广发景利纯债:关于广发景利纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于广发景利纯债 债券型证券投资基金分红公告? 1?公告基本信息? 基金名称?广发景利纯债债券型证券投资基金? 基金简称?广发景利纯债? 基金主代码? 006970? 基金合同生效日? 2019年 7月 24日? 基金管理人名称?广发基金管理有限公司? 基金托管人名称?南京银行股份有限公司? 公告依据? 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景? 利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景利纯债债? 券型证券投资基金招募说明书》? 收益分配基准日? 2020年 1月 14日? 有关年度分红次数的说明?本次分红为 2020年度的第 1次分红? 截止收益分配基准日的相关指标? 基准日基金份额净值(单位:元)? 1.0196? 基准日基金可供分配利润(单位:元)? 7,624,632.31? 本次分红方案(单位:元/10份基金份额)? 0.102? 2?与分红相关的其他信息? 权益登记日? 2020年 1月 20日? 除息日? 2020年 1月 20日(场外)? 现金红利发放日? 2020年 1月 22日? 分红对象?权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人? 红利再投资相关事项的说明? 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020年 1月 20日的基金份额净? 值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。? 2020年 1月 22日起投资者可以查询。? 税收相关事项的说明?根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。? 费用相关事项的说明?本基金本次分红免收分红手续费。? ? 3?其他需要提示的事项? 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权 益。? 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。? 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在 权益登记日之前(不含 2020年 1月 20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本 公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或 020‐83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修 改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。? 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2日(申请修改分红方式之日为 T日)后(含 T+2日)向 销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。? 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收 益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询, 也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或 020‐ 83936999咨询相关事宜。? 特此公告。? 广发基金管理有限公司? 2020年 1月 17日?