国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
2019年第 4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月十七日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 1月 15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰策略价值灵活配置混合
基金主代码 020022
交易代码 020022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 5月 16日
报告期末基金份额总额 94,866,879.71份
投资目标
本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投
资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1.资产配置策略
本基金管理人依据 Melva资产评估体系，通过考量宏观经
济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标
的变化，评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置
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比例。
2.股票投资策略
（1）盈利能力股票筛选
本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为
投资对象，采取自下而上精选个股策略，利用 ROIC、ROE、
股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司，构成具
有盈利能力的股票备选池。
（2）价值评估分析
本基金通过价值评估分析，选择价值被低估上市公司，形
成优化的股票池。价值评估分析主要运用国际化视野，采
用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被
低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、
市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等，基金管理人
根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用，努力从估值
层面为持有人发掘价值。
（3）实地调研
对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队
将实地调研上市公司，深入了解其管理团队能力、企业经
营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了
保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过对上市公
司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研，对上
述结论进行核实。
（4）投资组合建立和调整
本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立和调整投
资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资品
种的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。
3.债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，
结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
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析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管
理。
4.权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。
基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分
析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极
操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。
5.资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提
前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产
支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总
体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6.股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选
择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通
过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降
低投资组合的整体风险。
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定
期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易
情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是
否符合既定的投资政策和投资目标。
业绩比较基准 60%*沪深 300指数收益率+40%*中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高
风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债
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券型基金之间。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日)
1.本期已实现收益 4,930,339.76
2.本期利润 13,284,907.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.1200
4.期末基金资产净值 163,254,585.37
5.期末基金份额净值 1.721
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.17% 0.71% 4.96% 0.44% 3.21% 0.27%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 5月 16日至 2019年 12月 31日)
注：本基金合同生效日为2017 年5 月16 日。本基金在3个月建仓结束时，各项资产配置比
例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰上
证 180
金融
ETF联
接、国
泰上证
180金
2017-05-16 - 19年
硕士。2001 年 5 月至 2006
年9月在华安基金管理有限
公司任量化分析师；2006
年 9月至 2007年 8月在汇
丰晋信基金管理有限公司
任应用分析师；2007 年 9
