季度的净值增长率为 4.40%，同期业绩比较基准收益率为 4.30%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年一季度，国内经济逐步企稳，中美谈判等外部压力的影响在持续下降，同时国内
资金面相对宽松，外资净流入的趋势不变，因此我们对大盘不悲观。但考虑经济中长期趋势依然
不清晰、部分白马品种估值并不便宜，预计主要是结构性机会。
我们主要围绕“低估值、确定性、景气向上”寻找结构性机会：（1）建材、化工、汽车等周
期行业龙头，当前估值低、股价位置低、股息率高，向下风险有限，而随着经济企稳，PPI 逐步
转正，这类公司存在产能利用率提升甚至量价齐升的可能；（2）新能源汽车行业，特斯拉、大众
等海外品牌销量持续放量，国内企稳有可能向上，产业链部分环节上有竞争力的公司将有确定性
的增长；（3）以 5G、手机驱动的消费电子产业链景气将持续向上，部分估值合理的龙头企业有望
继续快速增长，基于 5G 应用的传媒、计算机也可能获得关注；（4）家电、食品饮料等消费品板
块，部分竞争力突出的行业龙头，以及治理改善的二线品种，存在超预期可能；（5）随着股市回
暖，汽车零部件、银行及部分周期行业的偏债可转债性价比提升。
本基金将坚持绝对收益导向，勤勉尽责，注重控制回辙，争取为持有人创造持续稳健的回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 76,337,897.14 18.60
其中：股票 76,337,897.14 18.60
2 固定收益投资 230,823,485.62 56.23
其中：债券 230,823,485.62 56.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 68,600,000.00 16.71
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 30,682,809.08 7.48
7 其他各项资产 4,018,865.75 0.98
8 合计 410,463,057.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 49,723,484.12 12.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,547,156.00 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,681,548.96 0.95
J 金融业 11,620,880.98 2.99
K 房地产业 5,702,296.00 1.47
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 158,153.04 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,897,800.00 0.49
S 综合 - -
合计 76,337,897.14 19.63
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600690 海尔智家 341,300 6,655,350.00 1.71
2 601138 工业富联 345,400 6,310,458.00 1.62
3 000002 万科 A 177,200 5,702,296.00 1.47
4 600585 海螺水泥 84,200 4,614,160.00 1.19
5 600885 宏发股份 131,364 4,525,489.80 1.16
6 601688 华泰证券 216,200 4,391,022.00 1.13
7 600309 万华化学 77,200 4,336,324.00 1.12
8 600104 上汽集团 176,900 4,219,065.00 1.09
9 601398 工商银行 691,700 4,067,196.00 1.05
10 600887 伊利股份 111,200 3,440,528.00 0.88
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 16,776,945.16 4.31
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其中：政策性金融债 16,776,945.16 4.31
4 企业债券 75,399,500.00 19.39
5 企业短期融资券 55,226,500.00 14.20
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 34,805,540.46 8.95
8 同业存单 48,615,000.00 12.50
9 其他 - -
10 合计 230,823,485.62 59.36
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 041900068
19南京高科
CP001
200,000 20,120,000.00 5.17
2 155580 19南方 01 200,000 20,048,000.00 5.16
3 111903112
19农业银行
CD112
200,000 19,418,000.00 4.99
4 111904065
19中国银行
CD065
200,000 19,416,000.00 4.99
5 108602 国开 1704 166,802 16,776,945.16 4.31
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“农业银行、中国银行、国开行”公告其
分公司违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
根据农业银行 2018年 7月到 2019年 6月期间发布的公告，农业银行鞍山、沈阳、广西、泉州等
分支机构及部分高管，因不规范代理保险业务严重违反审慎经营规则、未按规定进行贷款资金支
付管理与控制、授信审查不到位、未能有效识别反映集团客户授信集中风险，受到当地银保监会
罚款、警告等公开处罚。
中国银行及其下属分支行，因贷款业务管理不审慎、违规开展信贷业务、违规融入同业资金、超
授权开展单位协议存款业务、内部控制存在漏洞导致业务档案管理混乱等问题，受到银保监及人
行最高 2900万元的罚款处分。
国开行多家分行，因办理信贷业务严重不审慎、违法提供担保等原因，收到银保监的公开批评或
不高于 150万元罚款的公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在
的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影
响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 384,598.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,622,871.39
5 应收申购款 11,396.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,018,865.75
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113009 广汽转债 7,365,276.00 1.89
2 132015 18中油 EB 7,286,276.80 1.87
3 132009 17中油 EB 5,491,580.40 1.41
4 128035 大族转债 4,006,435.86 1.03
5 113509 新泉转债 1,920,480.00 0.49
6 110053 苏银转债 1,779,632.40 0.46
7 113011 光大转债 1,694,129.40 0.44
8 128048 张行转债 966,412.30 0.25
9 128028 赣锋转债 814,785.40 0.21
10 123017 寒锐转债 255,164.50 0.07
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰睿吉A 国泰睿吉C
本报告期期初基金份额总额 164,122,880.13 187,028,024.91
报告期基金总申购份额 66,267,753.31 34,289,263.68
减：报告期基金总赎回份额 431,872.54 32,543,482.37
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 229,958,760.90 188,773,806.22
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 国泰睿吉A 国泰睿吉C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
- 11,389,521.64
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报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
- 11,389,521.64
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
- 2.72
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2019年 10月 1日
至 2019年 12月
31日
95,922
,062.3
5
21,504
,301.0
8
-
117,426,363
.43
28.04%
2
2019年 10月 1日
至 2019年 12月
31日
83,932
,853.7
2
- -
83,932,853.
72
20.04%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
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本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二〇年一月十七日
