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中银证券价值精选灵活配置混合(002601)

中银证券基金:中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年12月31日基金净值(收益)公告查看PDF公告

中银国际证券股份有限公司旗下基金 2019年 12月 31日基
金净值(收益)公告 
 
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中银国际证券
股份有限公司就旗下基金 2019年 12月 31日的基金份额净值和基金份额累计净
值等信息公告如下: 
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金: 
2019年 12月 31日

































































单位:元 基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值 002601 中银证券价值精选混 合 1.0881 1.0881 002938 中银证券健康产业混 合 0.9881 0.9881 003929 中银证券安进债券 A 1.0577 1.1250 003930 中银证券安进债券 C 1.0575 1.1248 003980 中银证券瑞益混合 A 1.2601 1.2601 003981 中银证券瑞益混合 C 1.2414 1.2414 004807 中银证券安弘债券 A 1.1177 1.1177 004808 中银证券安弘债券 C 1.1150 1.1150 005321 中银证券汇宇债券 1.0396 1.1156 004913 中银证券聚瑞混合 A 1.0876 1.0876 004914 中银证券聚瑞混合 C 1.0848 1.0848 004917 中银证券祥瑞混合 A 1.0206 1.0206 004918 中银证券祥瑞混合 C 1.0175 1.0175 005309 中银证券汇嘉定期开 放债券 1.0942 1.0942 004956 中银证券安誉债券 A 1.0105 1.0665 004957 中银证券安誉债券 C 1.8996 1.9556 005611 中银证券汇享定期开 1.0337 1.0962 放债券 005571 中银证券新能源混合 A 1.1748 1.1748 005572 中银证券新能源混合 C 1.1693 1.1693 005362 中银证券安源债券 A 1.0200 1.0339 005363 中银证券安源债券 C 1.0199 1.0334 004954 中银证券中高等级债 券 A 1.0362 1.0362 004955 中银证券中高等级债 券 C 1.0393 1.0393 007023 中银证券安泽债券 A 1.0196 1.0196 007024 中银证券安泽债券 C 1.0195 1.0195 2、货币市场基金: 2019年 12月 31日

































































单位:元 基金代码 基金简称 每万份基金已实 现收益 7日年化收益率 (%) 003316 中银证券现金管家货 币 A 0.6192 2.419% 003317 中银证券现金管家货 币 B 0.6882 2.658% 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 二〇二〇年一月一日