月至 2007年 10月在平安资
产管理有限公司任量化分
析师；2007年 10月加入国
泰基金管理有限公司，历任
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融
ETF、国
泰深证
TMT50
指数分
级、国
泰沪深
300指
数、国
泰黄金
ETF、国
泰中证
军工
ETF、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰国证
航天军
工指数
（LOF）
、国泰
中证申
万证券
行业指
数
（LOF）
、国泰
量化成
长优选
混合、
国泰黄
金 ETF
联接、
国泰
CES半
导体行
业
ETF、上
证 5年
期国债
ETF、上
证 10
金融工程分析师、高级产品
经理和基金经理助理。2014
年1月起任国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、上证
180金融交易型开放式指数
证券投资基金、国泰上证
180金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的
基金经理，2015年 3月起兼
任国泰深证TMT50指数分级
证券投资基金的基金经理，
2015 年 4 月起兼任国泰沪
深300指数证券投资基金的
基金经理，2016年 4月起兼
任国泰黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的
基金经理，2016年 7月起兼
任国泰中证军工交易型开
放式指数证券投资基金和
国泰中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2017年 3
月至 2017 年 5 月任国泰保
本混合型证券投资基金的
基金经理，2017 年 3 月至
2018年 12月任国泰策略收
益灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2017
年3月起兼任国泰国证航天
军工指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，2017
年4月起兼任国泰中证申万
证券行业指数证券投资基
金（LOF）的基金经理，2017
年5月起兼任国泰策略价值
灵活配置混合型证券投资
基金（由国泰保本混合型证
券投资基金变更而来）的基
金经理，2017年 5月至 2018
年7月任国泰量化收益灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理，2017年 8月起
至 2019 年 5 月任国泰宁益
定期开放灵活配置混合型
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年期国
债
ETF、国
泰中证
计算机
主题
ETF、国
泰中证
全指通
信设备
ETF、国
泰中证
全指通
信设备
ETF联
接的基
金经
理、投
资总监
（量
化）、金
融工程
总监
证券投资基金的基金经理，
2018 年 5 月起兼任国泰量
化成长优选混合型证券投
资基金的基金经理，2018
年 5月至 2019年 7月任国
泰量化价值精选混合型证
券投资基金的基金经理，
2018年 8月至 2019年 4月
任国泰结构转型灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2018 年 12 月至
2019 年 3 月任国泰量化策
略收益混合型证券投资基
金（由国泰策略收益灵活配
置混合型证券投资基金变
更而来）的基金经理，2019
年 4月至 2019年 11月任国
泰沪深300指数增强型证券
投资基金（由国泰结构转型
灵活配置混合型证券投资
基金变更而来）的基金经
理，2019年 5月至 2019年
11 月任国泰中证 500 指数
增强型证券投资基金（由国
泰宁益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金变更
注册而来）的基金经理，
2019年 5月起兼任国泰 CES
半导体行业交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理，2019年 7月起兼任上
证5年期国债交易型开放式
指数证券投资基金、上证 10
年期国债交易型开放式指
数证券投资基金和国泰中
证计算机主题交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理，2019年 8月起兼任
国泰中证全指通信设备交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2019年 9
月起兼任国泰中证全指通
信设备交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接
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基金的基金经理。2017年 7
月起任投资总监（量化）、
金融工程总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度受益中美贸易摩擦局势缓和，叠加国内一系列稳增长政策，A股市场企稳反弹；
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受 A股纳入 MSCI权重因子提升以及更多的中盘股纳入 MSCI指数，北向资金持续大幅净流入。
受益于华为产业链的国产替代，以及苹果低价手机推出销量向好所带来的苹果产业链的良好
的表现，以半导体、面板、TWS无线耳机为主的电子类股以及云游戏为代表的传媒类股自 11
月底以来表现强势；受稳增长预期推动包括水泥在内的建材行业表现出色。风格上大中小盘
表现较为均衡，上证指数上涨 4.99%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 上涨 5.71%，沪深
300 指数上涨 7.39%，成长性中小盘股表征指数如中证 500 上涨 6.61%，板块上科技股占比
较多的中小板指上涨 10.59%，创业板指上涨 10.48%。
在行业表现上，申万一级行业中表现较好的建材、电子和家电，涨幅分别为 22.05%、
14.72%和 14.61%，表现落后的为国防军工、商贸，分别下跌了 1.14%、0.33%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2019年第四季度的净值增长率为 8.17%，同期业绩比较基准收益率为 4.96%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020 年是全面实现小康的收官之年，国内稳增长政策预计将保持财政货币政策的总体
宽松。国际环境来看，中美战略竞争包括科技领域的竞争仍将长期化，但短期受美国大选影
响预计将迎来一段缓和期。此外受益中国经济的相对优势，外资配置 A股资金将持续流入，
预计北向资金将保持持续的净流入。总体上我们对 A股市场维持区间震荡的观点。在中美科
技竞争长期化的背景下，包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体、通信、计算机等行
业的营收大幅改善，相关领域公司的竞争力有望大幅提升。行业上我们继续看好长期受益于
中国经济结构转型的消费龙头以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及军工资产
证券化和科研院所改制可能加速推进的军工，以及受益融资环境持续改善的包括证券在内的
大金融行业，受年初地方债发行所带来的基建投资包括建材等周期性行业有望阶段性表现出
色。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 130,313,340.35 79.53
其中：股票 130,313,340.35 79.53
2 固定收益投资 19,196,495.20 11.72
其中：债券 19,196,495.20 11.72
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,245,898.53 8.69
7 其他各项资产 105,678.96 0.06
8 合计 163,861,413.04 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,280,160.00 0.78
B 采矿业
6,295,711.00
3.86
C 制造业 44,897,634.16 27.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,662,416.00 1.02
E 建筑业 5,503,865.06 3.37
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,018,788.00 2.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,407,724.40 3.92
J 金融业 52,197,124.50 31.97
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K 房地产业 3,412,955.00 2.09
L 租赁和商务服务业 2,508,390.00 1.54
M 科学研究和技术服务业 804,852.44 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,317,141.75 0.81
S 综合 - -
合计 130,313,340.35 79.82
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 111,600 9,537,336.00 5.84
2 600031 三一重工 315,200 5,374,160.00 3.29
3 600570 恒生电子 65,000 5,052,450.00 3.09
4 600030 中信证券 192,600 4,872,780.00 2.98
5 000001 平安银行 293,886 4,834,424.70 2.96
6 002142 宁波银行 165,484 4,658,374.60 2.85
7 601009 南京银行 501,000 4,393,770.00 2.69
8 601398 工商银行 658,700 3,873,156.00 2.37
9 600183 生益科技 183,100 3,830,452.00 2.35
10 000651 格力电器 58,400 3,829,872.00 2.35
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 19,196,495.20 11.76
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,196,495.20 11.76
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 113011 光大转债 40,000 4,986,400.00 3.05
2 113013 国君转债 35,000 4,356,100.00 2.67
3 127005 长证转债 35,000 4,250,400.00 2.60
4 113020 桐昆转债 25,000 3,186,250.00 1.95
5 128028 赣锋转债 10,000 1,194,700.00 0.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除 “光大银行”、“中
信证券”、“平安银行”、“宁波银行”、“南京银行”、“国泰君安”公告自
身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开
谴责、处罚的情况。
光大银行无锡、青岛等分行、支行由于统一授信管理不到位、同业投资未尽合规
性审查义务等原因分别受到当地银保监局罚款等监管处罚。
中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部由于未及时披露公司重大
事项，受到广东证监局责令改正等监管措施。
平安银行资金运营中心、南昌、宁波等分行、支行由于信息科技风险管理严重违
反审慎经营规则、贷款监管不到位导致信贷资金违规流入股市及购买理财产品、
住房按揭贷款管理不规范等原因分别受到当地银保监局罚款、责令改正等监管处
罚。
平安银行在银行间债券回购市场达成 DR001为 0.09%的异常利率交易。经自查，
为交易员操作失误所致。全国银行间同业拆借中心现对平安银行进行通报批评，
要求加强风险控制和内部管理，并依据相关管理办法，暂停平安银行相关交易员
的银行间本币市场交易员资格 1年。
宁波银行公司本身、杭州、绍兴等分行、支行由于违规将同业存款变为一般性存
款、票据转贴现业务资金支付不审慎、违规开展同业业务等原因分别受到当地银
保监局罚款、责令改正等监管处罚。
南京银行杭州、上海等分行、支行由于个别员工参与违规资金行为、违规向部分
关系人发放信用贷款等原因分别受到当地银保监局罚款、责令改正等监管处罚。
国泰君安证券股份有限公司四平中央西路证券营业部未能有效防范员工违法违
规风险，存在异常交易监控不到位、部分重要空白合同文本管理不到位的问题，
反映出营业部内部控制不完善，受到吉林证监局责令改正等监管措施。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认
为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 39,687.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 53,133.61
5 应收申购款 12,857.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,678.96
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113011 光大转债 4,986,400.00 3.05
2 113013 国君转债 4,356,100.00 2.67
3 127005 长证转债 4,250,400.00 2.60
4 113020 桐昆转债 3,186,250.00 1.95
5 128028 赣锋转债 1,194,700.00 0.73
6 110042 航电转债 596,700.00 0.37
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
16
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 125,131,633.36
报告期基金总申购份额 1,946,909.57
减：报告期基金总赎回份额 32,211,663.22
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 94,866,879.71
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复
2、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、国泰保本混合型证券投资基金基金合同
5、国泰保本混合型证券投资基金托管协议
6、报告期内披露的各项公告
7、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
17
昱大厦 16层-19层。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二〇年一月十七日
